קסם NASDAQ 100 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.93	-101.93
תחילת השנה	107.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	100.48	16,710	-10.06
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	23.7	100,000,000	-13.31
מקמ 125	19.47	300,000,000	299.73
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	17.77	75,000,000	-4.48
מקמ 215	13.94	215,365,700	214.5
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	13.51	57,000,000	-6.11
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	10.43	44,000,000	-3.25
מקמ 815	9.51	150,000,000	146.34
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	7.11	30,000,000	-2.79
מקמ 1015	6.58	104,527,619	101.32
מקמ 315	6.45	100,000,000	99.27
מקמ 515	5.76	90,000,000	88.7
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	5.57	23,500,000	-1.96
מקמ 915	5.05	80,000,000	77.78
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	4.74	20,000,000	-1.77
מקמ 1115	4.39	70,000,000	67.61
אלה פקדון אגח ד	4.01	58,098,000	61.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	3.91	60,000,000	60.13
ממשלתי שקלי 0825	3.86	60,000,000	59.43
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	3.55	15,000,000	-1.91
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	3.32	14,000,000	-1.44
מקמ 1215	3.25	51,995,400	50.07
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	3.08	13,000,000	0.93
F_311024_90_90_DL_0_Y_1_00_00	2.84	12,000,000	-0.72
גי.אס.אי אגח ב	2.58	39,094,000	39.77
מקמ 415	2.41	37,461,000	37.08
הראל ריב אגח א	1.96	30,000,000	30.11
פיקדון בבנק מסוים	1.68	25,869,829	25.87
גלעד פקדון אגח ב	1.65	25,000,000	25.43
אלה פקדון אגח יא	0.98	15,000,000	15.08
Collateral	0.95	14,580,000	14.58
פאי פלוס אגח ב	0.88	13,468,000	13.52
Collateral	0.71	3,010,000	10.98
גלעד פקדון אגח ג	0.65	10,000,000	10.03
אביעד פקדון אגח ב	0.65	10,000,000	10.02
פיקדון בבנק מסוים	0.6	2,541,655	9.27
ספיר פקדון אגח א	0.59	8,983,000	9.14
הראל פיקדון אגח ד	0.33	4,980,000	5.08
גלעד פקדון אגח ד	0.33	5,000,000	5.01
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	25	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	1,371,388	1.37
פיקדון בבנק מסוים	0.05	772,341	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.01	56,921	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	557	0
פיקדון בבנק מסוים	0	964	0
פיקדון בבנק מסוים	0	8,354	0.01
ממשלתי משתנה 1130	0	39,503	0.04
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-18	0.03
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	-18	0.05
Collateral	-0.15	-625,951	-2.28
SPOT_USDILS	-0.29	-1,240,000	0.03
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.43	-71	0.02