תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
135.01
מחיר קנייה
135.05
- % החודש:-10.23%
- % השנה:-7.2%
- % 3 חודשים:-6.7%
- % 12 חודשים:0.51%
- סטיית תקן (שנה):33.07
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.71 | 4,914 | 1.63 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 83.37 | 6,160,000 | -0.43 |
| מק"מ | 10 | 77.06 | 19,007,500 | 18.63 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.67 | 0 | 4.03 |
| SPOT | 4 | 14.07 | 1,040,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.05 | 1,000,000 | 0.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.83 | 0 | -0.68 |
| סה"כ | 52 | 292.1 | 27,212,414 | 24.16 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.64 | 4,854 | 1.61 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 24.36 | 1,800,000 | -0.17 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 20.3 | 1,500,000 | -0.06 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 17.59 | 1,300,000 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 15.53 | 3,758,400 | 3.76 |
| מקמ 916 | 14.71 | 3,665,100 | 3.56 |
| מקמ 1016 | 14.06 | 3,514,000 | 3.4 |
| מקמ 516 | 11.26 | 2,770,000 | 2.72 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 800,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.2 | 0 | 2.47 |
| SPOT_USDILS | 8.25 | 610,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 7.06 | 1,770,100 | 1.71 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.77 | 500,000 | 0 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 450,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 6.09 | 450,000 | 0 |
| מקמ 116 | 5.83 | 1,415,300 | 1.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 0 | 1.33 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 400,000 | -0.02 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 400,000 | -0.03 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 400,000 | 0.01 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 350,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.05 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 250,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.25 | 802,300 | 0.79 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 220,000 | -0.02 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 200,000 | -0.05 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 180,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 2.34 | 569,200 | 0.56 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 170,000 | -0.01 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 150,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 1.69 | 414,100 | 0.41 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.33 | 329,000 | 0.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.68 | 0 | 0.16 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| S_110425_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 60 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -30,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.38 | -250,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.04 | 0 | -1.22 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.41 | -400,000 | 0.03 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.41 | -400,000 | -0.01 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -6.77 | -500,000 | 0 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -20.3 | -1,500,000 | 0.06 |