הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות
מחיר פדיון
117.47
מחיר קנייה
118.64
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.84%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:5.91%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):1.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 58 | 51.68 | 30,193,839 | 33.68 |
| אג"ח מדינה | 7 | 38.97 | 26,000,000 | 25.41 |
| מק"מ | 3 | 9.09 | 6,000,000 | 5.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.03 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 69 | 99.77 | 62,193,839 | 65.04 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0327
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.93 | 5,000,000 | 5.17 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.89 | 5,000,000 | 5.14 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.65 | 5,000,000 | 4.34 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.08 | 4,000,000 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.83 | 4,000,000 | 3.8 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 5.45 | 3,000,000 | 3.55 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 3.62 | 2,000,000 | 2.36 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.55 | 2,000,000 | 2.31 |
| פועלים אגח 102 | 3.23 | 2,000,000 | 2.1 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.21 | 2,000,000 | 2.1 |
| מקמ 1215 | 3.07 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 216 | 3.05 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1016 | 2.97 | 2,000,000 | 1.94 |
| עזריאלי אגח ו | 2.37 | 1,300,000 | 1.54 |
| מבנה אגח כ | 1.74 | 937,500 | 1.13 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.71 | 916,213 | 1.12 |
| מבנה אגח כג | 1.48 | 813,382 | 0.96 |
| הפניקס אגח 6 | 1.43 | 1,000,000 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 1.38 | 1,000,000 | 0.9 |
| לאומי אגח 185 | 1.29 | 800,001 | 0.84 |
| אמות אגח ו | 1.24 | 720,000 | 0.81 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.24 | 800,000 | 0.81 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.23 | 723,632 | 0.8 |
| ארפורט אגח ה | 1.11 | 608,889 | 0.72 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.1 | 600,000 | 0.71 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 1.09 | 600,000 | 0.71 |
| אמות אגח ד | 1.04 | 562,501 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ה | 1.01 | 562,501 | 0.66 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.96 | 600,000 | 0.63 |
| גמא אגח ד | 0.94 | 594,000 | 0.61 |
| ביג אגח ח | 0.92 | 510,253 | 0.6 |
| מבנה אגח כה | 0.85 | 540,000 | 0.56 |
| ביג אגח יג | 0.84 | 491,181 | 0.55 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 0.82 | 551,762 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ו | 0.79 | 500,000 | 0.51 |
| גב ים אגח ט | 0.79 | 474,101 | 0.52 |
| בזק אגח 11 | 0.75 | 500,000 | 0.49 |
| קרדיטו אגח א | 0.69 | 377,020 | 0.45 |
| שלמה החז אגח יט | 0.65 | 416,667 | 0.42 |
| הפניקס אגח 4 | 0.59 | 378,029 | 0.39 |
| מבנה אגח יט | 0.58 | 314,894 | 0.38 |
| גב ים אגח ח | 0.58 | 406,897 | 0.38 |
| ביג אגח יא | 0.53 | 300,001 | 0.35 |
| אקויטל אגח 3 | 0.49 | 346,154 | 0.32 |
| שלמה החז אגח יח | 0.48 | 267,314 | 0.32 |
| אמות אגח ה | 0.47 | 295,125 | 0.3 |
| ריט 1 אגח ו | 0.46 | 240,000 | 0.3 |
| שופרסל אגח ו | 0.42 | 222,858 | 0.27 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.33 | 228,572 | 0.22 |
| מליסרון אגח יד | 0.32 | 177,180 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ז | 0.31 | 192,000 | 0.2 |
| שופרסל אגח ה | 0.3 | 190,720 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ג | 0.24 | 161,659 | 0.15 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.23 | 140,000 | 0.15 |
| מקורות אגח 11 | 0.21 | 122,935 | 0.14 |
| שטראוס אגח ה | 0.2 | 134,446 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.17 | 97,094 | 0.11 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.16 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח ו | 0.16 | 71,764 | 0.1 |
| מליסרון אגח טז | 0.08 | 42,709 | 0.05 |
| חשמל אגח 31 | 0.07 | 40,000 | 0.05 |
| ישרס אגח טו | 0.07 | 37,389 | 0.04 |
| מנורה מב אגח ג | 0.06 | 38,882 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.03 | 18,800 | 0.02 |
| חשמל אגח 27 | 0.03 | 14,924 | 0.02 |
| עמידר אגח א | 0.01 | 4,167 | 0 |
| פועלים אגח 100 | 0.01 | 9,723 | 0.01 |