תכלית All-Bond TTF דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.84
מחיר קנייה
118.84
- % החודש:0.21%
- % השנה:-0.99%
- % 3 חודשים:-3.15%
- % 12 חודשים:-7.07%
- סטיית תקן (שנה):6.36
- שארפ (שנה):-1.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.62 | -1.56 |
| תחילת השנה | -8.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 10.09 | 4,857,866 | 4.59 |
| חשמל אגח 35 | 10.06 | 3,944,124 | 4.58 |
| עזריאלי אגח ט | 10.04 | 3,953,124 | 4.57 |
| תמר פטרו אגח א | 10.02 | 5,001,497 | 4.56 |
| מקורות אגח 11 | 10.01 | 4,069,008 | 4.56 |
| מז טפ הנפק 52 | 9.98 | 4,236,868 | 4.54 |
| לאומי אגח 183 | 9.98 | 4,304,333 | 4.54 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.32 | 4,581,431 | 4.24 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.66 | 3,300,366 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.6 | 2,743,520 | 2.55 |
| ישראמקו אגח ב | 4.24 | 2,112,316 | 1.93 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4 | 2,004,594 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |