MTF מחקה Bluestar E-Games

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.92	-0.65
תחילת השנה	-2.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.41	9,934	-2.33
מקמ 1215	71.6	13,500,000	13.49
מקמ 116	23.24	4,400,000	4.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	16.11	0	3.04
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	10.52	607,000	-0.02
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.85	453,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	7.85	453,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	7.73	446,000	-0.04
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	7.07	408,000	-0.02
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	6.39	369,000	0
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	5.77	333,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	4.45	256,680	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	4.42	255,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	4.42	255,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.42	255,000	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.11	237,000	0
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.15	182,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.03	175,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	3.03	175,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.67	154,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	2.67	154,000	0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.72	99,000	0
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.42	82,000	0
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.42	82,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.89	51,177	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.76	142,502	0.14
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.59	34,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.27	0	0.05
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.21	12,000	0
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.21	12,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.17	0	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	653	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,229	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	425	0
פקדון בבנק מסוים	0	-148	0
פקדון בבנק מסוים	0	-35	0
פקדון בבנק מסוים	0	539	0
פקדון בבנק מסוים	0	891	0
SPOT_USDILS	0	-148	0
S_100125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.05