הראל גביש תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

137.02

מחיר קנייה

137.02

0.1%

% החודש:0.08%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:4.28%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	77.65	922,520,353	954.67
אג"ח מדינה	6	16.43	204,150,262	202.14
מק"מ	2	3.08	38,876,035	37.81
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.77	89	0
קרן סל	3	2.49	7,092,876	30.7
פיקדונות בבנק	3	1.18	0	14.55
סה"כ	137	103.6	1,172,639,615	1,239.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

US LONG BOND(CBT) Mar26

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.81	65,856,071	59.2
ממשלתי צמוד 0431	3.95	46,969,198	48.55
ממשלתי שקלי 1152	3.73	61,407,171	45.87
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.77	89	0
מקמ 1016	2.6	33,000,000	31.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.9	6,500,000	23.41
הפניקס אגח 6	1.81	23,907,540	22.31
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.67	5,091,776	20.58
פרוספקט אגח א	1.62	20,449,636	19.93
ישראל קנדה אגח ח	1.59	18,140,952	19.61
אקסטל אגח ד	1.57	19,571,805	19.36
נאוויטס פטרו אגח ז	1.56	18,457,259	19.14
אקסטל אגח ה	1.56	19,450,339	19.25
ממשלתי שקלי 0335	1.53	18,157,773	18.77
דלק קב אגח לט	1.36	15,155,273	16.76
דה לסר אגח ט	1.26	18,805,529	15.54
אדמה אגח ב	1.2	9,573,546	14.73
אאורה אגח יח	1.14	13,277,228	14.01
ספנסר אגח ה	1.09	12,960,995	13.43
שוהם ביזנס אגח ה	1.09	13,040,859	13.38
נאוויטס פטרו אגח ג	1.07	12,835,827	13.13
פתאל החז אגח ה	1.06	12,154,782	12.98
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	12.73
מניף אגח ג	1.03	12,395,156	12.67
ג'י סיטי אגח יב	1.03	10,742,701	12.61
סילברסטין אגח ג	1.02	11,703,749	12.56
לייטסטון אגח ו	1.01	12,094,589	12.38
קרסו מוט אגח ו	1.01	12,000,000	12.44
ספנסר אגח ד	1	11,900,092	12.3
גרייסטון אגח א	1	11,900,740	12.35
אקסטל אגח ג	0.99	12,083,914	12.2
אגלן אגח א	0.99	11,676,000	12.12
אמטראסט אגח ב	0.99	12,192,000	12.22
בזק אגח 13	0.99	13,627,767	12.22
נכסים בנ אגח יא	0.96	11,124,686	11.85
נופר אנרג אגח ד	0.96	10,783,288	11.85
לייטסטון אגח ה	0.96	11,427,123	11.82
מלרן אגח ה	0.96	10,676,005	11.83
דלק קב אגח מ	0.96	11,158,045	11.81
אמ.די.גי אגח ט	0.93	11,347,197	11.46
מכלול אגח ב	0.9	10,651,699	11.12
ישראל קנדה אגח ז	0.88	10,794,479	10.81
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.82	2,000,000	10.07
אנקור הזד אגח ג	0.82	9,688,476	10.07
בינל הנפק אגח יג	0.82	9,997,000	10.12
ג'י סיטי אגח יד	0.81	10,053,283	9.91
אנקור הזד אגח ב	0.79	8,790,538	9.77
איי.סי.אל אגח ז	0.77	10,640,902	9.44
בלאקאדג' אגח ד	0.75	9,045,687	9.21
ג'י סיטי אגח יט	0.73	8,389,123	9.01
אלבר אגח כב	0.73	8,763,690	8.95
אאורה אגח יט	0.73	8,417,000	8.98
אלון רבוע אגח ח	0.72	8,405,044	8.84
סטרוברי אנ אגח א	0.72	8,688,469	8.84
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	8,179,359	8.7
דוניץ אגח ג	0.71	8,398,966	8.69
נמקו אגח ב	0.7	8,808,401	8.62
חשמל אגח 35	0.7	7,453,497	8.66
פיקהיל אגח א	0.69	8,389,000	8.49
שלמה החז אגח יט	0.66	8,046,477	8.16
קסטלן אגח ב	0.66	7,925,511	8.1
עמרם אברהם אגח ג	0.64	7,580,756	7.85
אלקטרה אגח ו	0.64	8,657,512	7.82
נופר אנרג אגח ג	0.63	7,215,418	7.81
אמ.די.גי אגח י	0.63	7,674,000	7.79
דלק קב אגח מא	0.63	7,394,402	7.75
דה לסר אגח ח	0.62	7,680,000	7.68
נמקו אגח ה	0.62	7,195,674	7.62
אסאר אקורד אגח ג	0.62	7,349,693	7.64
אמות אגח ט	0.6	6,538,180	7.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	6,432,553	7.26
אלבר אגח כא	0.59	7,013,760	7.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	7,028,339	7.26
לייטסטון אגח ד	0.58	6,930,439	7.14
אמ.די.גי אגח ז	0.58	6,705,128	7.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	6,790,185	6.64
בזק אגח 14	0.54	6,640,631	6.65
ממשלתי שקלי 0142	0.51	5,260,049	6.34
ספנסר אגח ב	0.51	6,219,678	6.23
פתאל אירו אגח ו	0.51	6,000,000	6.26
בית זיקוק אגח 3	0.5	5,899,202	6.12
קרסו נדלן אגח ב	0.5	5,805,443	6.18
אספן גרופ אגח ט	0.5	5,696,045	6.11
מקורות אגח 11	0.49	5,372,852	6.02
מקמ 1215	0.48	5,876,035	5.87
אלבר אגח כ	0.47	5,628,433	5.75
אס אר אקורד אגח ב	0.47	5,237,216	5.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.46	5,031,640	5.62
בית זיקוק אגח 2	0.45	5,282,183	5.53
קרדן נדלן אגח ו	0.45	5,300,000	5.48
דלק קב אגח לח	0.44	5,055,004	5.41
אלון רבוע אגח ו	0.43	5,290,762	5.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.43	5,102,340	5.23
אמריקן אק אגח א	0.43	5,031,000	5.25
בזן אגח יג	0.4	4,667,586	4.91
אמ.די.גי אגח ח	0.4	4,568,339	4.88
אלבר אגח יט	0.39	4,334,564	4.75
אינרום אגח א	0.39	4,743,445	4.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	4,274,399	4.45
בזן אגח יב	0.36	4,392,921	4.45
אנרג'יקס אגח א	0.35	4,545,456	4.3
שוהם ביזנס אגח ד	0.34	4,115,199	4.16
ישראכרט אגח ב	0.33	3,971,969	4.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.33	3,411,059	4.06
אלון רבוע אגח ז	0.32	3,608,476	3.91
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	3,779,634	3.91
רוטשטיין אגח יב	0.31	3,634,633	3.82
מנרב אגח ו	0.31	3,661,413	3.81
נורסטאר אגח יב	0.31	3,313,403	3.79
אנלייט אנ אגח ז	0.3	3,546,378	3.63
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	3,938,810	3.63
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	3,765,283	3.58
אמות אגח י	0.29	3,160,280	3.59
ברקת קפ אגח א	0.29	3,434,155	3.57
אלוני חץ אגח יג	0.26	3,104,525	3.26
אלוני חץ אגח יב	0.26	3,330,408	3.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.26	2,701,023	3.18
מישורים אגח ט	0.25	2,627,005	3.07
חברה לישראל אגח 15	0.25	3,185,485	3.06
ג'י סיטי אגח יח	0.23	2,550,830	2.77
בלאקאדג' אגח ג	0.23	2,768,013	2.85
חברה לישראל אגח 14	0.22	2,766,118	2.68
יוניברסל אגח ג	0.2	2,131,733	2.45
בלאקאדג' אגח א	0.2	2,408,556	2.44
אפי נכסים אגח ח	0.18	1,841,911	2.19
נופר אנרג'י אגח א	0.18	1,921,408	2.17
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.81
מנרב אגח ה	0.14	1,710,844	1.76
רבוע נדלן אגח ו	0.13	1,361,201	1.61
בזק אגח 11	0.13	1,693,474	1.65
מגדל הון אגח ו	0.12	1,469,584	1.5
נאוי אגח ו	0.11	1,344,827	1.34
הפניקס אגח 5	0.08	900,000	0.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	506,301	0.57
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	410,014	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	1,100	0.04