הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.18	0.73
תחילת השנה	46.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	17.51	25,000,000	24.56
הראל סל S&P 500	7.94	450,721	11.13
MTF סל S&P 500	7.14	110,000	10.02
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	8.07
תכלית סל תל בונד 60	5.47	2,100,000	7.67
מקמ 1114	4.97	7,000,000	6.97
מור סל S&P 500	4.5	60,000	6.32
ממשלתי שקלי 1152	3.23	7,000,000	4.53
מקמ 215	2.81	4,000,000	3.94
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.39	2,900,000	3.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.83	2,200,000	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.67	2,197,318	2.34
אי בי אי סל S&P 500	1.65	11,000	2.31
תכלית סל תל בונד 20	1.58	600,000	2.22
לאומי	1.46	56,000	2.04
פועלים התח נד ז (COCO)	1.26	1,600,000	1.76
מקורות אגח 11	1.2	1,700,001	1.69
אקסטל אגח ג	1.19	1,664,786	1.66
אי בי אי סל תל בונד 60	1.04	399,823	1.46
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1	27,700	1.4
נמלי ישראל אגח ב	0.95	1,200,000	1.33
הפניקס אגח 4	0.95	1,300,000	1.33
שיכון ובינוי אגח 6	0.91	1,100,001	1.27
פועלים	0.74	28,000	1.04
עזריאלי אגח ב	0.73	900,001	1.03
מקמ 1014	0.71	1,000,000	1
MTF סל תל בונד 20	0.66	200,000	0.92
מור סל ת"א-35	0.64	15,000	0.9
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.62	800,248	0.87
נמקו אגח ב	0.61	900,001	0.86
ג'י סיטי אגח יד	0.58	855,556	0.81
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.57	80,000	0.8
הראל סל ת"א נדל"ן	0.53	80,000	0.74
לאומי אגח 185	0.51	700,000	0.72
אפי נכסים אגח יא	0.49	600,000	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.49	700,000	0.68
פועלים הת נדח י (COCO)	0.42	500,000	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.41	500,001	0.58
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.41	500,000	0.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.39	140,581	0.55
אדגר אגח יא	0.37	468,337	0.52
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	6,449	0.47
אדגר אגח ט	0.34	396,460	0.47
מויניאן אגח ב	0.33	460,000	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	384,473	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	400,000	0.44
מליסרון אגח י	0.29	343,437	0.4
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.29	350,000	0.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.28	10,000	0.39
תמר פטרו אגח א	0.26	372,788	0.37
הראל סל תל בונד 60	0.26	100,000	0.36
שלמה החז אגח יח	0.26	315,818	0.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	350,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.24	300,000	0.34
עזריאלי אגח ד	0.23	284,621	0.32
עזריאלי אגח ה	0.23	288,241	0.33
אלה פקדון אגח ד	0.23	300,000	0.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.22	100,000	0.31
סילברסטין אגח א	0.21	300,000	0.3
פסיפיק אגח ב	0.21	298,577	0.29
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.2	30,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.18	300,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 7	0.17	244,336	0.24
ביג אגח ז	0.17	200,001	0.23
אלבר אגח יז	0.17	214,451	0.24
סלע נדלן	0.16	30,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	190,000	0.22
אי בי אי סל ת"א 125	0.15	10,000	0.21
אמות אגח ח	0.15	200,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.15	195,000	0.21
הפניקס	0.15	5,000	0.21
INVESCO S&P 500 ACC	0.15	50	0.21
נמקו אגח א	0.14	193,857	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.14	10,000	0.2
MTF סל ת"א 125	0.14	6,000	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.14	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.14	200,000	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.14	93	0.2
פרטנר אגח ז	0.12	175,000	0.17
הפניקס אגח 6	0.12	200,000	0.17
או פי סי אנרגיה	0.11	5,000	0.15
רוטשטיין אגח יא	0.11	152,675	0.15
אלוני חץ אגח י	0.11	155,000	0.16
מנורה מב החז	0.11	1,400	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	150,000	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.1	151,202	0.15
אל על	0.08	17,000	0.11
סלע נדלן אגח ב	0.08	100,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.08	100,000	0.12
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.08	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.08	100,000	0.11
סקופ	0.08	1,000	0.11
ספנסר אגח ג	0.07	97,873	0.1
פניקס הון אגח י	0.07	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.07	100,000	0.09
אקונרג'י אג א	0.07	100,000	0.09
אקסטל אגח ד	0.07	100,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	100,000	0.1
אדגר אגח י	0.07	79,782	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.07	95,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.07	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.07	100,000	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	100,000	0.1
אמות אגח ז	0.06	100,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	100,000	0.09
ספנסר אגח ד	0.06	87,629	0.09
גב ים אגח י	0.06	89,774	0.09
מבנה	0.05	7,000	0.07
אייאיאס	0.05	350	0.07
אזורים אגח 13	0.05	78,724	0.08
סלקום אגח יא	0.04	57,143	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.04	60,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.04	800	0.05
דלק קבוצה	0.03	100	0.04
דמרי אגח ח	0.03	37,500	0.04
אנלייט אנרגיה	0.03	700	0.04
ארפורט סיטי	0.02	400	0.02
ביג אגח ט	0.02	27,102	0.03
מישורים אגח ח	0.02	21,957	0.03
אורון קב אגח ב	0.02	33,334	0.03
מנרב אגח ב	0.02	30,114	0.03
רציו יהש	0.02	10,000	0.03
טיב טעם	0.01	3,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.01	2,000	0.02
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.01	31	0.01
סאמיט אגח ז	0	5,900	0.01
ספנסר אגח ב	0	5,709	0.01
תורפז	0	278	0
ישראל קנדה אגח ו	0	2,501	0
אזורים אגח 12	0	5,062	0.01