תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	-1.15
תחילת השנה	2.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	99.64	4,854	1.61
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	24.36	1,800,000	-0.17
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.3	1,500,000	-0.06
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	17.59	1,300,000	-0.06
מקמ 1215	15.53	3,758,400	3.76
מקמ 916	14.71	3,665,100	3.56
מקמ 1016	14.06	3,514,000	3.4
מקמ 516	11.26	2,770,000	2.72
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.83	800,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	10.2	0	2.47
SPOT_USDILS	8.25	610,000	0
מקמ 1116	7.06	1,770,100	1.71
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.77	500,000	0
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	6.09	450,000	-0.02
SPOT_USDILS	6.09	450,000	0
מקמ 116	5.83	1,415,300	1.41
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	1.33
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	5.41	400,000	-0.02
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.41	400,000	-0.03
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.41	400,000	0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	4.74	350,000	-0.05
ממשל קצרה 0526	4.05	1,000,000	0.98
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.38	250,000	-0.01
מקמ 616	3.25	802,300	0.79
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.98	220,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.71	200,000	-0.05
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.44	180,000	-0.01
מקמ 216	2.34	569,200	0.56
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.3	170,000	-0.01
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.03	150,000	-0.02
מקמ 316	1.69	414,100	0.41
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.35	100,000	-0.01
מקמ 726	1.33	329,000	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.79	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	0.16
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.54	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.04
SPOT_USDILS	0.14	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	60	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.41	-30,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.38	-250,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.04	0	-1.22
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.41	-400,000	0.03
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.41	-400,000	-0.01
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-6.77	-500,000	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-20.3	-1,500,000	0.06