קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
292.38
מחיר קנייה
292.38
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-6.83%
- % 3 חודשים:-7.47%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):18.43
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.98 | 16,628 | -10.05 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 95.62 | 403,500,000 | -36.81 |
| מק"מ | 10 | 76.81 | 1,199,349,719 | 1,182.4 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 14.61 | 219,623,000 | 224.88 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.34 | 90,622,009 | 97.64 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.86 | 60,039,503 | 59.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.51 | 16,964,049 | 23.28 |
| SPOT | 1 | -0.29 | -1,240,000 | 0.03 |
| סה"כ | 52 | 298.44 | 1,988,874,908 | 1,540.83 |
אחזקות הקרן
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 125
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.48 | 16,710 | -10.06 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 23.7 | 100,000,000 | -13.31 |
| מקמ 125 | 19.47 | 300,000,000 | 299.73 |
| F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 17.77 | 75,000,000 | -4.48 |
| מקמ 215 | 13.94 | 215,365,700 | 214.5 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 13.51 | 57,000,000 | -6.11 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 10.43 | 44,000,000 | -3.25 |
| מקמ 815 | 9.51 | 150,000,000 | 146.34 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 7.11 | 30,000,000 | -2.79 |
| מקמ 1015 | 6.58 | 104,527,619 | 101.32 |
| מקמ 315 | 6.45 | 100,000,000 | 99.27 |
| מקמ 515 | 5.76 | 90,000,000 | 88.7 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 5.57 | 23,500,000 | -1.96 |
| מקמ 915 | 5.05 | 80,000,000 | 77.78 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 4.74 | 20,000,000 | -1.77 |
| מקמ 1115 | 4.39 | 70,000,000 | 67.61 |
| אלה פקדון אגח ד | 4.01 | 58,098,000 | 61.7 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.91 | 60,000,000 | 60.13 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.86 | 60,000,000 | 59.43 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 3.55 | 15,000,000 | -1.91 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 3.32 | 14,000,000 | -1.44 |
| מקמ 1215 | 3.25 | 51,995,400 | 50.07 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 3.08 | 13,000,000 | 0.93 |
| F_311024_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 2.84 | 12,000,000 | -0.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.58 | 39,094,000 | 39.77 |
| מקמ 415 | 2.41 | 37,461,000 | 37.08 |
| הראל ריב אגח א | 1.96 | 30,000,000 | 30.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 25,869,829 | 25.87 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.65 | 25,000,000 | 25.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.98 | 15,000,000 | 15.08 |
| Collateral | 0.95 | 14,580,000 | 14.58 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 13,468,000 | 13.52 |
| Collateral | 0.71 | 3,010,000 | 10.98 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 10,000,000 | 10.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.65 | 10,000,000 | 10.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 2,541,655 | 9.27 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 8,983,000 | 9.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 4,980,000 | 5.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 5,000,000 | 5.01 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 25 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,371,388 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 772,341 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 56,921 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 964 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,354 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0 | 39,503 | 0.04 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -18 | 0.03 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | -18 | 0.05 |
| Collateral | -0.15 | -625,951 | -2.28 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -1,240,000 | 0.03 |
| S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -71 | 0.02 |