גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.27

מחיר קנייה

138.27

0.1%

% החודש:0.65%
% השנה:0.66%
% 3 חודשים:0.05%
% 12 חודשים:7.67%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	109	95.3	44,951,476	46.03
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.38	4	0
קרן סל	2	2.14	26,739	1.04
פיקדונות בבנק	2	1.76	0	0.85
אג"ח מדינה	1	0.71	492,100	0.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	312,041	0.01
סה"כ	116	103.31	45,782,360	48.27

אחזקות הקרן

US LONG BOND(CBT) Mar25

אקסטל אגח ד

אקסטל אגח ג

ספנסר אגח ד

ספנסר אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Mar25	3.38	4	0
אקסטל אגח ד	2.37	1,142,030	1.14
אקסטל אגח ג	2.26	1,061,609	1.09
ספנסר אגח ד	2.12	970,705	1.02
ספנסר אגח ב	1.7	810,978	0.82
דלק קב אגח לז	1.62	760,639	0.78
ישראל קנדה אגח ז	1.6	784,843	0.77
נאוויטס פטרו אגח ג	1.57	757,552	0.76
ג'י סיטי אגח יב	1.5	627,848	0.72
ישראל קנדה אגח ח	1.44	662,309	0.7
אאורה אגח יח	1.43	667,912	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.69
דה לסר אגח ט	1.42	630,861	0.69
בזק אגח 13	1.38	788,434	0.67
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.33	17,371	0.64
גרייסטון אגח א	1.33	622,900	0.64
סטרוברי אנ אגח א	1.31	609,241	0.63
מכלול אגח ב	1.31	616,000	0.63
פסיפיק אגח ד	1.27	587,735	0.61
אלטיטיוד אגח ב	1.25	568,480	0.6
דה לסר אגח ז	1.24	579,467	0.6
קופרליין אגח ד	1.24	572,821	0.6
דלק קב אגח לט	1.24	575,123	0.6
נאוויטס אגח ז	1.24	597,000	0.6
פסיפיק אגח ב	1.18	586,278	0.57
סילברסטין אגח ג	1.18	532,456	0.57
לייטסטון אגח ו	1.14	550,000	0.55
אסאר אקורד אגח ג	1.13	534,002	0.55
ספנסר אגח ה	1.12	523,082	0.54
שוהם ביזנס אגח ה	1.08	513,393	0.52
אנקור הזד אגח א	1.07	501,776	0.52
לייטסטון אגח ג	1.05	501,731	0.51
דה זראסאי אגח ג	1.04	549,017	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.03	430,780	0.5
חשמל אגח 35	1.02	460,088	0.49
פתאל החז אגח ב	1	490,290	0.48
אלון רבוע אגח ח	1	479,322	0.48
אמ.די.גי אגח ט	1	470,091	0.48
בזן אגח יב	1	477,179	0.48
קליין אגח ב	0.96	450,540	0.46
רבוע נדלן אגח ו	0.95	395,423	0.46
דוניץ אגח ג	0.95	457,000	0.46
פתאל החז אגח ה	0.94	425,555	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.94	453,000	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.92	460,886	0.45
הכש חב בטוח אגח 4	0.9	432,025	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.9	419,747	0.43
דלק קב אגח לח	0.89	407,295	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.89	395,504	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.88	398,596	0.42
נמקו אגח ב	0.87	432,052	0.42
אלבר אגח כ	0.87	414,824	0.42
נורסטאר אגח יב	0.87	367,256	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.86	405,630	0.42
יובלים אגח ה	0.85	409,000	0.41
אדמה אגח ב	0.83	270,800	0.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.83	370,339	0.4
מיכמן אגח ד	0.82	392,158	0.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	9,368	0.39
אפי נכסים אגח י	0.81	409,238	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.81	374,921	0.39
שוהם ביזנס אגח ד	0.8	393,643	0.39
נמקו אגח ה	0.8	365,978	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.79	383,913	0.38
אלקטרה אגח ו	0.78	442,633	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.77	338,746	0.37
נאוי אגח ו	0.77	378,555	0.37
בזק אגח 11	0.77	387,719	0.37
חברה לישראל אגח 14	0.77	392,247	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.76	344,830	0.37
מלרן אגח ה	0.75	332,000	0.36
מגידו אגח א	0.73	354,000	0.35
אמ.די.ג'י אגח ד	0.72	328,991	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.72	335,858	0.35
ממשלתי שקלי 1152	0.71	492,100	0.34
פריים אנרג'י אגח ב	0.71	308,336	0.34
אפי נכסים אגח ח	0.69	285,704	0.33
מקורות אגח 11	0.65	306,964	0.32
אס אר אקורד אגח ב	0.65	296,375	0.32
לייטסטון אגח ד	0.64	296,810	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.63	288,744	0.31
רוטשטיין אגח ט	0.63	305,938	0.3
חברה לישראל אגח 15	0.62	321,900	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.61	289,841	0.3
לוזון רונ אגח א	0.6	261,405	0.29
סטרוברי אגח ד	0.59	264,195	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.58	269,610	0.28
דיסק השק אגח י	0.58	280,131	0.28
מלרן אגח ג	0.57	278,410	0.28
בזן אגח יג	0.54	250,235	0.26
מיכמן אגח ג	0.54	254,150	0.26
שמוס אגח א	0.53	301,352	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.53	276,011	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.53	245,300	0.25
אמות אגח י	0.52	242,482	0.25
בזן אגח י	0.51	258,162	0.25
ישראל קנדה אגח ו	0.51	244,815	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.5	232,974	0.24
ספיר קורפ אגח יח	0.5	237,373	0.24
אזורים אגח 13	0.5	250,613	0.24
נורסטאר אגח יג	0.48	213,834	0.23
רוטשטיין אגח יב	0.48	223,188	0.23
מנרב אגח ה	0.47	224,518	0.23
חג'ג' אגח יד	0.45	216,400	0.22
לוזון קב אגח יא	0.45	205,000	0.22
אלבר אגח יט	0.42	190,136	0.21
ריט אזורים אגח ג	0.39	190,600	0.19
מישורים אגח ט	0.38	159,417	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.16
מיכמן אגח א	0.32	156,326	0.15
עזריאלי אגח ד	0.29	124,745	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.18	88,185	0.09
מיכמן אגח ב	0.13	63,314	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.02	312,041	0.01
מישורים אגח ח	0	1	0