הירשמו אזור אישי

הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות

מחיר פדיון

110.26

מחיר קנייה

111.36

-0.02%

% החודש:0.19%
% השנה:0.19%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):1.43
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	60.82	33,067,708	36.52
אג"ח מדינה	4	22.6	15,000,000	13.57
מק"מ	2	15.75	9,500,000	9.46
פיקדונות בבנק	1	0.84	0	0.51
סה"כ	70	100.01	57,567,708	60.07

אחזקות הקרן

מקמ 1114

ממשלתי שקלי 0229

מקמ 125

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0327

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	8.32	5,000,000	5
ממשלתי שקלי 0229	8.25	5,000,000	4.96
מקמ 125	7.43	4,500,000	4.46
ממשלתי שקלי 0432	6.6	5,000,000	3.96
ממשלתי שקלי 0327	6.36	4,000,000	3.82
בינל הנפק התח כה (COCO)	5.78	3,000,000	3.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.84	2,000,000	2.31
אלה פקדון אגח ו	3.65	2,000,000	2.19
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.39	1,750,000	2.04
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.9	1,500,000	1.74
עזריאלי אגח ב	2.76	1,450,000	1.66
עזריאלי אגח ו	2.44	1,300,000	1.46
נתיבי גז אגח ד	1.84	948,971	1.11
מבנה אגח כ	1.83	937,500	1.1
לאומי אגח 185	1.71	1,000,000	1.02
מבנה אגח כג	1.69	877,936	1.02
אמות אגח ד	1.47	750,001	0.88
ממשלתי שקלי 0330	1.39	1,000,000	0.83
מליסרון אגח יא	1.27	646,822	0.76
שלמה החז אגח יח	1.2	624,074	0.72
פועלים התח נד ה (COCO)	1.17	600,000	0.7
פועלים הת נדח י (COCO)	1.16	600,000	0.7
עזריאלי אגח ה	1.13	600,001	0.68
ביג אגח ח	1.06	556,639	0.64
קרדיטו אגח א	1.05	585,112	0.63
דיסקונט מנ אגח יד	1.03	643,649	0.62
אמות אגח ה	1	590,250	0.6
גב ים אגח ט	0.99	571,076	0.59
מליסרון אגח י	0.94	480,369	0.56
מבנה אגח כה	0.9	570,000	0.54
אמות אגח ו	0.89	500,000	0.54
ביג אגח יג	0.86	491,181	0.52
הפניקס אגח 4	0.85	504,038	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.51
מז טפ הנפק 40	0.83	500,000	0.5
בזק אגח 11	0.79	500,000	0.47
שלמה החז אגח יט	0.78	483,334	0.47
ארפורט אגח ה	0.77	399,739	0.46
אקויטל אגח 3	0.75	500,000	0.45
מליסרון אגח יד	0.71	364,836	0.43
מבנה אגח יט	0.65	336,171	0.39
גב ים אגח ח	0.61	423,173	0.36
שופרסל אגח ו	0.6	297,143	0.36
ריט 1 אגח ו	0.56	280,000	0.34
ביג אגח יא	0.56	300,001	0.34
אלביט מערכות אגח ב	0.43	285,715	0.26
שופרסל אגח ה	0.4	238,400	0.24
וילאר אגח ח	0.39	233,334	0.23
דיסקונט מנ אגח יג	0.34	203,837	0.21
גב ים אגח ו	0.34	143,528	0.21
שטראוס אגח ה	0.33	201,669	0.2
עזריאלי אגח ז	0.32	196,000	0.19
ישראמקו אגח ג	0.27	179,068	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	160,000	0.16
מקורות אגח 11	0.21	127,126	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.18	97,094	0.11
מז טפ הנפק 52	0.17	100,000	0.1
עזריאלי אגח ח	0.16	100,000	0.1
מנורה מב אגח ג	0.13	77,094	0.08
נמלי ישראל אגח ג	0.09	54,865	0.05
מליסרון אגח טז	0.08	43,751	0.05
ישרס אגח טו	0.08	40,788	0.05
חשמל אגח 31	0.07	40,000	0.04
נפטא אגח ח	0.04	22,433	0.02
איי.סי.אל אגח ז	0.03	19,200	0.02
חשמל אגח 27	0.03	15,088	0.02
לאומי אגח 180	0.02	9,485	0.01
פועלים אגח 100	0.02	11,112	0.01
עמידר אגח א	0.01	5,834	0.01
סאמיט אגח ז	0	271	0