הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.19
תחילת השנה	0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	8.31	5,000,000	4.98
ממשלתי שקלי 0229	8.26	5,000,000	4.95
ממשלתי שקלי 0432	6.59	5,000,000	3.95
ממשלתי שקלי 0327	6.37	4,000,000	3.82
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.8	3,000,000	3.48
מקמ 125	5.78	3,500,000	3.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.85	2,000,000	2.3
אלה פקדון אגח ו	3.64	2,000,000	2.18
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.4	1,750,000	2.04
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.89	1,500,000	1.73
עזריאלי אגח ב	2.76	1,450,000	1.65
עזריאלי אגח ו	2.43	1,300,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	2.08	0	1.25
נתיבי גז אגח ד	1.84	948,971	1.1
מבנה אגח כ	1.83	937,500	1.1
לאומי אגח 185	1.71	1,000,000	1.03
מבנה אגח כג	1.7	877,936	1.02
אמות אגח ד	1.47	750,001	0.88
ממשלתי שקלי 0330	1.39	1,000,000	0.83
מליסרון אגח יא	1.27	646,822	0.76
שלמה החז אגח יח	1.2	624,074	0.72
פועלים הת נדח י (COCO)	1.17	600,000	0.7
פועלים התח נד ה (COCO)	1.17	600,000	0.7
עזריאלי אגח ה	1.13	600,001	0.68
ביג אגח ח	1.07	556,639	0.64
קרדיטו אגח א	1.07	595,621	0.64
דיסקונט מנ אגח יד	1.03	643,649	0.61
אמות אגח ה	1	590,250	0.6
גב ים אגח ט	0.99	571,076	0.59
מליסרון אגח י	0.94	480,369	0.56
מבנה אגח כה	0.9	570,000	0.54
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.54
ביג אגח יג	0.87	491,181	0.52
הפניקס אגח 4	0.86	504,038	0.52
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.79	500,000	0.47
שלמה החז אגח יט	0.78	483,334	0.47
ארפורט אגח ה	0.77	399,739	0.46
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.45
שופרסל אגח ו	0.74	371,429	0.44
מליסרון אגח יד	0.73	369,231	0.44
מבנה אגח יט	0.66	336,171	0.39
גב ים אגח ח	0.6	423,173	0.36
ביג אגח יא	0.57	300,001	0.34
ריט 1 אגח ו	0.56	280,000	0.34
שופרסל אגח ה	0.48	286,079	0.28
אלביט מערכות אגח ב	0.43	285,715	0.26
וילאר אגח ח	0.39	233,334	0.23
דיסקונט מנ אגח יג	0.34	203,837	0.21
גב ים אגח ו	0.34	143,528	0.21
שטראוס אגח ה	0.33	201,669	0.2
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.19
ישראמקו אגח ג	0.28	187,773	0.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	160,000	0.16
מקורות אגח 11	0.21	127,126	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.09
מנורה מב אגח ג	0.12	77,094	0.07
נמלי ישראל אגח ג	0.09	54,865	0.05
מליסרון אגח טז	0.09	44,271	0.05
ישרס אגח טו	0.08	40,788	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.04
נפטא אגח ח	0.04	22,433	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.03	19,200	0.02
חשמל אגח 27	0.03	15,088	0.02
לאומי אגח 180	0.02	9,485	0.01
פועלים אגח 100	0.02	11,112	0.01
עמידר אגח א	0.01	5,834	0.01
סאמיט אגח ז	0	271	0