תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
186.55
מחיר קנייה
186.61
- % החודש:-3.74%
- % השנה:-3.85%
- % 3 חודשים:-7.12%
- % 12 חודשים:6.54%
- סטיית תקן (שנה):21.14
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.98 | 4,263 | 1.67 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 96.23 | 7,220,000 | -0.41 |
| מק"מ | 9 | 68.56 | 19,219,400 | 18.76 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 27 | 0 | 7.39 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.68 | 1,300,000 | 1.28 |
| SPOT | 3 | 4 | 300,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.81 | 0 | -1.32 |
| סה"כ | 48 | 295.64 | 28,043,663 | 27.37 |
אחזקות הקרן
S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.58 | 4,157 | 1.65 |
| מקמ 1215 | 19.41 | 5,517,600 | 5.31 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.66 | 1,400,000 | -0.1 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.99 | 1,200,000 | -0.13 |
| מקמ 1115 | 13.83 | 3,920,000 | 3.79 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 13.33 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 13.33 | 1,000,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.98 | 0 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.7 | 0 | 2.93 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 10.66 | 800,000 | -0.09 |
| מקמ 515 | 10.08 | 2,800,000 | 2.76 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 9.33 | 700,000 | 0.05 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 8 | 600,000 | 0.04 |
| מקמ 315 | 7.55 | 2,080,400 | 2.07 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 6.66 | 500,000 | -0.04 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 5.86 | 440,000 | -0.04 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 5.33 | 400,000 | -0.02 |
| מקמ 215 | 4.73 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 350,000 | -0.03 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 350,000 | 0.02 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 4.67 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 125 | 4.53 | 1,241,100 | 1.24 |
| מקמ 915 | 4.22 | 1,188,800 | 1.16 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 1.04 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 250,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.9 | 800,000 | 0.79 |
| SPOT_USDILS | 2.8 | 210,000 | 0 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 200,000 | -0.02 |
| מקמ 815 | 2.32 | 650,000 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 2.13 | 160,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.89 | 521,500 | 0.52 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.78 | 500,000 | 0.49 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 130,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 0 | 0.38 |
| S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 56 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.1 | 0 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| S_111024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 50 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -70,000 | 0 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -4.67 | -350,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.57 | 0 | -1.8 |
| F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -13.33 | -1,000,000 | -0.07 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -18.66 | -1,400,000 | 0.11 |