גביש (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.15

מחיר קנייה

143.15

0.07%

% החודש:0.1%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:2.96%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):-0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	94.88	47,276,213	47.83
פיקדונות בבנק	2	2.3	0	1.16
קרן סל	1	1.38	17,720	0.7
אג"ח מדינה	1	0.82	551,695	0.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.03	333,550	0.02
סה"כ	110	99.41	48,179,178	50.12

אחזקות הקרן

פרוספקט אגח א

אקסטל אגח ד

פיקדון בבנק מסוים

ישראל קנדה אגח ח

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	3.72	1,923,600	1.87
אקסטל אגח ד	2.09	1,064,120	1.05
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	0.99
ישראל קנדה אגח ח	1.48	690,238	0.75
בזק אגח 13	1.48	835,103	0.75
ספנסר אגח ד	1.47	719,084	0.74
דה לסר אגח ח	1.47	740,291	0.74
דה לסר אגח ט	1.47	896,235	0.74
ספנסר אגח ב	1.43	720,691	0.72
דלק קב אגח לט	1.42	646,836	0.72
נאוויטס פטרו אגח ז	1.42	688,173	0.71
נאוויטס פטרו אגח ג	1.4	691,955	0.71
פסיפיק אגח ב	1.39	1,080,328	0.7
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.38	17,720	0.7
אלטיטיוד אגח ב	1.36	664,012	0.69
סטרוברי אנ אגח א	1.36	672,036	0.68
פסיפיק אגח ד	1.34	1,034,878	0.68
ספנסר אגח ה	1.34	652,870	0.68
ג'י סיטי אגח יב	1.34	574,674	0.67
אאורה אגח יח	1.31	624,603	0.66
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	638,097	0.65
אלון רבוע אגח ח	1.29	620,244	0.65
אנקור הזד אגח ג	1.29	625,582	0.65
פתאל החז אגח ה	1.26	592,365	0.63
אמ.די.גי אגח ט	1.24	621,397	0.63
ישראל קנדה אגח ז	1.22	612,649	0.61
הכשרת ישוב אגח 23	1.2	506,195	0.6
סילברסטין אגח ג	1.17	548,012	0.59
קופרליין אגח ד	1.16	594,663	0.58
מכלול אגח ב	1.14	549,934	0.57
אסאר אקורד אגח ג	1.11	536,705	0.56
אקסטל אגח ה	1.1	558,671	0.55
בלאקאדג' אגח ד	1.09	541,178	0.55
אנקור פרופ אגח ה	1.08	533,318	0.54
אנקור הזד אגח ב	1.06	479,419	0.53
מלרן אגח ה	1.02	464,368	0.51
נמקו אגח ה	1.01	479,136	0.51
דלק קב אגח מ	1.01	481,567	0.51
יובלים אגח ה	0.99	488,612	0.5
אמטראסט אגח ב	0.99	500,000	0.5
אגלן אגח א	0.98	474,712	0.49
הכשרת ישוב אגח 24	0.96	434,151	0.49
שלמה החז אגח יט	0.95	474,501	0.48
אאורה אגח יט	0.95	449,929	0.48
פריים אנרג אגח ג	0.94	460,274	0.47
חשמל אגח 35	0.91	396,275	0.46
פנינסולה אגח ד	0.91	451,389	0.46
בזן אגח יב	0.91	454,426	0.46
אלומיי אגח ז	0.87	413,819	0.44
גרייסטון אגח א	0.84	409,580	0.42
נמקו אגח ב	0.83	428,098	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.83	390,928	0.42
אדמה אגח ב	0.82	269,933	0.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.82	422,249	0.41
ממשלתי שקלי 1152	0.82	551,695	0.41
לייטסטון אגח ו	0.82	404,374	0.41
ברקת קפ אגח א	0.82	398,305	0.41
רמות בעיר אגח ג	0.81	388,839	0.41
אמ.די.גי אגח ח	0.8	375,972	0.4
דוניץ אגח ג	0.79	384,831	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.78	378,962	0.39
נכסים בנ אגח יא	0.76	358,944	0.38
אלבר אגח כ	0.75	371,757	0.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.75	353,545	0.38
שוהם ביזנס אגח ד	0.73	362,767	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	358,378	0.37
אלדן תחבורה אגח ט	0.72	351,075	0.36
לייטסטון אגח ג	0.71	357,521	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.7	323,876	0.35
מגידו אגח א	0.7	336,999	0.35
אזורים אגח 13	0.7	352,882	0.35
אקסטל אגח ג	0.68	337,480	0.34
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	316,228	0.33
פיקהיל אגח א	0.66	331,000	0.33
אפי נכסים אגח י	0.65	335,880	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.65	315,000	0.33
מלרן אגח ו	0.64	309,777	0.32
דיסק השק אגח י	0.63	311,364	0.32
מקורות אגח 11	0.61	275,070	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.61	290,544	0.31
לייטסטון אגח ה	0.61	297,892	0.31
מניף אגח ג	0.61	302,591	0.31
נורסטאר אגח יג	0.6	287,226	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	294,946	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.6	291,427	0.3
אלקטרה אגח ו	0.6	333,985	0.3
בזן אגח יג	0.59	285,028	0.3
מגדל הון אגח ו	0.58	285,697	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.58	284,696	0.29
סטרוברי אגח ד	0.57	278,645	0.29
אמות אגח י	0.57	252,482	0.29
אלון רבוע אגח ו	0.56	283,034	0.28
בלאקאדג' אגח א	0.55	274,731	0.28
דלק קב אגח לח	0.55	260,719	0.28
בלאקאדג' אגח ג	0.55	268,349	0.28
שמוס אגח א	0.52	310,450	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.52	237,874	0.26
קסטלן אגח ב	0.49	242,847	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.48	239,613	0.24
אס אר אקורד אגח ב	0.48	222,776	0.24
אורשי אגח ד	0.47	231,233	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.46	225,041	0.23
בזק אגח 11	0.46	237,040	0.23
אנקור פרופ אגח ד	0.43	209,657	0.22
חג'ג' אגח יד	0.41	201,652	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.17
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	133,108	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	21,509	0.01
אול-יר אגח ב	0.01	312,041	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0