הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.56	-0.85
תחילת השנה	-21.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מור סל S&P 500	6.15	76,611	8.53
ממשלתי שקלי 0347	5.85	8,536,529	8.11
הראל סל S&P 500	5.2	276,315	7.21
הפניקס אגח 6	4.04	5,995,215	5.6
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.53	1,237,215	4.89
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.47	55,580	4.81
ממשלתי שקלי 1152	3.34	6,207,326	4.64
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	3.22	1,001,996	4.46
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.07	57,998	4.25
אי בי אי סל S&P 500	3.05	19,190	4.22
מז טפ הנפק 63	2.46	3,479,715	3.41
לאומי התח נד 405 (COCO)	2.04	2,532,556	2.83
הפניקס אגח 5	2.01	2,539,075	2.79
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.99	695,900	2.76
אקסטל אגח ה	1.94	2,723,230	2.69
לאומי	1.73	34,745	2.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.46	500,000	2.02
פועלים התח נד ז (COCO)	1.35	1,700,000	1.88
ספנסר אגח ד	1.15	1,545,249	1.6
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	1.11	56,154	1.54
ממשלתי שקלי 0537	1.08	1,926,161	1.5
ג'י סיטי אגח יב	1.03	1,214,891	1.43
ישראל קנדה אגח ז	0.94	1,300,477	1.3
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,194,820	1.27
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry	0.86	52,063	1.19
לאומי אגח 185	0.82	1,077,700	1.13
אלמוג אגח א	0.82	1,093,000	1.13
נמקו אגח ב	0.75	1,065,023	1.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.73	200,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.72	999,000	1
הפניקס אגח 4	0.72	975,000	0.99
קופרליין אגח ה	0.71	967,000	0.99
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.7	66,819	0.97
דיסקונט מנ אגח יד	0.7	1,010,349	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	800,468	0.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.66	800,248	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.62	250,000	0.86
אקסטל אגח ג	0.61	832,518	0.84
בזן אגח יב	0.61	830,757	0.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.6	165,500	0.83
פועלים אגח 102	0.6	796,175	0.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	791,391	0.81
ג'י סיטי אגח יד	0.59	829,509	0.82
מז טפ הנפק 49	0.59	715,005	0.82
אדגר אגח י	0.57	666,667	0.8
אמטראסט אגח א	0.54	737,348	0.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	697,000	0.72
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.51	177,720	0.7
דוניץ אגח ג	0.51	689,786	0.71
אמ.די.גי אגח י	0.5	677,000	0.69
אגלן אגח א	0.49	649,514	0.67
מכלול אגח ב	0.48	635,680	0.66
פועלים התח נד ו (COCO)	0.48	600,000	0.66
עזריאלי אגח ה	0.47	551,532	0.65
אדגר אגח יא	0.45	542,507	0.63
הראל סל ת"א נדל"ן	0.44	45,391	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.43	571,148	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	500,000	0.6
אנלייט אנרגיה	0.43	4,596	0.59
ממשלתי שקלי 0335	0.42	568,568	0.59
אמריקן אק אגח א	0.42	563,000	0.59
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	484,480	0.58
פיקהיל אגח א	0.39	536,000	0.54
פועלים	0.39	7,640	0.54
ספנסר אגח ב	0.38	522,850	0.52
ארגו פרופ אג 1	0.38	506,600	0.53
או פי סי אנרגיה	0.37	7,582	0.51
תורפז	0.37	8,419	0.52
ביג אגח ט	0.36	418,101	0.5
לייטסטון אגח ה	0.34	460,968	0.48
עלמא אגח א	0.34	435,197	0.47
רייסדור אגח א	0.34	450,000	0.47
וויי בוקס אגח ז	0.33	449,354	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	400,000	0.44
גב ים אגח ח	0.32	480,770	0.45
סולאיר אגח ב	0.31	400,000	0.43
אזורים אגח 13	0.31	425,517	0.42
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.3	10,000	0.41
פועלים אגח 202	0.29	341,718	0.4
גלעד מאי אגח ג	0.29	391,000	0.4
אינרום אגח א	0.29	399,000	0.4
עזריאלי אגח ד	0.28	328,101	0.38
תמר פטרו אגח א	0.28	430,726	0.39
בלאקאדג' אגח ד	0.27	373,287	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.26	3,175	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.26	336,073	0.36
פרטנר אגח ז	0.25	342,858	0.35
אספן גרופ אגח ח	0.24	293,102	0.34
אל על	0.21	19,829	0.29
MTF סל S&P 500	0.21	2,983	0.29
אלוני חץ אגח יב	0.21	300,000	0.28
אלה פקדון אגח ד	0.2	300,000	0.28
פסיפיק אגח ב	0.2	434,114	0.28
מישורים אגח ט	0.19	230,613	0.27
בינל הנפק אגח יב	0.19	231,221	0.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	238,131	0.26
לייטסטון אגח ד	0.19	260,705	0.27
מז טפ הנפק 61	0.19	225,931	0.26
נקסט ויז'ן	0.18	1,722	0.24
בית זיקוק אגח 2	0.18	240,692	0.25
ספנסר אגח ו	0.18	244,906	0.25
לאומי אגח 179	0.18	217,295	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	214,363	0.25
נמקו אגח ג	0.17	232,255	0.24
מור סל ת"א-35	0.16	2,270	0.22
הפניקס	0.16	1,716	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	217,184	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.15	190,974	0.21
וויי בוקס	0.15	165,484	0.21
אמות אגח ז	0.14	200,000	0.19
אלון רבוע אגח ו	0.14	200,000	0.2
לייטסטון אגח ג	0.14	193,979	0.19
אנקור הזד אגח ב	0.14	170,898	0.19
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.13	2,924	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.13	218,278	0.18
סאמיט אגח יג	0.13	200,000	0.19
עזריאלי קבוצה	0.12	497	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.12	135,751	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.12	166,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.12	135,276	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	150,000	0.16
אדמה אגח ב	0.11	97,589	0.15
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.11	11,203	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.11	151,202	0.16
סולאיר אפ 1	0.11	3,692	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.11	166,681	0.15
נורסטאר אגח יב	0.1	120,103	0.14
אלבר אגח יז	0.09	107,515	0.12
דנאל	0.09	282	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	96,775	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.08	98,489	0.11
פסיפיק אגח ד	0.08	170,070	0.11
בזן אגח י	0.08	115,137	0.11
אלוני חץ אגח י	0.08	103,334	0.1
מליסרון אגח יד	0.04	48,565	0.06
רציו יהש	0.03	10,000	0.04
סלקום אגח יא	0.02	28,572	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	32,475	0.03
תכלית סל ת"א 90	0.01	455	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0	1	0