• מספר נייר 5128590
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 691.82
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ-...
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ...
  • מדד השוואה All-Bond כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.73%
  • דמי נאמנות 0.04%
  • מנהל הקרן הראל
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 03/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
128.39 116.48
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 29.25 -19.61
תחילת השנה 443.46 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330 6.8 51,460,769 42.81
מקמ 1014 5.67 35,800,000 35.66
תכלית סל תל בונד 20 2.49 4,239,102 15.66
ספנסר אגח ד 2.46 15,380,164 15.46
אקסטל אגח ד 2.4 15,473,934 15.08
אקסטל אגח ג 2.39 14,641,162 15.04
פסיפיק אגח ב 2.13 13,696,971 13.41
ספנסר אגח ב 2 12,508,836 12.56
נאוויטס פטרו אגח ג 1.92 12,265,082 12.09
דלק קב אגח לט 1.79 11,048,882 11.27
לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת הראל
  • הראל
  • 86,033.03
  • 15.1%
  • 300

הנקראות ביותר

היום השבוע החודש
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות