תכלית TTF All Bond-דולר
מחיר פדיון
132.02
מחיר קנייה
132.02
- % החודש:2.71%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:5.53%
- סטיית תקן (שנה):6.85
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 100 | 54,829,701 | 55.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100 | 54,829,701 | 55.34 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
ישראמקו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
בזן אגח ט
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 12.41 | 6,465,762 | 6.87 |
| ישראמקו אגח א | 12.41 | 6,827,396 | 6.87 |
| תומר אנרגיה אגח א | 12.12 | 6,630,441 | 6.71 |
| בזן אגח ט | 11.76 | 6,468,652 | 6.51 |
| תמר פטרו אגח א | 11.02 | 6,206,419 | 6.1 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.49 | 5,277,716 | 5.25 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.26 | 4,145,128 | 4.01 |
| ישראמקו אגח ב | 6.86 | 3,773,360 | 3.8 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.13 | 3,296,912 | 3.39 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.42 | 2,841,319 | 3 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.12 | 2,896,596 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |