תכלית TTFי Indxx US Junior Cybersecurity
מחיר פדיון
117.27
מחיר קנייה
117.27
- % החודש:-0.64%
- % השנה:-10.1%
- % 3 חודשים:-13.7%
- % 12 חודשים:-7.38%
- סטיית תקן (שנה):25.75
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.2 | 4,152 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 99.58 | 4,850,000 | -0.34 |
| מק"מ | 8 | 68.27 | 12,399,500 | 12.13 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.47 | 0 | 5.24 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.47 | 800,000 | 0.79 |
| SPOT | 1 | 0.82 | 40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.66 | 0 | -0.83 |
| סה"כ | 33 | 298.15 | 18,093,652 | 17.82 |
אחזקות הקרן
S_111024_182_90_ND_2_Y_1_12_01
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00
F_091004_7486_7486_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.2 | 4,152 | 0.82 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 26.69 | 1,300,000 | -0.14 |
| F_091004_7486_7486_DL_0_N_1_00_00 | 24.64 | 1,200,000 | -0.13 |
| מקמ 1215 | 20.37 | 3,758,400 | 3.62 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 15.4 | 750,000 | 0.05 |
| מקמ 315 | 14.37 | 2,572,400 | 2.55 |
| F_071104_7723_7723_DL_0_N_1_00_00 | 14.37 | 700,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.05 | 0 | 2.5 |
| מקמ 515 | 13.87 | 2,500,000 | 2.46 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 12.32 | 600,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.24 | 0 | 2 |
| F_090904_7546_7546_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 450,000 | -0.04 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 300,000 | -0.02 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.16 | 300,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 5.26 | 960,200 | 0.93 |
| F_160904_7593_7593_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 4.89 | 900,000 | 0.87 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.47 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 125 | 3.94 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 815 | 3.02 | 550,000 | 0.54 |
| מקמ 415 | 2.55 | 458,500 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.32 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.34 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.16 | -300,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.19 | 0 | -1.1 |
| F_071104_7428_7428_DL_0_N_1_00_00 | -14.37 | -700,000 | 0.05 |