גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.13

מחיר קנייה

138.13

0.02%

% החודש:0.56%
% השנה:0.56%
% 3 חודשים:3.65%
% 12 חודשים:9.27%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	96.53	32,461,500	33.1
קרן סל	2	2.4	21,420	0.82
פיקדונות בבנק	1	1.36	0	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	312,041	0.01
סה"כ	93	100.32	32,794,961	34.39

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ד

ספנסר אגח ד

אקסטל אגח ג

דלק קב אגח לז

ספנסר אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ד	2.52	865,083	0.86
ספנסר אגח ד	2.44	817,856	0.84
אקסטל אגח ג	2.43	826,196	0.83
דלק קב אגח לז	2	666,834	0.69
ספנסר אגח ב	1.98	686,883	0.68
נאוויטס פטרו אגח ג	1.94	670,668	0.67
ישראל קנדה אגח ז	1.92	669,468	0.66
ג'י סיטי אגח יב	1.86	545,339	0.64
רבוע נדלן אגח ו	1.77	517,855	0.61
צילו-בלו אגח יב	1.64	558,671	0.56
סטרוברי אנ אגח א	1.61	543,688	0.55
דה לסר אגח ט	1.58	495,661	0.54
נורסטאר אגח יב	1.58	478,501	0.54
הכשרת ישוב אגח 23	1.56	459,814	0.53
אלטיטיוד אגח ב	1.48	491,983	0.51
ישראל קנדה אגח ח	1.46	481,110	0.5
אאורה אגח יח	1.45	483,512	0.5
סילברסטין אגח ג	1.44	479,000	0.49
דה לסר אגח ז	1.43	468,337	0.49
לייטסטון אגח ג	1.41	491,731	0.48
קסם ETF תל בונד 60	1.39	13,020	0.48
שוהם ביזנס אגח ד	1.38	481,769	0.47
אנקור הזד אגח א	1.37	451,832	0.47
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.47
ספנסר אגח ה	1.36	468,000	0.47
פסיפיק אגח ב	1.35	475,453	0.46
פתאל החז אגח ב	1.32	459,265	0.45
פסיפיק אגח ד	1.32	431,762	0.45
מויניאן אגח ב	1.31	447,816	0.45
בזן אגח יב	1.3	456,914	0.45
קופרליין אגח ד	1.26	429,777	0.43
דלק קב אגח לט	1.24	413,818	0.42
חשמל אגח 35	1.23	405,088	0.42
הכשרת ישוב אגח 24	1.16	366,249	0.4
ג'י סיטי אגח יט	1.13	380,264	0.39
נכסים בנ אגח יא	1.12	369,847	0.38
הכש חב בטוח אגח 4	1.11	379,040	0.38
אלון רבוע אגח ז	1.08	358,385	0.37
נמקו אגח ב	1.06	388,231	0.36
אלון רבוע אגח ח	1.05	359,244	0.36
פתאל החז אגח ה	1.05	354,861	0.36
חברה לישראל אגח 14	1.03	376,845	0.35
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.01	8,400	0.35
אלבר אגח כ	0.98	335,043	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.98	309,004	0.34
בזק אגח 11	0.97	351,100	0.33
אאורה אגח טו	0.97	327,867	0.33
אפי נכסים אגח י	0.95	350,756	0.33
דלק קב אגח לח	0.93	317,290	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.92	319,941	0.31
פריים אנרג'י אגח ב	0.92	288,206	0.32
קרסו מוטורס אגח ג	0.91	329,900	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.9	267,104	0.31
אזורים אגח 13	0.87	306,903	0.3
לוזון רונ אגח א	0.85	270,605	0.29
אמ.די.גי אגח ז	0.85	279,244	0.29
אלקטרה אגח ו	0.83	335,406	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.82	281,369	0.28
בזן אגח יג	0.8	276,054	0.27
ג'י.אף.אי אגח ה	0.8	246,070	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.79	265,956	0.27
נתנאל גרופ אגח יד	0.79	279,741	0.27
דיסק השק אגח י	0.79	271,953	0.27
נאוי אגח ו	0.78	275,549	0.27
רוטשטיין אגח ט	0.78	270,242	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.76	257,974	0.26
אמות אגח י	0.76	252,482	0.26
אמ.די.גי אגח ח	0.76	248,900	0.26
בזן אגח י	0.76	277,101	0.26
חברה לישראל אגח 15	0.76	287,648	0.26
מלרן אגח ב	0.75	254,931	0.26
מיכמן אגח א	0.75	257,200	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.75	254,193	0.26
רוטשטיין אגח יב	0.74	243,188	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.72	265,103	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.71	237,968	0.24
ג'י.אף.אי אגח ד	0.7	219,434	0.24
מקורות אגח 11	0.69	232,904	0.24
ישראל קנדה אגח ו	0.69	231,951	0.24
מנרב אגח ה	0.68	230,379	0.23
אדמה אגח ב	0.67	157,816	0.23
לייטסטון אגח ד	0.66	224,080	0.23
עזריאלי אגח ד	0.65	197,080	0.22
אלבר אגח יט	0.64	203,718	0.22
לוזון קב אגח יא	0.64	209,800	0.22
מישורים אגח ט	0.59	181,400	0.2
חגג אגח יד	0.58	196,400	0.2
מיכמן אגח ג	0.57	190,885	0.19
אס אר אקורד אגח ב	0.57	187,091	0.2
מישורים אגח ח	0.53	156,060	0.18
מיכמן אגח ב	0.47	164,753	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.07	133,108	0.02
אול-יר אגח ב	0.03	312,041	0.01