הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

133.05

מחיר קנייה

133.05

-0.19%

% החודש:0.38%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:2.46%
% 12 חודשים:10.03%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	21	33.79	4,607,281	49.18
מק"מ	5	31.09	46,000,000	45.24
אג"ח קונצרני	85	25.31	34,237,329	36.89
פיקדונות בבנק	2	4.54	0	6.6
מניות	15	2.97	155,628	4.32
אג"ח מדינה	1	1.84	4,000,000	2.67
מניות ETF	3	0.3	174	0.42
אג"ח להמרה	1	0.06	100,000	0.09
יחידת השתתפות	2	0.04	12,000	0.05
סה"כ	135	99.94	89,112,412	145.49

אחזקות הקרן

מקמ 315

הראל סל S&P 500

MTF סל S&P 500

מקמ 1015

תכלית סל תל בונד 60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	16.93	25,000,000	24.64
הראל סל S&P 500	7.69	450,721	11.2
MTF סל S&P 500	6.9	110,000	10.05
מקמ 1015	5.95	9,000,000	8.65
תכלית סל תל בונד 60	5.3	2,100,000	7.72
מקמ 1114	4.81	7,000,000	7
פיקדון בבנק מסוים	4.36	0	6.34
מור סל S&P 500	4.34	60,000	6.32
מקמ 215	2.72	4,000,000	3.96
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.31	2,900,000	3.36
ממשלתי שקלי 1152	1.84	4,000,000	2.67
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.76	2,200,000	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.62	2,197,318	2.36
אי בי אי סל S&P 500	1.59	11,000	2.32
תכלית סל תל בונד 20	1.54	600,000	2.24
לאומי	1.47	56,000	2.13
אי בי אי סל תל בונד 60	1.26	499,830	1.84
פועלים התח נד ז (COCO)	1.21	1,600,000	1.77
אקסטל אגח ג	1.15	1,664,786	1.68
מקורות אגח 11	1.11	1,600,001	1.62
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.96	27,700	1.4
נמלי ישראל אגח ב	0.91	1,200,000	1.33
הפניקס אגח 4	0.9	1,300,000	1.31
שיכון ובינוי אגח 6	0.88	1,100,001	1.28
פועלים	0.75	28,000	1.09
עזריאלי אגח ב	0.71	900,001	1.03
מקמ 125	0.68	1,000,000	0.99
MTF סל תל בונד 20	0.64	200,000	0.93
מור סל ת"א-35	0.64	15,000	0.93
נמקו אגח ב	0.61	946,981	0.89
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.6	800,248	0.87
הראל סל ת"א נדל"ן	0.55	80,000	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.49	700,000	0.71
לאומי אגח 185	0.49	700,000	0.72
אפי נכסים אגח יא	0.47	600,000	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.46	700,001	0.67
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	500,000	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.4	500,001	0.58
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.39	500,000	0.57
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	140,581	0.55
אדגר אגח יא	0.36	468,337	0.52
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	6,449	0.47
מויניאן אגח ב	0.32	460,000	0.46
אדגר אגח ט	0.32	396,460	0.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	384,473	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	400,000	0.44
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.29	40,000	0.43
חשמל אגח 35	0.29	400,000	0.42
מליסרון אגח י	0.28	343,437	0.4
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.27	10,000	0.39
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.27	350,000	0.4
תמר פטרו אגח א	0.25	372,788	0.37
הראל סל תל בונד 60	0.25	100,000	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.25	350,000	0.36
שלמה החז אגח יח	0.25	315,818	0.36
עזריאלי אגח ו	0.23	300,000	0.34
עזריאלי אגח ד	0.22	284,621	0.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.22	100,000	0.32
עזריאלי אגח ה	0.22	288,241	0.33
אלה פקדון אגח ד	0.22	300,000	0.32
סילברסטין אגח א	0.21	300,000	0.3
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.2	30,000	0.3
פסיפיק אגח ב	0.2	298,577	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.18	300,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 7	0.17	244,336	0.25
סלע נדלן	0.16	30,000	0.24
ביג אגח ז	0.16	200,001	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.15	10,000	0.21
אי בי אי סל ת"א 125	0.15	10,000	0.22
אלבר אגח יז	0.15	193,064	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.15	195,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	190,000	0.22
הפניקס	0.15	5,000	0.22
INVESCO S&P 500 ACC	0.15	50	0.21
נמקו אגח א	0.14	193,857	0.2
MTF סל ת"א 125	0.14	6,000	0.2
אמות אגח ח	0.14	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ה	0.14	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.14	200,000	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.14	93	0.2
פרטנר אגח ז	0.12	175,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	200,000	0.18
הפניקס אגח 6	0.12	200,000	0.17
אל על	0.11	22,000	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.11	152,675	0.16
אלוני חץ אגח י	0.11	155,000	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	150,000	0.16
הראל פיקדון אגח ב	0.1	151,202	0.15
סלע נדלן אגח ב	0.08	100,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	100,000	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.08	100,000	0.12
מישורים אגח ט	0.08	100,000	0.11
סקופ	0.08	1,000	0.12
ספנסר אגח ג	0.07	97,873	0.1
עזריאלי אגח ח	0.07	100,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.07	100,000	0.1
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.07	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.07	100,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.07	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.07	95,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.07	100,000	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.07	100,000	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.07	100,000	0.11
אמות אגח ז	0.06	100,000	0.09
אקונרג'י אג א	0.06	100,000	0.09
ספנסר אגח ד	0.06	87,629	0.09
אדגר אגח י	0.06	79,782	0.09
גב ים אגח ח	0.06	100,000	0.09
גב ים אגח י	0.06	89,774	0.09
מבנה	0.05	7,000	0.07
אייאיאס	0.05	350	0.07
אזורים אגח 13	0.05	78,724	0.08
סלקום אגח יא	0.04	57,143	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.04	60,000	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.04	800	0.06
דלק קבוצה	0.03	100	0.04
דמרי אגח ח	0.03	37,500	0.04
אנלייט אנרגיה	0.03	700	0.04
ארפורט סיטי	0.02	400	0.02
ביג אגח ט	0.02	27,102	0.03
או פי סי אנרגיה	0.02	1,000	0.03
מישורים אגח ח	0.02	21,957	0.03
אורון קב אגח ב	0.02	33,334	0.03
מנרב אגח ב	0.02	30,114	0.04
רציו יהש	0.02	10,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.02	2,000	0.02
טיב טעם	0.01	3,000	0.02
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	0.01	31	0.01
סאמיט אגח ז	0	5,900	0.01
ספנסר אגח ב	0	5,709	0.01
תורפז	0	278	0
ישראל קנדה אגח ו	0	2,501	0
אזורים אגח 12	0	5,062	0.01