MTF מחקה Bluestar E-Games
מחיר פדיון
196.08
מחיר קנייה
196.08
- % החודש:1.09%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:5.46%
- % 12 חודשים:33.01%
- סטיית תקן (שנה):18.73
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.52 | 10,725 | -0.11 |
| מק"מ | 7 | 87.71 | 16,650,000 | 16.37 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 78.42 | 4,000,000 | -0.13 |
| SPOT | 3 | 19.89 | 1,014,094 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.3 | 2,103,058 | 2.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.12 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 32 | 299.96 | 23,777,877 | 18.63 |
אחזקות הקרן
S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1015
F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.52 | 10,725 | -0.11 |
| מקמ 1015 | 27.76 | 5,350,000 | 5.18 |
| F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00 | 27.45 | 1,400,000 | -0.13 |
| F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 25.49 | 1,300,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 18.67 | 3,500,000 | 3.48 |
| מקמ 125 | 14.98 | 2,800,000 | 2.8 |
| SPOT_USDILS | 13.28 | 677,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.16 | 2,082,923 | 2.08 |
| מקמ 415 | 10.6 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 815 | 7.83 | 1,500,000 | 1.46 |
| SPOT_USDILS | 6.41 | 327,000 | 0 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 5.88 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 5.21 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 200,000 | -0.02 |
| F_121124_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 200,000 | -0.02 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 200,000 | 0.01 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 3.92 | 200,000 | 0.01 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 160,000 | 0.01 |
| מקמ 315 | 2.66 | 500,000 | 0.5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.12 | 0 | 0.4 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 100,000 | 0.01 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 1.96 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 10,094 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 16,797 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 985 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 698 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 24 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 144 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 591 | 0 |
| S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -3.14 | -160,000 | -0.01 |