ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.12	3.26
תחילת השנה	-67.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.47	0	13.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	4	10,165,191	9.65
פאוורג'ן אגח ב	3.08	6,751,793	7.43
נכסים בנ אגח יא	2.99	7,095,253	7.21
מלרן אגח ד	2.75	6,727,446	6.65
בראק אן וי אגח ג	2.72	5,636,511	6.56
אמ.די.ג'י אגח ד	2.53	6,158,250	6.09
מכלול מימון אגח א	2.09	4,917,270	5.04
ג'י סיטי אגח טז	2.01	4,809,854	4.85
פועלים התח נד ז (COCO)	1.98	4,348,543	4.78
מניף אגח ב	1.63	3,830,222	3.92
ממשלתי שקלי 1152	1.6	5,975,231	3.87
אנקור פרופ אגח ג	1.56	3,621,702	3.77
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.49	3,390,389	3.61
לוינסקי אגח ד	1.46	4,350,000	3.53
קיסטון אינ אגח א	1.35	3,220,677	3.26
וויי בוקס אג ג	1.29	3,212,113	3.11
אוטומקס אגח ב	1.25	3,167,098	3.02
אלקטרה פא אגח ב	1.2	3,455,258	2.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	1.2	1,030,000	2.9
אלרוב נדלן אגח ו	1.19	2,707,088	2.86
קרדיטו אגח א	1.18	2,641,111	2.85
הילה אגח ג	1.13	2,580,000	2.72
רציו מימון אגח ד	1.12	2,404,667	2.7
הרץ פרופרטיס אגח א	1.05	14,099,059	2.54
אורון קב אגח ג	1.04	2,343,274	2.51
ממשלתי שקלי 0432	1.03	3,155,548	2.49
ירושלים הנ אגח טז	1.02	2,224,775	2.45
אמות אגח ז	1.01	2,846,324	2.43
אפי נכסים אגח יג	1.01	2,352,009	2.44
שפיר הנדסה אגח ג	1.01	2,944,573	2.43
תנופורט אגח ב	1.01	2,244,326	2.43
ווסטדיל אגח ג	1.01	2,345,638	2.44
עזריאלי אגח ט	1.01	2,365,316	2.43
דמרי אגח יא	1.01	2,430,422	2.44
אדגר אגח יב	1.01	2,488,655	2.43
אשטרום נכ אגח 13	1.01	2,418,598	2.43
נתנאל גרופ אגח יב	1.01	2,466,408	2.43
יוניברסל אגח ה	1	2,298,559	2.42
בראק אן וי אגח ד	1	2,250,871	2.41
פסיפיק אגח ד	1	2,398,475	2.42
אנקור הזד אגח ב	1	2,276,694	2.41
אלטיטיוד אגח ב	1	2,362,056	2.41
מליסרון אגח יז	1	2,110,080	2.41
דיסקונט מנ אגח טו	1	2,342,826	2.4
נופר אנרג'י אגח א	0.99	2,197,240	2.4
בית זיקוק אגח 2	0.99	2,253,907	2.39
ריט 1 אגח ה	0.98	1,983,433	2.37
מישורים אגח ט	0.98	2,133,000	2.36
הראל הנפקות אגח י	0.96	1,980,114	2.31
ג'י סיטי אגח יב	0.95	1,966,134	2.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.9	2,356,522	2.18
אמ.די.גי אגח ח	0.9	2,150,000	2.18
אדגר אגח יא	0.9	1,949,319	2.17
חשמל אגח 31	0.9	1,950,994	2.18
דלק קב אגח לח	0.89	2,092,393	2.16
אקונרג'י אג א	0.87	2,238,246	2.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.86	2,071,903	2.07
מקורות אגח 11	0.86	2,091,610	2.08
מבנה אגח כה	0.85	2,181,420	2.06
וויי בוקס אגח ב	0.83	1,998,219	2.01
עזריאלי אגח ח	0.82	2,119,903	1.98
יובלים אגח ד	0.81	1,879,613	1.95
ויתניה אגח ו	0.8	1,818,901	1.94
נאוויטס פט אגח ו	0.79	1,883,000	1.9
בזק אגח 11	0.78	2,010,630	1.89
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.78	500,000	1.88
סילברסטין אגח ג	0.77	1,855,000	1.87
פז אנרגיה אגח ח	0.75	2,029,866	1.82
אביב בניה אגח 7	0.75	1,785,204	1.8
בזק אגח 13	0.74	2,195,748	1.78
חשמל אגח 33	0.74	1,981,459	1.78
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	1,820,000	1.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.67	1,695,826	1.61
הכש חב בטוח אגח 3	0.66	1,592,505	1.59
אדגר אגח י	0.66	1,351,181	1.58
מקורות אגח 10	0.65	1,415,581	1.56
יובלים אגח ג	0.63	1,425,378	1.51
חשמל אגח 29	0.63	1,263,575	1.51
מימון ישיר אגח ד	0.62	1,316,460	1.49
סופרין אג א	0.59	1,471,792	1.42
הפניקס אגח 4	0.59	1,383,878	1.41
לוינשטין הנד אגח ה	0.58	1,422,000	1.4
אלקטרה אגח ו	0.57	1,646,658	1.37
הראל הנפקות אגח טו	0.56	1,592,090	1.35
פועלים אגח 203	0.56	1,190,001	1.36
מגדל הון אגח יג	0.56	1,324,427	1.36
גב ים אגח ט	0.55	1,283,774	1.33
ביג אגח ז	0.53	1,100,001	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.52	1,287,238	1.24
צרפתי אגח יא	0.51	1,232,244	1.24
צרפתי אגח יב	0.51	1,233,715	1.23
הילה אגח ב	0.5	1,218,405	1.22
בזן אגח יב	0.5	1,248,886	1.21
מניף אגח א	0.45	1,068,019	1.07
אאורה אגח טז	0.43	1,082,057	1.04
אפי קפיטל אגח ג	0.4	914,897	0.96
ברנד אגח א	0.38	894,851	0.93
אלקטרה אגח ה	0.37	918,400	0.88
גב ים אגח ו	0.37	619,419	0.89
אורון קב אגח ב	0.3	735,655	0.72
אנקור הזד אגח א	0.27	636,151	0.66
ריט 1 אגח ו	0.26	521,681	0.63
דור אלון אגח ז	0.25	634,306	0.61
שוהם ביזנס אגח ד	0.25	623,952	0.61
אלקו אגח יד	0.22	516,663	0.53
צרפתי אגח יג	0.16	384,083	0.38
גלובל כנפיים אגח ג	0.15	373,056	0.37
ישראמקו אגח ב	0.15	359,012	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.24
צילו-בלו אגח יב	0.08	182,871	0.19
אמ.וו.אל אגח א	0.06	1,603,814	0.14
או פי סי אגח ד	0.02	42,200	0.04
ישפרו אגח א	0.01	15,000	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.01	17,000	0.02
ממשלתי שקלי 1026	0	100	0
ממשלתי שקלי 0142	0	100	0
בראק אן וי אגח ב	0	50	0
סלקום אגח ט	0	21	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	95	0
ממשלתי צמוד 1025	0	100	0
דה זראסאי אגח ג	0	98	0
נמקו אגח א	0	28	0
אול-יר אגח ב	0	126	0
אשטרום קב אגח ג	0	101	0
קופרליין אגח ב	0	84	0
ממשלתי שקלי 0347	0	100	0
רבוע נדלן אגח ו	0	100	0
רבוע נדלן אגח ז	0	100	0
חלל תקש אג יז	0	100	0
אול-יר אגח ד	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	90	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	76	0
אפי נכסים אגח ח	0	101	0
אמ.די.ג'י אגח ג	0	101	0
מגדל הון אגח ו	0	100	0
סלקום אגח יב	0	83	0
תכלית סל תל בונד 20	0	100	0
תכלית סל תל בונד 60	0	1	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	1	0
סילברסטין אגח א	0	25	0
קסם ETF חסר תל בונד 20 (574)	0	9	0
קסם ETF חסר תל בונד 40 (534)	0	100	0
ספנסר אגח ג	0	92	0
נתיבי גז אגח ד	0	97	0
מגה אור אגח ח	0	80	0
ממשלתי שקלי 0928	0	100	0
מגדל הון אגח ז	0	19	0
שלמה נדלן אגח ד	0	63	0
צמח המרמן אגח ו	0	30	0
נמקו אגח ב	0	140	0
לייטסטון אגח ב	0	50	0
אפי נכסים אגח י	0	85	0
ממשלתי שקלי 0330	0	100	0
ווסטדייל אגח ב	0	80	0
מדיפאואר אגח ב	0	78	0
מיטב השק אגח ד	0	95	0
אנרג'יקס אגח א	0	76	0
אלה פקדון אגח ד	0	101	0
קרדן נדלן אגח ד	0	63	0
אלקטרה פא אגח א	0	88	0
אלון רבוע אגח ו	0	60	0
ממשלתי צמוד 1131	0	100	0
אקסטל אגח ג	0	67	0
דור אלון אגח ח	0	100	0
בול מסחר	0	1	0
בי קומיונק אגח ו	0	100	0
אלביט מערכות אגח ב	0	84	0
דוראל אנרגיה אגח א	0	101	0
מלרן אגח ג	0	73	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	100	0
רמות בעיר אגח ב	0	100	0
מימון ישיר אגח ה	0	93	0
רני צים אגח ג	0	91	0
סולאיר אגח א	0	100	0
אלון רבוע אגח ז	0	90	0
מיכמן אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח יד	0	100	0
ג'נריישן קפ אגח ג	0	90	0
יובלים אגח ב	0	100	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
רותם שני אגח ב	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	76	0
יסודות אגח א	0	82	0
ספנסר אגח ד	0	85	0
אלוני חץ אגח טו	0	100	0
גלעד מאי אגח ב	0	90	0
אלה השק אגח א	0	100	0
הכשרת ישוב אגח 25	0	100	0
מגוריט אגח ה	0	100	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
אמפא יובל אגח א	0	100	0
נכסים ובנ אגח י	0	417	0
פסגות קב אגח ג	0	100	0
בזן אגח יג	0	100	0
איילון אגח ה	0	100	0
איסתא אג א	0	100	0
רוטשטיין אגח יא	0	67	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	91	0
מ.ו השקע אגח א	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	100	0
אמ.די.גי אגח ו	0	100	0
גלעד פקדון אגח א	0	8,285	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יט	0	100	0
ג'י סיטי אגח יד	0	79	0
בזק אגח 9	0	50	0
בזק אגח 10	0	60	0
מז טפ הנפק 42	0	100	0
מז טפ הנפק 46	0	100	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	61	0
איי.סי.אל אגח ז	0	101	0
מליסרון אגח יד	0	92	0
אאורה אגח טו	0	40	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	80	0
אלוני חץ אגח י	0	75	0
ישראל קנדה אגח ז	0	100	0
מידאס אגח ד	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	23	0
חברה לישראל אגח 13	0	42	0
חשמל אגח 27	0	99	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	61	0
דיסק השק אגח ו	0	67	0
לפידות קפיטל אגח א	0	67	0
אלקו אגח יג	0	261	0
נכסים ובנ אגח ד	0	67	0
נורסטאר אגח יב	0	98	0
צור אגח י	0	91	0
צור אגח יא	0	100	0
ספנסר אגח ב	-0.19	-477,444	-0.47
אדמה אגח ב	-0.4	-676,742	-0.96
קליין אגח ב	-0.41	-987,052	-0.99
מגה אור אגח יא	-0.48	-1,193,356	-1.17
דיסק השק אגח י	-0.5	-1,230,764	-1.21
מויניאן אגח ב	-0.52	-1,267,195	-1.26
ג'י סיטי אגח יג	-0.52	-1,093,238	-1.26
דליה אגח א	-0.97	-2,170,874	-2.34
שיכון ובינוי אגח 10	-1.04	-2,813,242	-2.52
שיכון ובינוי אגח 9	-1.4	-3,034,821	-3.38
ממשלתי צמוד 0545	-1.6	-4,175,855	-3.86
נכסים ובנ אגח ט	-2.12	-5,540,936	-5.12