MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.12
תחילת השנה	-0.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.52	10,725	-0.11
מקמ 1015	27.76	5,350,000	5.18
F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00	27.45	1,400,000	-0.13
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	25.49	1,300,000	-0.01
מקמ 215	18.67	3,500,000	3.48
מקמ 125	14.98	2,800,000	2.8
SPOT_USDILS	13.28	677,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	11.16	2,082,923	2.08
מקמ 415	10.6	2,000,000	1.98
מקמ 815	7.83	1,500,000	1.46
SPOT_USDILS	6.41	327,000	0
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	5.88	300,000	0.02
מקמ 915	5.21	1,000,000	0.97
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00	3.92	200,000	-0.02
F_121124_49_49_ND_0_N_1_00_00	3.92	200,000	-0.02
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	3.92	200,000	0.01
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	3.92	200,000	0.01
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	3.14	160,000	0.01
מקמ 315	2.66	500,000	0.5
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.12	0	0.4
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	1.96	100,000	0.01
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	1.96	100,000	0
SPOT_USDILS	0.2	10,094	0
פקדון בבנק מסוים	0.09	16,797	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.02	896	0
פקדון בבנק מסוים	0.02	985	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	698	0
פקדון בבנק מסוים	0	24	0
פקדון בבנק מסוים	0	144	0
פקדון בבנק מסוים	0	591	0
S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-3.14	-160,000	-0.01