קסם NASDAQ 100 KTF
מחיר פדיון
316.22
מחיר קנייה
316.22
- % החודש:-4.43%
- % השנה:-4.81%
- % 3 חודשים:-8.16%
- % 12 חודשים:0.52%
- סטיית תקן (שנה):22.17
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SWAP מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 14 | 93.07 | 556,090,000 | -14.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 54.24 | 642 | 9.11 |
| מק"מ | 10 | 51.6 | 1,024,818,700 | 1,008.24 |
| SWAP מניות | 5 | 45.7 | 8,900 | -1.42 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 18.73 | 346,021,000 | 366.16 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.91 | 319,371,690 | 310.78 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.63 | 182,995,080 | 149.15 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.43 | 21,100,000 | 66.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.87 | 16,648,584 | 56.18 |
| SPOT | 1 | 0.14 | 850,000 | 0 |
| סה"כ | 73 | 293.32 | 2,467,904,596 | 1,951.05 |
אחזקות הקרן
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 54.24 | 642 | 9.11 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 47.61 | 9,271 | -0.43 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 22.6 | 135,000,000 | 1.7 |
| מקמ 1215 | 13.91 | 271,995,400 | 271.81 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 13.39 | 80,000,000 | -0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.41 | 210,332,187 | 203.39 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.54 | 57,000,000 | -15.42 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.54 | 57,000,000 | -0.39 |
| מקמ 1116 | 8.89 | 180,000,000 | 173.68 |
| מקמ 216 | 8.12 | 160,000,000 | 158.78 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 7.87 | 47,000,000 | -0.87 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 6.19 | 37,000,000 | -1.27 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 5.02 | 30,000,000 | -0.58 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 4.85 | 29,000,000 | 1.84 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.53 | 90,039,503 | 88.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | 75,001,179 | 77.23 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 3.93 | 23,500,000 | 1.46 |
| F_271025_52_52_DL_0_Y_1_00_00 | 3.68 | 22,000,000 | 0.22 |
| מקמ 726 | 3.5 | 70,000,000 | 68.33 |
| מקמ 816 | 3.49 | 70,000,000 | 68.13 |
| מקמ 916 | 3.48 | 70,000,000 | 67.94 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.43 | 21,100,000 | 66.98 |
| מקמ 616 | 3.36 | 67,038,600 | 65.68 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 20,000,000 | -1.46 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 20,000,000 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.29 | 64,237,676 | 64.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.2 | 60,000,000 | 62.57 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 18,590,000 | 1.34 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.82 | 58,098,000 | 55.08 |
| מקמ 316 | 2.51 | 49,500,000 | 48.98 |
| מקמ 516 | 2.51 | 50,000,000 | 49.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.13 | 39,094,000 | 41.73 |
| Collateral | 1.86 | 11,108,584 | 36.35 |
| מקמ 416 | 1.83 | 36,284,700 | 35.79 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 30,000,000 | 31.77 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.37 | 25,000,000 | 26.69 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.23 | 23,000,000 | 24.06 |
| Collateral | 1.05 | 6,290,000 | 20.58 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.97 | 19,000,000 | 18.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.82 | 15,000,000 | 15.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 13,468,000 | 14.25 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.65 | 12,000,000 | 12.63 |
| פאי פלוס אגח א | 0.54 | 10,000,000 | 10.49 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.54 | 10,000,000 | 10.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 10,000,000 | 10.42 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.52 | 10,000,000 | 10.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.52 | 10,000,000 | 10.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.49 | 8,983,000 | 9.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 900,000 | 9.35 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.48 | 9,000,000 | 9.45 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.47 | 9,000,000 | 9.23 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.37 | 7,000,000 | 7.31 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.37 | 7,000,000 | 7.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.36 | 6,685,000 | 6.99 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 6,562,000 | 6.64 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 6,171,000 | 6.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.27 | 4,980,000 | 5.34 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 5,000,000 | 5.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 5,080,000 | 5.15 |
| הראל ריב אגח ה | 0.21 | 4,000,000 | 4.04 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 850,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 761,871 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 557 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,262 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,192 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,080 | 0.01 |
| Collateral | -0.04 | -750,000 | -0.75 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | -12 | 0.02 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -15 | -0.07 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -87 | -0.2 |
| S_201025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.32 | -257 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.85 | -17,013,737 | -55.67 |
| F_131125_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.35 | -20,000,000 | -1.28 |