פורצ'ן גמישה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	0.64
תחילת השנה	12.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
טבע	4.23	56,700	3.76
לאומי	3.18	77,400	2.82
דיסקונט	3.17	135,000	2.81
ת002060M410-35רכישה	2.82	30	0.12
נורסטאר אגח יג	2.74	2,304,759	2.43
דלק קבוצה	2.65	5,400	2.35
איי.סי.אל	2.25	126,000	2
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.16	900	1.92
מור סל ת"א-125	2.1	32,400	1.86
MTF סל ת"א 90	1.85	54,000	1.64
מזרחי טפחות	1.77	10,800	1.57
כלל עסקי ביטוח	1.67	23,400	1.48
ניו-מד אנרג יהש	1.66	144,000	1.48
ALPHABET INC-CL C	1.64	2,340	1.45
ת002160M410-35רכישה	1.62	36	0.03
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	1.62	3,780	1.44
פועלים	1.61	38,402	1.43
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.59	36,000	1.41
נייס	1.58	2,160	1.4
APPLE INC	1.58	1,620	1.4
פסיפיק אגח ד	1.52	1,340,000	1.35
טאואר	1.48	8,000	1.32
בזק	1.48	306,000	1.31
MICROSOFT CORP	1.46	810	1.3
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.41	126,000	1.25
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	1.4	10,800	1.24
אלביט מערכות	1.35	1,620	1.2
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	1.31	2,520	1.17
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.3	1,350	1.16
SPDR EURO STOXX 50 ETF	1.28	5,760	1.14
נובה	1.26	1,440	1.12
תכלית סל ת"א 90	1.22	54,000	1.08
נכסים ובנין	1.21	4,194	1.07
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.13	1,800	1
הראל השקעות	1.11	27,180	0.98
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1.1	342	0.98
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1.06	3,924	0.94
אקסטל אגח ד	1.05	954,000	0.93
אלוני חץ	1.04	32,400	0.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.04	2,808	0.92
שופרסל	0.94	25,200	0.83
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.93	18,000	0.83
BANK OF AMERICA CORP	0.9	5,400	0.8
ג'י סיטי אגח יב	0.89	678,691	0.79
סלקום	0.88	46,800	0.78
CATERPILLAR INC	0.88	540	0.79
WELLS FARGO & CO	0.85	3,600	0.76
VISA INC-CLASS A SHARES	0.83	720	0.74
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.81	1,260	0.72
פז אנרגיה	0.79	1,800	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.68
ג'י.אף.אי אגח ד	0.77	626,267	0.68
CONOCOPHILLIPS	0.71	1,620	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.62
AMAZON.COM INC	0.7	900	0.62
נורסטאר	0.69	54,000	0.61
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.69	7,200	0.61
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.68	576	0.6
קמטק	0.67	1,980	0.59
ג'י סיטי	0.67	43,521	0.6
נכסים ובנ אגח ט	0.66	630,001	0.58
GLENCORE PLC	0.65	27,000	0.57
שיכון ובינוי	0.64	63,001	0.57
קנון	0.64	5,400	0.57
QUALCOMM INC	0.64	900	0.57
צור אגח יב	0.62	504,000	0.55
INTEL CORP	0.62	6,300	0.55
בית שמש	0.61	2,160	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.6	524,250	0.53
MERCK & CO. INC.	0.6	1,260	0.53
INVESCO SOLAR ETF	0.59	3,240	0.52
מגה אור	0.58	5,400	0.52
עזריאלי קבוצה	0.58	1,980	0.51
הבורסה לניע בתא	0.57	14,400	0.51
שפיר הנדסה	0.56	23,400	0.5
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.56	360	0.49
CARNIVAL CORP	0.56	7,200	0.49
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.54	1,080	0.48
הראל סל ת"א 90	0.53	23,400	0.47
NETFLIX INC	0.53	180	0.47
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.53	1,440	0.47
מספנות ישראל	0.52	7,200	0.46
NICE LTD - SPON ADR	0.52	720	0.46
לייטסטון אגח ג	0.51	450,000	0.45
הפניקס	0.49	10,321	0.43
פסיפיק אגח ג	0.47	396,000	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.47	396,000	0.42
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.47	1,800	0.42
NVIDIA CORP	0.46	900	0.41
אנרג'יאן	0.41	7,920	0.36
דלק קב אגח לט	0.41	360,000	0.36
SHARKNINJA INC	0.41	900	0.36
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	0.4	3,600	0.36
JPMORGAN CHASE & CO	0.4	450	0.35
אל על	0.39	54,000	0.35
MICRON TECHNOLOGY INC	0.39	900	0.35
פרשקובסקי	0.37	3,600	0.33
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.37	180	0.33
סאפיינס	0.36	2,340	0.32
דמרי	0.34	900	0.3
GENERAL MOTORS CO	0.34	1,800	0.3
SCHWAB (CHARLES) CORP	0.34	1,260	0.3
ישראכרט	0.33	21,600	0.3
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.33	1,800	0.29
או פי סי אנרגיה	0.31	9,000	0.27
גב ים	0.31	9,000	0.28
STRATASYS LTD	0.31	9,000	0.28
דיסק השק אגח יא	0.3	286,918	0.26
TESLA INC	0.3	270	0.26
PFIZER INC	0.28	2,340	0.25
VALE SA-SP ADR	0.26	5,400	0.23
סופווייב	0.24	12,600	0.21
AROUNDTOWN SA	0.24	18,000	0.21
TOLL BROTHERS INC	0.23	360	0.21
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.22	900	0.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.22	90	0.2
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.21	360	0.18
פמס	0.2	1,440	0.18
מטריקס	0.19	2,400	0.17
חברה לישראל	0.19	208	0.17
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.19	1,800	0.17
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	270	0.16
נופר אנרג'י	0.18	1,800	0.16
SENTINELONE INC -CLASS A	0.18	1,800	0.16
אורמת טכנו	0.17	540	0.15
דלק רכב	0.15	6,255	0.13
ON HOLDING AG-CLASS A	0.15	720	0.13
דלק קב אגח לח	0.14	120,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.14	2,042	0.13
CAMECO CORP	0.14	720	0.13
SPROTT URANIUM MINERS ETF	0.14	720	0.12
ITHACA ENERGY PLC	0.13	21,600	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.12	112,000	0.11
דיסק השק אגח י	0.12	108,000	0.11
ATLASSIAN CORP-CL A	0.12	180	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	90,000	0.09
מיטרוניקס	0.1	10,800	0.09
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.1	900	0.09
CITIGROUP INC	0.09	360	0.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.09	54	0.08
ישראל קנדה	0.08	4,860	0.07
OUTBRAIN INC	0.07	3,600	0.07
אלארום	0.06	12,600	0.05
זוז פאוור	0.06	6,401	0.05
אירודרום קבוצה	0.06	144,000	0.05
מהדרין	0.06	357	0.06
MONDAY.COM LTD	0.04	36	0.04
ISHARES US TRANSPORTATION ET	0.04	144	0.04
מגדלי תיכון	0.03	3,600	0.03
פינרג'י	0.03	10,393	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.03	540	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ג'נסל	0.01	10,800	0.01
אלקטרה צריכה	0.01	180	0.01
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	3,600	0.01
KALTURA INC	0.01	1,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל ביוטכנו	0	50	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	4,331	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
מקמ 715	-2.95	-2,700,000	-2.62
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-4.77	-1,137,748	-0.02
מקמ 1114	-7.47	-6,660,000	-6.63