תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.47
תחילת השנה	-5.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01	100.63	3,387	0.84
מקמ 1215	21.05	5,517,600	5.51
מקמ 1116	14.68	3,984,900	3.85
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	13.74	1,100,000	-0.06
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	12.49	1,000,000	-0.04
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	12.49	1,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	11.33	0	2.97
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.24	900,000	-0.2
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.62	850,000	0.01
מקמ 516	10.28	2,740,000	2.69
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	9.99	800,000	-0.07
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.74	700,000	-0.03
מקמ 116	7.66	2,016,300	2.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	6.87	550,000	-0.07
מקמ 816	6.47	1,740,000	1.69
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6	480,000	-0.04
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.62	450,000	0.01
מקמ 616	5.2	1,389,500	1.36
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5	400,000	-0.03
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5	400,000	0.02
מקמ 916	4.67	1,261,100	1.22
מקמ 1016	4.24	1,148,800	1.11
מקמ 216	3.57	941,300	0.93
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	0.9
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.12	250,000	-0.06
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.12	250,000	-0.01
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	3.12	250,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.75	220,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.5	200,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.25	180,000	0
מקמ 726	2.1	564,100	0.55
מקמ 316	1.91	506,200	0.5
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.87	150,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.87	150,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.38	0	0.36
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.87	70,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.12	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.68	0	-0.44
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.12	-250,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5	-400,000	0.03
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-5	-400,000	-0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.62	-450,000	-0.01
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-12.49	-1,000,000	0.04