פורצ'ן גמישה

מחיר פדיון

214.51

מחיר קנייה

214.53

2.65%

% החודש:3.83%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:13.48%
% 12 חודשים:31.15%
סטיית תקן (שנה):10.46
שארפ (שנה):2.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

מניות ETF

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	113	75.6	1,673,950	69.42
חוזים עתידיים מניות	2	18.78	11	0
אג"ח קונצרני	19	11.21	9,929,315	10.3
מניות ETF	12	9.83	34,614	9.03
קרן סל	7	9.78	343,800	8.99
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.39	12	0
יחידת השתתפות	1	1.76	144,000	1.62
פיקדונות בבנק	4	1.16	0	1.07
ETF אג"ח	1	0.39	3,600	0.36
כתב אופציה	1	0	4,331	0
FORWARD מט"ח	1	-4.63	-1,137,748	-0.05
מק"מ	2	-10.1	-9,360,000	-9.28
סה"כ	164	119.17	1,635,885	91.46

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Dec24

US 10YR NOTE (CBT)Dec24

טבע

DAX INDEX FUTURE Dec24

דיסקונט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	14.57	9	0
US 10YR NOTE (CBT)Dec24	5.39	12	0
טבע	4.23	56,700	3.89
DAX INDEX FUTURE Dec24	4.21	2	0
דיסקונט	3.24	135,000	2.97
לאומי	3.21	77,400	2.95
נורסטאר אגח יג	2.64	2,304,759	2.42
דלק קבוצה	2.6	5,400	2.39
ALPHABET INC-CL C	2.4	3,420	2.21
מור סל ת"א-125	2.12	32,400	1.95
איי.סי.אל	2.12	126,000	1.95
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.08	900	1.91
MTF סל ת"א 90	1.89	54,000	1.74
כלל עסקי ביטוח	1.83	23,400	1.68
מזרחי טפחות	1.82	10,800	1.67
MICROSOFT CORP	1.79	1,080	1.64
ניו-מד אנרג יהש	1.76	144,000	1.62
פועלים	1.63	38,402	1.5
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	1.62	3,780	1.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.61	36,000	1.48
בזק	1.6	306,000	1.47
נייס	1.55	2,160	1.43
פסיפיק אגח ד	1.52	1,340,000	1.4
אלביט מערכות	1.51	1,620	1.39
APPLE INC	1.49	1,620	1.37
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.46	126,000	1.35
טאואר	1.37	8,000	1.26
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	1.34	10,800	1.23
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	1.16
תכלית סל ת"א 90	1.25	54,000	1.15
נכסים ובנין	1.23	4,194	1.13
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.2	1,350	1.1
SPDR EURO STOXX 50 ETF	1.18	5,760	1.08
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	1.17	2,520	1.08
הראל השקעות	1.15	27,180	1.06
נובה	1.1	1,440	1.01
אלוני חץ	1.07	32,400	0.98
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	1.06	1,800	0.97
אקסטל אגח ד	1.04	954,000	0.95
הפניקס	1.02	21,600	0.94
MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.97	3,924	0.89
NVIDIA CORP	0.97	1,800	0.89
WELLS FARGO & CO	0.95	3,600	0.87
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0.92	342	0.85
BANK OF AMERICA CORP	0.92	5,400	0.84
שופרסל	0.91	25,200	0.84
סלקום	0.9	46,800	0.83
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.9	18,000	0.83
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.9	2,808	0.82
VISA INC-CLASS A SHARES	0.85	720	0.78
פז אנרגיה	0.83	1,800	0.76
CATERPILLAR INC	0.83	540	0.76
ג'י.אף.אי אגח ד	0.75	626,267	0.69
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.75	1,260	0.69
CONOCOPHILLIPS	0.72	1,620	0.66
בית שמש	0.7	2,160	0.64
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.7	576	0.64
שיכון ובינוי	0.68	63,001	0.62
נורסטאר	0.68	54,000	0.62
AMAZON.COM INC	0.68	900	0.63
ג'י סיטי	0.66	43,521	0.6
נכסים ובנ אגח ט	0.65	630,001	0.59
קמטק	0.64	1,980	0.59
CARNIVAL CORP	0.64	7,200	0.59
שפיר הנדסה	0.63	23,400	0.58
קנון	0.63	5,400	0.58
מגה אור	0.62	5,400	0.57
עזריאלי קבוצה	0.62	1,980	0.57
צור אגח יב	0.6	504,000	0.55
QUALCOMM INC	0.6	900	0.55
הבורסה לניע בתא	0.59	14,400	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.58	524,250	0.53
מספנות ישראל	0.57	7,200	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.57	448,080	0.52
GLENCORE PLC	0.57	27,000	0.53
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.56	360	0.52
הראל סל ת"א 90	0.55	23,400	0.5
NETFLIX INC	0.55	180	0.51
PFIZER INC	0.54	4,680	0.5
INVESCO SOLAR ETF	0.52	3,240	0.48
MERCK & CO. INC.	0.52	1,260	0.48
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.52	1,440	0.48
NICE LTD - SPON ADR	0.51	720	0.47
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.5	7,200	0.46
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.49	1,080	0.45
לייטסטון אגח ג	0.48	450,000	0.44
פסיפיק אגח ג	0.46	396,000	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.46	396,000	0.43
אל על	0.43	54,000	0.39
אנרג'יאן	0.42	7,920	0.39
BHP GROUP LTD-SPON ADR	0.41	1,800	0.37
JPMORGAN CHASE & CO	0.41	450	0.37
פרשקובסקי	0.4	3,600	0.37
דלק קב אגח לט	0.4	360,000	0.37
INVESCO AT1 CAPITAL BOND	0.39	3,600	0.36
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.38	180	0.35
GENERAL MOTORS CO	0.37	1,800	0.34
סאפיינס	0.36	2,340	0.33
MICRON TECHNOLOGY INC	0.36	900	0.34
SCHWAB (CHARLES) CORP	0.36	1,260	0.33
ישראכרט	0.34	21,600	0.31
SHARKNINJA INC	0.34	900	0.31
דמרי	0.32	900	0.29
או פי סי אנרגיה	0.3	9,000	0.27
גב ים	0.3	9,000	0.28
גי סיטי אגח כא	0.29	279,039	0.27
דיסק השק אגח יא	0.29	286,918	0.27
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.29	1,800	0.27
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.29	900	0.26
TESLA INC	0.27	270	0.25
סופווייב	0.26	12,600	0.24
STRATASYS LTD	0.26	9,000	0.24
VALE SA-SP ADR	0.24	5,400	0.22
פמס	0.22	1,440	0.2
AROUNDTOWN SA	0.22	18,000	0.2
TOLL BROTHERS INC	0.21	360	0.2
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.21	90	0.19
מטריקס	0.2	2,400	0.18
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0.2	360	0.18
חברה לישראל	0.19	208	0.17
SENTINELONE INC -CLASS A	0.19	1,800	0.17
אורמת טכנו	0.17	540	0.16
נופר אנרג'י	0.17	1,800	0.16
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.17	1,800	0.16
דלק רכב	0.16	6,255	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	270	0.15
אירודרום קבוצה	0.15	144,000	0.14
CAMECO CORP	0.15	720	0.14
ON HOLDING AG-CLASS A	0.14	720	0.13
ATLASSIAN CORP-CL A	0.14	180	0.13
SPROTT URANIUM MINERS ETF	0.14	720	0.13
דלק קב אגח לח	0.13	120,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.13	2,042	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.12	112,000	0.11
דיסק השק אגח י	0.12	108,000	0.11
מיטרוניקס	0.11	10,800	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	90,000	0.1
ITHACA ENERGY PLC	0.11	21,600	0.11
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.11	900	0.1
CITIGROUP INC	0.09	360	0.09
INTEL CORP	0.08	900	0.07
אלארום	0.07	12,600	0.06
ישראל קנדה	0.07	4,860	0.07
מהדרין	0.07	357	0.06
זוז פאוור	0.06	6,401	0.06
OUTBRAIN INC	0.06	3,600	0.06
בית זיקוק אשדוד	0.04	540	0.03
MONDAY.COM LTD	0.04	36	0.04
ISHARES US TRANSPORTATION ET	0.04	144	0.04
מגדלי תיכון	0.03	3,600	0.03
פינרג'י	0.03	10,393	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ג'נסל	0.01	10,800	0.01
אלקטרה צריכה	0.01	180	0.01
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.01	3,600	0.01
KALTURA INC	0.01	1,800	0.01
כלל ביוטכנו	0	50	0
זוז פאור אופ-1לא סחיר	0	4,331	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.08
מקמ 715	-2.86	-2,700,000	-2.62
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-4.63	-1,137,748	-0.05
מקמ 1114	-7.24	-6,660,000	-6.66