ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
144.93
מחיר קנייה
144.93
- % החודש:0.52%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:7.55%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 216 | 90.35 | 221,439,361 | 215.36 |
פיקדונות בבנק | 2 | 4.6 | 0 | 10.98 |
אג"ח מדינה | 11 | 2.81 | 7,427,318 | 6.69 |
אג"ח להמרה | 4 | 2.47 | 6,097,245 | 5.88 |
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.06 | 1,603,941 | 0.14 |
קרן סל | 5 | 0 | 211 | 0 |
מניות | 1 | 0 | 1 | 0 |
סה"כ | 242 | 100.29 | 236,568,077 | 239.05 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
הרץ פרופרטיס אגח ב
פאוורג'ן אגח ב
נכסים בנ אגח יא
אמ.די.ג'י אגח ד
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 0 | 10.98 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 4.04 | 10,177,327 | 9.64 |
פאוורג'ן אגח ב | 3.16 | 6,872,023 | 7.55 |
נכסים בנ אגח יא | 3.04 | 6,992,968 | 7.25 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 2.54 | 6,012,412 | 6.05 |
מכלול מימון אגח א | 2.17 | 5,006,994 | 5.17 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 2 | 4,313,796 | 4.77 |
ג'י סיטי אגח טז | 2 | 4,684,479 | 4.77 |
ספנסר אגח ו | 1.92 | 4,575,000 | 4.58 |
ממשלתי שקלי 1152 | 1.65 | 5,899,884 | 3.94 |
מניף אגח ב | 1.63 | 3,772,651 | 3.9 |
מלרן אגח ד | 1.6 | 3,829,548 | 3.81 |
אנקור פרופ אגח ג | 1.59 | 3,621,702 | 3.8 |
לוינסקי אגח ד | 1.55 | 4,354,049 | 3.7 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.5 | 3,327,848 | 3.58 |
בראק אן וי אגח ג | 1.32 | 2,658,403 | 3.14 |
קיסטון אינ אגח א | 1.29 | 3,039,334 | 3.07 |
קרדיטו אגח א | 1.29 | 2,850,001 | 3.07 |
אוטומקס אגח ב | 1.26 | 3,159,098 | 3 |
אלרוב נדלן אגח ו | 1.19 | 2,680,018 | 2.83 |
הילה אגח ג | 1.15 | 2,620,040 | 2.74 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.14 | 1,030,000 | 2.71 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 1.12 | 14,099,059 | 2.68 |
תנופורט אגח ב | 1.02 | 2,235,879 | 2.43 |
אורון קב אגח ג | 1.02 | 2,265,948 | 2.43 |
נתנאל גרופ אגח יב | 1.02 | 2,457,664 | 2.44 |
בראק אן וי אגח ד | 1.01 | 2,228,550 | 2.4 |
דמרי אגח יא | 1.01 | 2,354,027 | 2.4 |
בזק אגח 13 | 1.01 | 2,927,355 | 2.4 |
וויי בוקס אג ג | 1.01 | 2,471,949 | 2.42 |
הראל הנפקות אגח י | 1 | 2,045,596 | 2.38 |
אמות אגח ז | 1 | 2,758,883 | 2.39 |
ירושלים הנ אגח טז | 1 | 2,162,968 | 2.38 |
אפי נכסים אגח יג | 1 | 2,291,505 | 2.38 |
שפיר הנדסה אגח ג | 1 | 2,853,597 | 2.38 |
מישורים אגח ט | 1 | 2,133,000 | 2.38 |
נופר אנרג'י אגח א | 1 | 2,181,354 | 2.38 |
ממשלתי שקלי 0432 | 1 | 3,002,182 | 2.38 |
אלקטרה פא אגח ב | 1 | 2,809,973 | 2.39 |
יוניברסל אגח ה | 1 | 2,267,392 | 2.38 |
פסיפיק אגח ד | 1 | 2,283,969 | 2.39 |
אנקור הזד אגח ב | 1 | 2,193,863 | 2.38 |
אלטיטיוד אגח ב | 1 | 2,297,078 | 2.37 |
ווסטדיל אגח ג | 1 | 2,289,794 | 2.38 |
עזריאלי אגח ט | 1 | 2,284,049 | 2.38 |
מלרן אגח ה | 1 | 2,353,290 | 2.39 |
גי סיטי אגח כא | 1 | 2,455,495 | 2.38 |
אדגר אגח יב | 1 | 2,432,006 | 2.38 |
אשטרום נכ אגח 13 | 1 | 2,361,285 | 2.37 |
מליסרון אגח יז | 1 | 2,091,710 | 2.39 |
ריט 1 אגח ה | 0.99 | 1,983,433 | 2.37 |
מקורות אגח 11 | 0.99 | 2,338,831 | 2.37 |
לייטסטון אגח ה | 0.99 | 2,328,995 | 2.36 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.99 | 2,315,639 | 2.37 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.97 | 2,248,072 | 2.32 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.94 | 2,150,000 | 2.24 |
חשמל אגח 31 | 0.92 | 1,950,994 | 2.19 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.91 | 2,327,936 | 2.18 |
אדגר אגח יא | 0.9 | 1,919,172 | 2.14 |
מבנה אגח כה | 0.87 | 2,181,420 | 2.08 |
אקונרג'י אג א | 0.86 | 2,163,404 | 2.04 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 0.85 | 2,031,435 | 2.04 |
עזריאלי אגח ח | 0.85 | 2,119,903 | 2.02 |
רציו מימון אגח ד | 0.84 | 1,808,635 | 1.99 |
וויי בוקס אגח ב | 0.83 | 1,960,001 | 1.97 |
יובלים אגח ד | 0.82 | 1,879,613 | 1.96 |
ויתניה אגח ו | 0.81 | 1,818,901 | 1.93 |
בזק אגח 11 | 0.8 | 2,010,630 | 1.9 |
אביב בניה אגח 7 | 0.79 | 1,832,606 | 1.87 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.79 | 1,835,941 | 1.88 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 0.79 | 500,000 | 1.89 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.77 | 2,029,866 | 1.84 |
חשמל אגח 33 | 0.76 | 1,981,459 | 1.81 |
סילברסטין אגח ג | 0.75 | 1,743,994 | 1.79 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.74 | 1,820,000 | 1.77 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.7 | 1,750,000 | 1.66 |
ביג אגח ז | 0.69 | 1,431,188 | 1.65 |
הכש חב בטוח אגח 3 | 0.67 | 1,582,255 | 1.59 |
מקורות אגח 10 | 0.65 | 1,415,581 | 1.56 |
מגדל הון אגח יג | 0.65 | 1,503,664 | 1.56 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.64 | 1,576,896 | 1.52 |
יובלים אגח ג | 0.64 | 1,425,378 | 1.52 |
אדגר אגח י | 0.64 | 1,309,513 | 1.52 |
חשמל אגח 29 | 0.63 | 1,263,575 | 1.51 |
מימון ישיר אגח ד | 0.62 | 1,316,460 | 1.49 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.61 | 1,671,174 | 1.44 |
סופרין אג א | 0.6 | 1,461,792 | 1.42 |
לוינשטין הנד אגח ה | 0.59 | 1,422,000 | 1.41 |
הפניקס אגח 4 | 0.59 | 1,383,878 | 1.4 |
אלקטרה אגח ו | 0.58 | 1,646,658 | 1.39 |
פועלים אגח 203 | 0.57 | 1,190,001 | 1.36 |
גב ים אגח ט | 0.56 | 1,283,774 | 1.33 |
צרפתי אגח יב | 0.52 | 1,233,715 | 1.23 |
הילה אגח ב | 0.5 | 1,186,977 | 1.2 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.5 | 1,230,554 | 1.19 |
דלק קב אגח לח | 0.49 | 1,153,637 | 1.16 |
מניף אגח א | 0.45 | 1,068,019 | 1.07 |
בזן אגח יב | 0.44 | 1,060,611 | 1.04 |
צרפתי אגח יא | 0.37 | 882,197 | 0.89 |
אלקטרה אגח ה | 0.37 | 918,400 | 0.89 |
אנקור הזד אגח א | 0.29 | 659,549 | 0.69 |
גב ים אגח ו | 0.27 | 458,200 | 0.66 |
ריט 1 אגח ו | 0.26 | 521,681 | 0.63 |
דור אלון אגח ז | 0.26 | 634,306 | 0.61 |
אלקו אגח יד | 0.23 | 516,663 | 0.54 |
אאורה אגח טז | 0.2 | 496,341 | 0.48 |
צרפתי אגח יג | 0.16 | 379,083 | 0.38 |
ישראמקו אגח ב | 0.14 | 342,370 | 0.34 |
אורון קב אגח ב | 0.13 | 302,506 | 0.3 |
גלובל כנפיים אגח ג | 0.11 | 260,387 | 0.25 |
צילו-בלו אגח יב | 0.08 | 182,871 | 0.18 |
אמ.וו.אל אגח א | 0.06 | 1,603,814 | 0.14 |
שוהם ביזנס אגח ד | 0.05 | 109,946 | 0.11 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.04 | 100,100 | 0.11 |
או פי סי אגח ד | 0.02 | 42,200 | 0.04 |
מ.ו השקע אגח א | 0.01 | 13,903 | 0.02 |
ישפרו אגח א | 0.01 | 15,000 | 0.02 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.01 | 17,000 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 100 | 0 |
ממשלתי שקלי 0142 | 0 | 100 | 0 |
בראק אן וי אגח ב | 0 | 50 | 0 |
סלקום אגח ט | 0 | 21 | 0 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0 | 95 | 0 |
ממשלתי צמוד 1025 | 0 | 100 | 0 |
דה זראסאי אגח ג | 0 | 98 | 0 |
נמקו אגח א | 0 | 28 | 0 |
אול-יר אגח ב | 0 | 126 | 0 |
אשטרום קב אגח ג | 0 | 101 | 0 |
קופרליין אגח ב | 0 | 84 | 0 |
ממשלתי שקלי 0347 | 0 | 100 | 0 |
רבוע נדלן אגח ו | 0 | 100 | 0 |
רבוע נדלן אגח ז | 0 | 100 | 0 |
חלל תקש אג יז | 0 | 100 | 0 |
אול-יר אגח ד | 0 | 1 | 0 |
תמר פטרו אגח א | 0 | 90 | 0 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0 | 76 | 0 |
אפי נכסים אגח ח | 0 | 83 | 0 |
מגדל הון אגח ו | 0 | 100 | 0 |
סלקום אגח יב | 0 | 83 | 0 |
תכלית סל תל בונד 20 | 0 | 100 | 0 |
תכלית סל תל בונד 60 | 0 | 1 | 0 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 0 | 1 | 0 |
סילברסטין אגח א | 0 | 25 | 0 |
קסם ETF חסר תל בונד 20 (574) | 0 | 9 | 0 |
קסם ETF חסר תל בונד 40 (534) | 0 | 100 | 0 |
ספנסר אגח ג | 0 | 92 | 0 |
נתיבי גז אגח ד | 0 | 97 | 0 |
מגה אור אגח ח | 0 | 80 | 0 |
ממשלתי שקלי 0928 | 0 | 100 | 0 |
מגדל הון אגח ז | 0 | 19 | 0 |
שלמה נדלן אגח ד | 0 | 54 | 0 |
צמח המרמן אגח ו | 0 | 30 | 0 |
נמקו אגח ב | 0 | 131 | 0 |
לייטסטון אגח ב | 0 | 50 | 0 |
אפי נכסים אגח י | 0 | 85 | 0 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0 | 100 | 0 |
ווסטדייל אגח ב | 0 | 80 | 0 |
מדיפאואר אגח ב | 0 | 78 | 0 |
מיטב השק אגח ד | 0 | 95 | 0 |
אנרג'יקס אגח א | 0 | 76 | 0 |
אלה פקדון אגח ד | 0 | 101 | 0 |
קרדן נדלן אגח ד | 0 | 63 | 0 |
אלקטרה פא אגח א | 0 | 88 | 0 |
אלון רבוע אגח ו | 0 | 60 | 0 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0 | 100 | 0 |
אקסטל אגח ג | 0 | 67 | 0 |
דור אלון אגח ח | 0 | 100 | 0 |
בול מסחר | 0 | 1 | 0 |
בי קומיונק אגח ו | 0 | 100 | 0 |
אלביט מערכות אגח ב | 0 | 84 | 0 |
דוראל אנרגיה אגח א | 0 | 101 | 0 |
מלרן אגח ג | 0 | 73 | 0 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0 | 100 | 0 |
רמות בעיר אגח ב | 0 | 100 | 0 |
מימון ישיר אגח ה | 0 | 93 | 0 |
רני צים אגח ג | 0 | 91 | 0 |
סולאיר אגח א | 0 | 100 | 0 |
אלון רבוע אגח ז | 0 | 90 | 0 |
מיכמן אגח ב | 0 | 1 | 0 |
אפי נכסים אגח יד | 0 | 100 | 0 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 0 | 90 | 0 |
יובלים אגח ב | 0 | 100 | 0 |
בול מסחר אגח ב | 0 | 1 | 0 |
רותם שני אגח ב | 0 | 1 | 0 |
עמרם אברהם אגח א | 0 | 76 | 0 |
יסודות אגח א | 0 | 82 | 0 |
ספנסר אגח ד | 0 | 85 | 0 |
אלוני חץ אגח טו | 0 | 100 | 0 |
גלעד מאי אגח ב | 0 | 90 | 0 |
אלה השק אגח א | 0 | 100 | 0 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0 | 100 | 0 |
מגוריט אגח ה | 0 | 100 | 0 |
נורסטאר אגח יג | 0 | 1 | 0 |
אמפא יובל אגח א | 0 | 100 | 0 |
נכסים ובנ אגח י | 0 | 417 | 0 |
פסגות קב אגח ג | 0 | 100 | 0 |
בזן אגח יג | 0 | 100 | 0 |
איילון אגח ה | 0 | 100 | 0 |
רוטשטיין אגח יא | 0 | 67 | 0 |
פסיפיק אגח ג | 0 | 1 | 0 |
אנשי העיר אגח א | 0 | 91 | 0 |
דוניץ אגח ב | 0 | 100 | 0 |
גלעד פקדון אגח א | 0 | 8,285 | 0.01 |
קרסו מוטו אגח ה | 0 | 1 | 0 |
ג'י סיטי אגח יט | 0 | 100 | 0 |
ג'י סיטי אגח יד | 0 | 79 | 0 |
בזק אגח 9 | 0 | 50 | 0 |
בזק אגח 10 | 0 | 60 | 0 |
מז טפ הנפק 42 | 0 | 100 | 0 |
מז טפ הנפק 46 | 0 | 100 | 0 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0 | 61 | 0 |
איי.סי.אל אגח ז | 0 | 101 | 0 |
מליסרון אגח יד | 0 | 91 | 0 |
אאורה אגח טו | 0 | 40 | 0 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 80 | 0 |
אלוני חץ אגח י | 0 | 75 | 0 |
ישראל קנדה אגח ז | 0 | 100 | 0 |
מידאס אגח ד | 0 | 1 | 0 |
חברה לישראל אגח 12 | 0 | 23 | 0 |
חברה לישראל אגח 13 | 0 | 42 | 0 |
חשמל אגח 27 | 0 | 99 | 0 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0 | 61 | 0 |
דיסק השק אגח ו | 0 | 67 | 0 |
לפידות קפיטל אגח א | 0 | 67 | 0 |
אלקו אגח יג | 0 | 261 | 0 |
נכסים ובנ אגח ד | 0 | 67 | 0 |
נורסטאר אגח יב | 0 | 98 | 0 |
צור אגח י | 0 | 91 | 0 |
צור אגח יא | 0 | 100 | 0 |
ספנסר אגח ב | -0.08 | -197,678 | -0.2 |
קליין אגח ב | -0.42 | -987,052 | -0.99 |
אדמה אגח ב | -0.44 | -717,255 | -1.05 |
מגה אור אגח יא | -0.49 | -1,193,356 | -1.17 |
דיסק השק אגח י | -0.51 | -1,209,157 | -1.21 |
מויניאן אגח ב | -0.53 | -1,266,899 | -1.27 |
ג'י סיטי אגח יג | -0.53 | -1,093,238 | -1.27 |
ממשלתי צמוד 0545 | -0.98 | -2,505,448 | -2.34 |
דליה אגח א | -0.98 | -2,145,913 | -2.33 |
שיכון ובינוי אגח 10 | -1.04 | -2,783,389 | -2.48 |
שיכון ובינוי אגח 9 | -1.43 | -3,034,821 | -3.4 |
נכסים ובנ אגח ט | -2.25 | -5,686,463 | -5.36 |