הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.35
תחילת השנה	1.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.93	5,000,000	5.17
ממשלתי שקלי 0229	7.89	5,000,000	5.14
ממשלתי שקלי 0432	6.65	5,000,000	4.34
ממשלתי שקלי 0327	6.08	4,000,000	3.96
ממשלתי שקלי 0347	5.83	4,000,000	3.8
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.45	3,000,000	3.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.62	2,000,000	2.36
אלה פקדון אגח ו	3.55	2,000,000	2.31
פועלים אגח 102	3.23	2,000,000	2.1
ממשלתי צמוד 1028	3.21	2,000,000	2.1
מקמ 1215	3.07	2,000,000	2
מקמ 216	3.05	2,000,000	1.99
מקמ 1016	2.97	2,000,000	1.94
עזריאלי אגח ו	2.37	1,300,000	1.54
מבנה אגח כ	1.74	937,500	1.13
נתיבי גז אגח ד	1.71	916,213	1.12
מבנה אגח כג	1.48	813,382	0.96
הפניקס אגח 6	1.43	1,000,000	0.93
ממשלתי שקלי 0330	1.38	1,000,000	0.9
לאומי אגח 185	1.29	800,001	0.84
אמות אגח ו	1.24	720,000	0.81
בינל הנפק אגח יג	1.24	800,000	0.81
פועלים התח נד ז (COCO)	1.23	723,632	0.8
ארפורט אגח ה	1.11	608,889	0.72
פועלים הת נדח י (COCO)	1.1	600,000	0.71
פועלים התח נד ה (COCO)	1.09	600,000	0.71
אמות אגח ד	1.04	562,501	0.67
עזריאלי אגח ה	1.01	562,501	0.66
דיסקונט מנ אגח יז	0.96	600,000	0.63
גמא אגח ד	0.94	594,000	0.61
ביג אגח ח	0.92	510,253	0.6
מבנה אגח כה	0.85	540,000	0.56
ביג אגח יג	0.84	491,181	0.55
דיסקונט מנ אגח יד	0.82	551,762	0.53
לייטסטון אגח ו	0.79	500,000	0.51
גב ים אגח ט	0.79	474,101	0.52
בזק אגח 11	0.75	500,000	0.49
קרדיטו אגח א	0.69	377,020	0.45
שלמה החז אגח יט	0.65	416,667	0.42
הפניקס אגח 4	0.59	378,029	0.39
מבנה אגח יט	0.58	314,894	0.38
גב ים אגח ח	0.58	406,897	0.38
ביג אגח יא	0.53	300,001	0.35
אקויטל אגח 3	0.49	346,154	0.32
שלמה החז אגח יח	0.48	267,314	0.32
אמות אגח ה	0.47	295,125	0.3
ריט 1 אגח ו	0.46	240,000	0.3
שופרסל אגח ו	0.42	222,858	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.33	228,572	0.22
מליסרון אגח יד	0.32	177,180	0.21
עזריאלי אגח ז	0.31	192,000	0.2
שופרסל אגח ה	0.3	190,720	0.2
ישראמקו אגח ג	0.24	161,659	0.15
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	140,000	0.15
מקורות אגח 11	0.21	122,935	0.14
שטראוס אגח ה	0.2	134,446	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.17	97,094	0.11
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.11
מז טפ הנפק 52	0.16	100,000	0.11
גב ים אגח ו	0.16	71,764	0.1
מליסרון אגח טז	0.08	42,709	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.05
ישרס אגח טו	0.07	37,389	0.04
מנורה מב אגח ג	0.06	38,882	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.03	18,800	0.02
חשמל אגח 27	0.03	14,924	0.02
עמידר אגח א	0.01	4,167	0
פועלים אגח 100	0.01	9,723	0.01