ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.5	-16.65
תחילת השנה	79.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	17.2
ממשלתי שקלי 1026	2.98	9,277,512	9.52
פטרוכימים אגח יא	2.5	8,458,729	7.99
נכסים בנ אגח יא	2.09	6,260,273	6.67
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.82	5,842,398	5.82
ג'י סיטי אגח יט	1.78	5,301,460	5.7
אנקור פרופ אגח ה	1.55	4,865,532	4.95
או פי סי אגח ד	1.49	4,379,783	4.76
מנורה הון התח ט	1.39	4,235,193	4.45
פסיפיק אגח ב	1.34	6,561,927	4.26
אנקור הזד אגח ג	1.33	4,090,000	4.25
הרץ פרופרטיס אגח א	1.29	14,099,059	4.1
אנלייט אנ אגח ז	1.28	3,997,506	4.09
קרסו מוט אגח ו	1.25	3,847,706	3.99
מנורה הון התח י COCO	1.25	3,839,727	3.97
דה לסר אגח ח	1.22	3,902,964	3.91
לייטסטון אגח ו	1.2	3,741,990	3.83
ג'י.אף.אי אגח ו	1.18	4,160,123	3.76
בזק אגח 13	1.17	4,159,655	3.73
פאוורג'ן אגח ב	1.11	3,096,703	3.53
נתנאל גרופ אגח יד	1.09	3,383,239	3.48
אמ.די.גי אגח ט	1.05	3,309,067	3.34
מלרן אגח ו	1.03	3,146,676	3.3
נתנאל גרופ אגח טו	1.02	3,087,346	3.24
ממשלתי שקלי 0432	1	3,660,851	3.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	2,863,656	3.18
חשמל אגח 37	1	2,910,424	3.19
אמטראסט אגח ב	1	3,182,742	3.19
הראל הנפקות אגח טו	0.99	3,342,549	3.17
ממשלתי שקלי 0928	0.99	3,288,807	3.17
אמות אגח ז	0.99	3,368,783	3.17
מגדל הון אגח יג	0.99	2,828,631	3.17
מגדל הון אגח יד	0.99	2,804,309	3.17
נמקו אגח ו	0.99	3,060,942	3.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.99	3,019,257	3.17
לאומי אגח 187	0.99	3,074,492	3.17
דורסל החז אגח ב	0.99	3,143,878	3.14
אלקטרה אגח ו	0.99	3,506,625	3.17
רוטשטיין אגד יד	0.98	3,131,927	3.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.96	2,785,123	3.08
קנדה גלוב אגח א	0.96	2,937,702	3.08
אמ.די.גי אגח ח	0.94	2,817,431	3.01
מלרן אגח ה	0.93	2,691,838	2.98
אמטראסט אגח א	0.93	2,925,150	2.97
סילברסטין אגח ג	0.92	2,743,182	2.94
כלל הון אגח יד	0.92	2,730,987	2.94
שפיר הנדסה אגח ד	0.92	2,771,301	2.93
סולאיר אגח ב	0.91	2,678,143	2.89
מגדלי תיכון אגח ז	0.91	2,730,500	2.9
דמרי אגח יא	0.9	2,634,407	2.87
ליאם הנדסה אגח א	0.9	2,870,000	2.87
פיקהיל אגח א	0.9	2,834,283	2.87
דלק קב אגח מא	0.89	2,696,002	2.82
לאומי אגח 188	0.89	2,766,921	2.85
הילה אגח ג	0.88	2,536,862	2.82
בית וגג אגח א	0.88	2,724,740	2.81
סונול נד אגח א	0.87	2,700,000	2.79
נמקו אגח ה	0.85	2,551,725	2.7
אלביט הד אגח י	0.85	2,707,879	2.73
הילה אגח ד	0.85	2,725,689	2.72
אנקור פרופ אגח ג	0.84	2,534,572	2.69
מבנה אגח כה	0.84	2,613,727	2.69
אופל בלאנס אגח ד	0.83	2,563,258	2.66
אגלן אגח א	0.83	2,551,431	2.65
עזריאלי אגח ח	0.82	2,449,391	2.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.82	2,289,010	2.6
מלרן אגח ד	0.81	2,430,040	2.59
קסטלן אגח א	0.81	2,517,803	2.58
זפירוס אגח א	0.8	2,446,383	2.56
אשטרום נכ אגח 13	0.8	2,349,470	2.54
חשמל אגח 31	0.8	2,171,970	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.8	2,300,977	2.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.8	1,030,000	2.55
שפיר הנדסה אגח ג	0.78	2,814,261	2.49
מליסרון אגח יז	0.78	2,099,209	2.5
אפי נכסים אגח יד	0.77	2,269,927	2.47
ריט אזורים אגח א	0.71	2,141,072	2.27
קרדיטו אגח א	0.71	1,894,191	2.28
פריים אנרג אגח ג	0.71	2,205,938	2.27
אדגר אגח יב	0.71	2,107,468	2.25
סופרגז פא אגח ב	0.7	2,455,835	2.22
חשמל אגח 33	0.68	2,089,905	2.16
ווסטדייל אגח ג	0.67	1,987,925	2.13
דיסקונט מנ אגח טו	0.67	1,985,787	2.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	1,682,861	1.86
תנופורט אגח ב	0.56	1,594,087	1.79
ויתניה אגח ו	0.56	1,620,689	1.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.56	1,728,024	1.8
מגדל הון אגח טו	0.56	1,738,000	1.8
מגדל הון אגח טז	0.56	1,738,000	1.79
יוניברסל אגח ה	0.55	1,630,798	1.76
יובלים אגח ד	0.53	1,601,029	1.7
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.53	500,000	1.68
מצלאוי אגח ח	0.52	1,588,196	1.67
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	40,000	1.57
בית זיקוק אגח 2	0.48	1,452,984	1.52
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,404,362	1.51
אנקור הזד אגח ב	0.47	1,362,225	1.51
נקסטקום אגח ג	0.46	1,500,000	1.47
מקורות אגח 11	0.45	1,279,414	1.43
פז אנרגיה אגח ח	0.45	1,525,222	1.43
מנורה הון התח ח	0.45	1,337,259	1.45
עזריאלי אגח ט	0.45	1,240,938	1.43
נופר אנרג'י אגח א	0.44	1,234,137	1.4
בזק אגח 11	0.44	1,425,284	1.39
וויי בוקס אג ג	0.44	1,385,169	1.41
גב ים אגח ח	0.44	1,516,820	1.4
גב ים אגח ט	0.43	1,258,775	1.37
וויי בוקס אגח ז	0.4	1,269,294	1.29
הראל הנפקות אגח י	0.39	1,056,522	1.25
ריט 1 אגח ה	0.38	1,001,635	1.22
פועלים אגח 203	0.37	1,020,117	1.18
ארפורט אגח יב	0.37	1,072,229	1.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	1,122,020	1.16
יובלים אגח ג	0.36	1,107,920	1.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	1,099,803	1.13
מישורים אגח ט	0.29	794,506	0.93
אדגר אגח יא	0.29	806,004	0.94
ירושלים הנ אגח טז	0.26	734,382	0.84
ברקת קפ אגח א	0.22	676,232	0.7
הילה אגח ב	0.18	555,889	0.58
רציו מימון אגח ד	0.17	550,766	0.55
ריט 1 אגח ו	0.14	368,941	0.46
אורון קב אגח ג	0.12	358,461	0.39
אוטומקס אגח ב	0.11	593,172	0.36
נקסטקום אגח ג	0.1	325,182	0.32
סולאיר אגח א	0.08	211,937	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.23
מכלול אגח ב	0.04	118,209	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.03	1,555,921	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	91	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	79	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	82	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 צמודות (574)	0	9	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
מיטב השק אגח ד	0	12	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
סופרגז פא אגח א	0	69	0
דה זראסאי אגח ה	0	101	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	91	0
מימון ישיר אגח ד	0	21	0
אפי נכסים אגח יג	0	100	0
מימון ישיר אגח ה	0	79	0
אקסטל אגח ד	0	100	0
ממשלתי שקלי 1152	0	100	0
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0	80	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	87	0
ספנסר אגח ד	0	70	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
ישפרו אגח א	0	100	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1,128	0
אלקו אגח יד	0	95	0
נופר אנרג אגח ד	0	100	0
ג'י סיטי אגח כא	0	101	0
ספנסר אגח ו	0	76	0
גרייסטון אגח א	0	100	0
דוניץ אגח ג	0	100	0
יובלים אגח ה	0	100	0
מניף אגח ג	0	100	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	3,951	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	457	0
ג'י סיטי אגח יג	0	64	0
ג'י סיטי אגח טז	0	191	0
איי.סי.אל אגח ז	0	101	0
צרפתי אגח יב	0	923	0
ישראל קנדה אגח ז	0	70	0
חשמל אגח 27	0	98	0
חשמל אגח 29	0	101	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	41	0
נכסים ובנ אגח ד	0	34	0
צור אגח י	0	79	0
צור אגח יא	0	90	0
גב ים אגח י	0	1,732	0
הפניקס אגח 4	0	101	0
DE ZARACI HS 11/25	0	444	0
פסיפיק אגח ד	-0.08	-402,959	-0.26
אלוני חץ אגח טו	-0.47	-1,375,626	-1.51
לייטסטון אגח ג	-0.5	-1,581,627	-1.59
תדיראן גרופ אגח 4	-0.5	-1,490,000	-1.6
בית זיקוק אגח 3	-0.51	-1,564,703	-1.62
דה לסר אגח ז	-0.52	-1,839,148	-1.67
דיסק השק אגח י	-0.57	-1,800,925	-1.83
אדמה אגח ב	-0.64	-1,322,972	-2.04
שיכון ובינוי אגח 10	-0.7	-2,330,248	-2.23
דה לסר אגח ט	-0.71	-2,760,933	-2.28
שיכון ובינוי אגח 9	-0.91	-2,436,233	-2.91
קסם ETF חסר תל בונד 40 צמודות (534)	-1.06	250,100	3.38
נכסים ובנ אגח ט	-1.91	-6,089,823	-6.08
ג'י סיטי אגח יד	-2	-6,479,545	-6.39