תכלית TTFי Indxx US eGaming & Virtual Reality
מחיר פדיון
204.17
מחיר קנייה
204.23
- % החודש:-8.67%
- % השנה:-9.83%
- % 3 חודשים:-13.8%
- % 12 חודשים:2.83%
- סטיית תקן (שנה):26.64
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.63 | 3,387 | 0.84 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 95.79 | 7,670,000 | -0.64 |
| מק"מ | 11 | 81.83 | 21,809,800 | 21.43 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.79 | 0 | 4.4 |
| SPOT | 2 | 2.13 | 170,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.61 | 0 | 0.16 |
| סה"כ | 51 | 297.78 | 29,653,187 | 26.2 |
אחזקות הקרן
S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1116
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110725_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.63 | 3,387 | 0.84 |
| מקמ 1215 | 21.05 | 5,517,600 | 5.51 |
| מקמ 1116 | 14.68 | 3,984,900 | 3.85 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 13.74 | 1,100,000 | -0.06 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 12.49 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 12.49 | 1,000,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.33 | 0 | 2.97 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 11.24 | 900,000 | -0.2 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 850,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 10.28 | 2,740,000 | 2.69 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 9.99 | 800,000 | -0.07 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.74 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 116 | 7.66 | 2,016,300 | 2.01 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 550,000 | -0.07 |
| מקמ 816 | 6.47 | 1,740,000 | 1.69 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 480,000 | -0.04 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 450,000 | 0.01 |
| מקמ 616 | 5.2 | 1,389,500 | 1.36 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 400,000 | -0.03 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 916 | 4.67 | 1,261,100 | 1.22 |
| מקמ 1016 | 4.24 | 1,148,800 | 1.11 |
| מקמ 216 | 3.57 | 941,300 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 0.9 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 250,000 | -0.06 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 250,000 | -0.01 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 250,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 220,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.25 | 180,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.1 | 564,100 | 0.55 |
| מקמ 316 | 1.91 | 506,200 | 0.5 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 150,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.38 | 0 | 0.36 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 70,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.68 | 0 | -0.44 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.12 | -250,000 | 0.01 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -400,000 | 0.03 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -400,000 | -0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.62 | -450,000 | -0.01 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -12.49 | -1,000,000 | 0.04 |