הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	103.77	-31.91
תחילת השנה	239.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.78	67,339,505	57.98
מקמ 315	2.69	27,044,402	26.94
US LONG BOND(CBT) Mar25	2.61	64	0
אקסטל אגח ג	2.1	20,497,771	21.11
אקסטל אגח ד	1.99	19,965,614	20.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.98	5,226,843	19.83
ספנסר אגח ד	1.95	18,583,940	19.61
דה לסר אגח ט	1.95	18,002,538	19.58
ישראל קנדה אגח ח	1.73	16,549,249	17.37
מקמ 415	1.66	16,752,259	16.63
דלק קב אגח לט	1.61	15,521,636	16.18
לייטסטון אגח ו	1.48	14,909,501	14.87
נאוויטס אגח ז	1.47	14,705,578	14.73
פסיפיק אגח ד	1.44	13,824,454	14.4
גרייסטון אגח א	1.4	13,648,540	14.05
ספנסר אגח ב	1.37	13,592,628	13.79
אאורה אגח יח	1.35	13,163,327	13.58
ג'י סיטי אגח יב	1.33	11,606,064	13.39
מגדל הון אגח ו	1.32	13,532,293	13.28
ספנסר אגח ה	1.32	12,760,995	13.25
פסיפיק אגח ב	1.28	13,202,474	12.8
נאוויטס פטרו אגח ג	1.28	12,835,827	12.82
ישראל קנדה אגח ז	1.22	12,426,941	12.23
נכסים בנ אגח יא	1.15	11,124,686	11.52
מלרן אגח ה	1.14	10,526,005	11.47
לייטסטון אגח ה	1.1	10,305,774	10.99
אדמה אגח ב	1.09	7,385,291	10.93
סילברסטין אגח ג	1.09	10,232,924	10.97
בזק אגח 13	1.03	12,272,220	10.38
אנקור הזד אגח ב	1	9,253,197	10.06
אלבר אגח כב	0.97	9,702,655	9.72
נופר אנרג אגח ד	0.96	9,123,930	9.58
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	2,000,000	9.52
הפניקס אגח 6	0.95	10,707,540	9.48
דה זראסאי אגח ג	0.93	10,197,900	9.31
מקמ 515	0.92	9,373,425	9.27
ממשלתי שקלי 1152	0.9	12,875,369	8.98
אמ.די.גי אגח ט	0.9	8,808,001	9.03
סטרוברי אנ אגח א	0.88	8,541,578	8.86
נאוויטס פט אגח ו	0.87	8,179,359	8.71
קרסו מוטורס אגח ג	0.86	8,912,117	8.61
דלק קב אגח לח	0.85	8,092,577	8.5
נמקו אגח ב	0.82	8,497,239	8.27
ממשלתי שקלי 0142	0.79	7,193,491	7.93
חשמל אגח 35	0.79	7,453,497	7.97
שוהם ביזנס אגח ד	0.78	7,945,771	7.8
מכלול אגח ב	0.78	7,663,444	7.86
מניף אגח ג	0.78	7,798,000	7.8
מיכמן אגח ד	0.77	7,681,265	7.76
אלבר אגח כא	0.77	7,765,232	7.75
אסאר אקורד אגח ג	0.73	7,160,606	7.32
אלקטרה אגח ו	0.73	8,657,512	7.37
אמ.די.ג'י אגח ד	0.72	6,803,120	7.18
אלבר אגח כ	0.72	7,163,460	7.25
לייטסטון אגח ד	0.72	6,930,439	7.19
נורסטאר אגח יב	0.72	6,295,465	7.18
אמ.די.גי אגח ז	0.71	6,705,128	7.1
הכשרת ישוב אג26	0.69	6,432,553	6.92
שוהם ביזנס אגח ה	0.69	6,807,729	6.9
אס אר אקורד אגח ב	0.69	6,546,520	6.96
דוניץ אגח ג	0.68	6,774,913	6.8
עמרם אברהם אגח ג	0.67	6,747,111	6.75
פתאל החז אגח ה	0.66	6,211,353	6.6
אלבר אגח יט	0.65	6,068,389	6.55
ג'י סיטי אגח יט	0.63	5,997,828	6.36
בזק אגח 14	0.62	6,640,631	6.23
דלק קב אגח לז	0.6	5,872,379	6.05
בית זיקוק אגח 2	0.6	5,604,956	5.97
דה לסר אגח ז	0.59	5,700,078	5.9
קרסו נדלן אגח ב	0.58	5,805,443	5.82
אספן גרופ אגח ט	0.58	5,696,045	5.81
נמקו אגח ה	0.56	5,365,922	5.64
הכש חב בטוח אגח 4	0.55	5,494,516	5.53
מקורות אגח 11	0.55	5,372,852	5.53
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.55	5,487,062	5.55
הכשרת ישוב אגח 24	0.55	5,031,640	5.47
פתאל החז אגח ב	0.54	5,471,830	5.39
דה זראסאי אגח ה	0.52	5,215,913	5.22
אמ.די.גי אגח ח	0.5	4,568,339	5.01
בזן אגח יג	0.48	4,667,586	4.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	4,578,148	4.72
בית זיקוק אגח 3	0.47	4,712,041	4.75
בזן אגח יב	0.47	4,636,972	4.68
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	4,051,532	4.67
בי קומיונק אגח ז	0.46	4,427,268	4.59
אלון רבוע אגח ז	0.45	4,330,171	4.51
ג'י סיטי אגח טז	0.45	4,303,880	4.48
אלון רבוע אגח ח	0.44	4,329,765	4.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	4,602,012	4.3
ישראכרט אגח ב	0.4	3,971,969	4
נאוי אגח ו	0.4	4,034,480	3.97
לייטסטון אגח ג	0.39	3,898,156	3.95
ג'י סיטי אגח יח	0.39	3,560,830	3.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	3,411,059	3.96
מקמ 715	0.39	4,000,000	3.93
מלרן אגח ג	0.38	3,803,337	3.77
רוטשטיין אגח יב	0.38	3,634,633	3.79
יוניברסל אגח ג	0.37	3,349,865	3.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	3,608,864	3.69
אשטרום קב אגח ב	0.36	3,630,184	3.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.35	3,938,810	3.47
אמות אגח י	0.33	3,160,280	3.28
חברה לישראל אגח 14	0.33	3,457,647	3.28
חברה לישראל אגח 15	0.33	3,539,427	3.29
רבוע נדלן אגח ו	0.32	2,722,401	3.17
אמות אגח ט	0.32	3,165,974	3.25
אלוני חץ אגח יג	0.31	3,104,525	3.14
אלוני חץ אגח יב	0.3	3,330,408	3.04
מישורים אגח ט	0.29	2,575,763	2.93
מנרב אגח ה	0.29	2,887,050	2.94
בזק אגח 11	0.29	3,021,970	2.89
רוטשטיין אגח ט	0.29	2,905,702	2.87
פתאל אירו אגח ה	0.28	2,724,942	2.82
אפי נכסים אגח ח	0.27	2,344,250	2.72
מיכמן אגח ג	0.27	2,668,013	2.72
נופר אנרג'י אגח א	0.24	2,165,705	2.37
גב ים אגח י	0.24	2,454,741	2.45
ממשלתי שקלי 0537	0.23	3,171,570	2.31
גב ים אגח ח	0.23	2,654,937	2.35
מיכמן אגח ב	0.22	2,235,677	2.24
אפי נכסים אגח י	0.21	2,238,356	2.15
מיכמן אגח א	0.2	2,072,679	2.05
אלון רבוע אגח ו	0.18	1,798,914	1.8
אפי נכסים אגח יב	0.17	1,771,798	1.67
אלוני חץ אגח טו	0.17	1,681,018	1.75
סלקום אגח יב	0.16	1,704,313	1.63
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	1,418,695	1.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	1,666,934	1.54
רני צים אגח ב	0.14	1,269,238	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.13	300,000	1.3
בזן אגח י	0.12	1,287,913	1.23
מישורים אגח ח	0.09	780,296	0.91
אזורים אגח 15	0.08	787,799	0.82
אזורים אגח 13	0.07	730,349	0.71
ריט אזורים אגח ג	0.06	577,925	0.58
אורשי אגח ד	0.05	535,912	0.53
אדגר אגח יא	0.05	438,244	0.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	484,810	0.52
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	426,248	0.44
או פי סי אגח ג	0.02	262,751	0.24
שלמה החז אגח יח	0.02	211,780	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דור אלון אגח ו	0	4,285	0
פועלים הת נדח ט (COCO)	0	8,987	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-6.38