גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-2.02
תחילת השנה	10.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	1.07
אקסטל אגח ד	2.4	841,901	0.82
אקסטל אגח ג	2.37	811,143	0.81
ספנסר אגח ד	2.32	787,856	0.79
דלק קב אגח לז	1.99	666,834	0.68
נאוויטס פטרו אגח ג	1.96	680,868	0.67
ספנסר אגח ב	1.91	668,941	0.65
ישראל קנדה אגח ז	1.89	663,942	0.65
ג'י סיטי אגח יב	1.87	551,039	0.64
רבוע נדלן אגח ו	1.76	513,555	0.6
נורסטאר אגח יב	1.69	518,500	0.58
צילו-בלו אגח יב	1.66	558,671	0.57
אמ.די.ג'י אגח ג	1.6	532,814	0.55
סטרוברי אנ אגח א	1.55	533,688	0.53
הכשרת ישוב אגח 23	1.54	455,514	0.53
דה לסר אגח ט	1.53	487,661	0.53
אלטיטיוד אגח ב	1.45	487,083	0.5
לייטסטון אגח ג	1.43	486,731	0.49
דה לסר אגח ז	1.4	463,479	0.48
ישראל קנדה אגח ח	1.39	461,907	0.47
סילברסטין אגח ג	1.39	474,000	0.48
קסם ETF תל בונד 60	1.38	13,020	0.47
שוהם ביזנס אגח ד	1.37	481,727	0.47
פסיפיק אגח ב	1.35	480,653	0.46
אנקור הזד אגח א	1.35	447,032	0.46
מויניאן אגח ב	1.32	452,816	0.45
פתאל החז אגח ב	1.32	459,302	0.45
אאורה אגח יח	1.32	444,312	0.45
בזן אגח יב	1.29	456,914	0.44
קופרליין אגח ד	1.25	429,777	0.43
פסיפיק אגח ד	1.25	423,762	0.43
חשמל אגח 35	1.22	405,088	0.42
דלק קב אגח לט	1.22	413,818	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	1.17	366,249	0.4
נמקו אגח ב	1.14	407,335	0.39
ג'י סיטי אגח יט	1.12	375,364	0.38
אפי נכסים אגח ח	1.11	324,340	0.38
נכסים בנ אגח יא	1.11	374,747	0.38
אלון רבוע אגח ז	1.1	363,185	0.38
הכש חב בטוח אגח 4	1.07	369,040	0.37
חברה לישראל אגח 14	1.02	376,845	0.35
אלון רבוע אגח ח	1.01	349,244	0.35
אאורה אגח טו	1	340,700	0.34
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.98	8,159	0.33
פתאל החז אגח ה	0.98	334,095	0.34
אלבר אגח כ	0.97	335,043	0.33
בזק אגח 11	0.97	351,100	0.33
דלק קב אגח לח	0.96	317,290	0.33
אפי נכסים אגח י	0.95	350,756	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.91	319,941	0.31
פריים אנרג'י אגח ב	0.9	283,606	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.9	293,068	0.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.89	324,600	0.31
אזורים אגח 13	0.87	306,903	0.3
לוזון רונ אגח א	0.85	275,405	0.29
אמ.די.גי אגח ז	0.84	279,244	0.29
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	281,369	0.28
אלקטרה אגח ו	0.82	335,406	0.28
נאוי אגח ו	0.81	290,749	0.28
רוטשטיין אגח יב	0.8	268,188	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.79	290,790	0.27
בזן אגח יג	0.79	276,054	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	274,541	0.27
רוטשטיין אגח ט	0.78	270,242	0.27
דיסק השק אגח י	0.78	271,953	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.77	260,956	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.76	287,648	0.26
עזריאלי אגח ד	0.75	228,494	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.75	263,074	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.75	246,070	0.26
בזן אגח י	0.75	277,101	0.26
מיכמן אגח א	0.74	257,200	0.25
אמות אגח י	0.74	252,482	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.73	248,968	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.72	244,000	0.25
ג'י.אף.אי אגח ד	0.7	219,434	0.24
לייטסטון אגח ד	0.69	234,379	0.24
ישראל קנדה אגח ו	0.69	231,951	0.24
מקורות אגח 11	0.68	232,904	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.68	233,993	0.23
מנרב אגח ה	0.67	230,379	0.23
מישורים אגח ט	0.66	204,600	0.23
אדמה אגח ב	0.65	157,816	0.22
אלבר אגח יט	0.64	203,718	0.22
לוזון קב אגח יא	0.63	209,800	0.22
אס אר אקורד אגח ב	0.6	194,900	0.2
חגג אגח יד	0.57	196,400	0.19
מישורים אגח ח	0.56	164,495	0.19
מיכמן אגח ג	0.56	190,885	0.19
מיכמן אגח ב	0.46	159,653	0.16
מלרן אגח ב	0.44	149,947	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.03	312,041	0.01
לייטסטון אגח ב	0	1	0