הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.01
תחילת השנה	0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	8.34	5,000,000	5.09
מקמ 215	8.19	5,000,000	5
ממשלתי שקלי 0432	6.76	5,000,000	4.12
ממשלתי שקלי 0327	6.37	4,000,000	3.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.71	3,000,000	3.48
ממשלתי שקלי 0335	4.92	3,000,000	3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.77	2,000,000	2.3
אלה פקדון אגח ו	3.63	2,000,000	2.22
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.38	1,750,000	2.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.87	1,500,000	1.75
עזריאלי אגח ב	2.74	1,450,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	1.59
עזריאלי אגח ו	2.43	1,300,000	1.48
נתיבי גז אגח ד	1.81	941,805	1.11
מבנה אגח כ	1.8	937,500	1.1
ממשלתי שקלי 0347	1.71	1,155,800	1.04
לאומי אגח 185	1.69	1,000,000	1.03
מבנה אגח כג	1.67	877,936	1.02
אמות אגח ד	1.46	750,001	0.89
ממשלתי שקלי 0330	1.41	1,000,000	0.86
מליסרון אגח יא	1.23	638,934	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	1.15	600,000	0.7
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	600,000	0.7
עזריאלי אגח ה	1.11	600,001	0.68
ביג אגח ח	1.05	556,639	0.64
שלמה החז אגח יח	1.01	534,884	0.62
קרדיטו אגח א	0.99	532,310	0.6
גב ים אגח ט	0.99	571,076	0.6
מבנה אגח כה	0.91	570,000	0.56
מליסרון אגח י	0.91	474,511	0.55
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.54
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.53
דיסקונט מנ אגח יד	0.85	551,762	0.52
הפניקס אגח 4	0.84	504,038	0.51
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.51
לייטסטון אגח ו	0.82	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.79	500,000	0.48
ארפורט אגח ה	0.76	399,739	0.47
שלמה החז אגח יט	0.76	466,667	0.46
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.46
מליסרון אגח יד	0.7	364,836	0.43
מבנה אגח יט	0.65	336,171	0.39
גב ים אגח ח	0.61	423,173	0.37
שופרסל אגח ו	0.59	297,143	0.36
ריט 1 אגח ו	0.56	280,000	0.34
ביג אגח יא	0.56	300,001	0.34
אמות אגח ה	0.48	295,125	0.29
אלביט מערכות אגח ב	0.43	285,715	0.26
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.24
וילאר אגח ח	0.38	233,334	0.23
גב ים אגח ו	0.34	143,528	0.21
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.19
שטראוס אגח ה	0.32	201,669	0.2
ישראמקו אגח ג	0.27	179,068	0.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	160,000	0.17
מקורות אגח 11	0.21	122,935	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.13	77,094	0.08
מליסרון אגח טז	0.08	43,751	0.05
חשמל אגח 31	0.08	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.08	40,788	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	15,088	0.02
לאומי אגח 180	0.02	9,485	0.01
עמידר אגח א	0.01	5,834	0.01
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01
סאמיט אגח ז	0	271	0