פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.15	-2.06
תחילת השנה	-59.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.68	9,473,570	10.02
F_101125_141_141_DL_0_N_1_00_00	2.5	2,859,970	0.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.07	2,400,000	7.75
נכסים ובנ אגח ט	1.97	7,366,250	7.36
ממשלתי שקלי 0330	1.95	8,100,000	7.28
עזריאלי אגח ח	1.91	6,678,000	7.13
כלל הון אגח יג	1.84	6,404,039	6.89
אלוני חץ אגח יג	1.77	6,315,121	6.63
ג'י סיטי אגח יד	1.71	6,498,650	6.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.64	5,109,254	6.15
ממשלתי שקלי 0142	1.61	5,012,312	6.04
בזן אגח יג	1.54	5,472,000	5.75
ממשלתי שקלי 0432	1.53	6,605,213	5.73
ממשלתי שקלי 0335	1.51	5,470,746	5.66
פועלים הת נד יג (COCO)	1.48	4,860,000	5.53
אקסטל אגח ד	1.47	5,549,400	5.49
שוב אנרגיה אגח א	1.43	4,860,000	5.35
בית זיקוק אגח 2	1.41	5,054,401	5.29
לייטסטון אגח ג	1.35	5,022,000	5.04
להב אגח ג	1.35	4,476,672	5.03
חשמל אגח 35	1.29	4,140,000	4.81
ג'י סיטי אגח יח	1.29	4,439,970	4.82
דלק קב אגח לט	1.29	4,354,000	4.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.26	4,250,000	4.73
פרשקובסקי אגח טו	1.12	3,960,000	4.19
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	3,900,000	4.17
הכשרת ישוב אגח 26	1.1	3,636,000	4.11
לייטסטון אגח ו	1.07	3,899,000	3.99
אלדן תחבורה אגח ט	1.06	3,852,733	3.98
עזריאלי אגח ט	1.06	3,420,000	3.95
ממשלתי שקלי 0537	1.04	4,975,597	3.88
צור אגח יב	1.02	3,291,544	3.82
בזן אגח יב	1	3,694,738	3.74
אלטיטיוד אגח ב	0.94	3,389,405	3.5
נמקו אגח ו	0.88	3,191,000	3.3
חשמל אגח 33	0.85	3,078,000	3.19
פתאל אירו אגח ו	0.84	3,000,000	3.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	70,349	3.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.83	3,240,000	3.1
אנלייט אנ אגח ז	0.82	3,000,000	3.07
אמות אגח ח	0.8	2,718,000	3.01
פניקס הון אגח יג	0.79	2,825,728	2.94
סילברסטין אגח ב	0.78	2,930,000	2.92
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	648,000	2.85
נמקו אגח ג	0.75	2,700,000	2.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.74	2,491,200	2.78
נכסים בנ אגח יא	0.72	2,520,000	2.69
ממשלתי שקלי 0347	0.69	2,712,773	2.58
אשטרום קב אגח ד	0.67	2,302,806	2.52
אלון רבוע אגח ז	0.67	2,299,841	2.49
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.65	540,000	2.45
ממשלתי שקלי 1035	0.65	2,371,420	2.42
צור אגח יא	0.65	2,127,600	2.43
אלון רבוע אגח ח	0.63	2,241,520	2.36
נאוויטס פטרו אגח ה	0.62	2,193,733	2.32
מבנה אגח כה	0.62	2,270,274	2.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.61	1,080	2.28
נמקו אגח ה	0.6	2,136,658	2.26
פתאל החז אגח ג	0.59	2,340,819	2.19
ג'י סיטי אגח כא	0.58	2,154,955	2.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	48,000	2.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.55	1,833,895	2.05
נתנאל מניב אגח א	0.55	2,000,000	2.05
אפי נכסים אגח טז	0.54	1,800,000	2.01
צור אגח יג	0.52	1,829,794	1.94
דלק קב אגח מ	0.51	1,795,000	1.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	1,605,685	1.91
סלע נדלן אגח ד	0.5	1,682,287	1.88
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,746,000	1.89
אקרו אגח ב	0.46	1,679,000	1.72
MTF סל תל בונד צמודות	0.45	380,000	1.69
יוניברסל אגח ו	0.45	1,687,860	1.7
קנדה גלוב אגח א	0.44	1,587,650	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.61
אפי קפיטל אגח ה	0.43	1,548,000	1.6
תמר פטרו אגח א	0.42	1,711,609	1.56
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.42	1,620	1.57
פתאל אירו אגח ה	0.41	1,457,400	1.55
נאוויטס פטרו אגח ג	0.4	1,456,025	1.49
ALPHABET INC-CL C	0.4	1,440	1.51
NVIDIA CORP	0.39	2,520	1.46
אלבר אגח יט	0.38	1,300,665	1.42
דלק נכסים אגח א	0.38	1,264,725	1.44
ORACLE CORP	0.38	2,160	1.42
דליה אגח ב	0.37	1,243,422	1.38
ג'י.אף.אי אגח ו	0.37	1,512,000	1.37
גירון אגח ז	0.36	1,178,300	1.36
פתאל אירו אגח ג	0.34	1,296,001	1.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.34	1,116,000	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.33	1,154,880	1.25
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,180,419	1.22
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.32	2,880	1.21
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.31	300,259	1.17
מנרב אגח ו	0.31	1,117,427	1.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,114,000	1.17
בוני תכון אגח כב	0.31	1,129,000	1.16
דלק קבוצה	0.29	1,260	1.09
MTF סל ת"א 90	0.29	21,600	1.1
מגה אור אגח ז	0.28	888,001	1.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.28	270,000	1.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	1,082,058	1.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.27	902,700	1
דלק קב אגח לח	0.27	952,897	1.02
ישפרו אגח א	0.27	900,000	1
דוראל אגח ב	0.27	900,000	1.01
אדגר אגח יא	0.27	884,308	1.03
מגדל ביטוח	0.26	72,000	0.96
סאמיט אגח יב	0.26	1,045,141	0.96
נכסים ובנ אגח י	0.26	858,249	0.97
אדמה אגח ב	0.25	609,231	0.94
אמות אגח ט	0.25	846,000	0.95
טבע	0.25	10,800	0.94
דיסקונט	0.25	27,000	0.94
BROADCOM INC	0.25	720	0.95
אפי נכסים אגח יב	0.24	945,241	0.91
או פי סי אגח ג	0.24	926,641	0.89
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	826,200	0.91
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	837,000	0.89
INTEL CORP	0.24	6,840	0.91
ליאם הנדסה אגח א	0.23	858,000	0.86
עזריאלי אגח ד	0.22	696,429	0.81
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	207,167	0.82
אמות אגח ז	0.22	864,000	0.81
פורמולה מערכות	0.22	1,620	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.22	717,487	0.82
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.21	2,520	0.77
דור אלון אגח ח	0.21	718,063	0.78
ביג אגח כ	0.21	702,448	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.21	752,000	0.8
ניו-מד אנרג יהש	0.21	46,800	0.77
דיסק השק אגח י	0.21	754,110	0.77
הבורסה לניע בתא	0.2	8,113	0.74
או פי סי אגח ב	0.2	629,601	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.2	684,000	0.76
עזריאלי אגח ז	0.2	691,200	0.73
סטרוברי אגח ג	0.2	720,001	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	705,601	0.74
אשטרום נכ אגח 13	0.2	702,000	0.76
לאומי	0.2	10,800	0.75
גב ים אגח ח	0.2	823,078	0.76
BANK OF AMERICA CORP	0.2	4,320	0.76
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.2	7,200	0.74
JPMORGAN CHASE & CO	0.2	720	0.74
ג'י סיטי אגח טז	0.18	630,000	0.67
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.18	252	0.68
ביג אגח טו	0.17	567,001	0.64
מספנות ישראל	0.17	5,004	0.63
גב ים אגח ט	0.17	582,256	0.63
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	900	0.64
כלל הון אגח יב	0.16	666,000	0.6
דליה אגח א	0.16	521,495	0.6
לייטסטון אגח ה	0.16	594,000	0.61
כלל עסקי ביטוח	0.15	2,880	0.56
אספן גרופ אגח ט	0.15	518,400	0.56
APPLIED DIGITAL CORP	0.15	6,300	0.56
הראל סל תל בונד צמודות	0.14	132,000	0.54
אדגר אגח י	0.14	425,403	0.51
פועלים	0.14	7,200	0.51
נכסים ובנין	0.14	1,440	0.52
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.14	306	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	458,710	0.5
רנט איט אגח א	0.13	450,000	0.5
הראל השקעות אגח א	0.13	533,911	0.49
NEBIUS GROUP NV	0.13	1,620	0.5
מנרב אגח ד	0.12	419,447	0.46
ארית תעשיות	0.12	9,000	0.44
CARNIVAL CORP	0.12	5,400	0.45
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	720	0.45
אלביט מערכות	0.11	270	0.41
פרטנר	0.11	10,800	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.11	3,600	0.41
נקסט ויז'ן	0.11	3,039	0.43
נופר אנרג אגח ד	0.11	360,000	0.4
קנדה גלובל אפ 1	0.11	20,940	0.14
נורסטאר אגח יד	0.11	414,000	0.41
AMPHENOL CORP-CL A	0.11	900	0.41
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.11	3,600	0.4
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA	0.11	3,600	0.41
MICROSOFT CORP	0.11	252	0.4
נובה	0.1	360	0.36
ג'י סיטי	0.1	37,000	0.39
בזק אגח 14	0.1	360,000	0.36
נורסטאר	0.1	37,800	0.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	3,060	0.36
ויתניה אגח ה	0.09	290,591	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.09	278,182	0.32
קרסו נדלן אגח א	0.09	340,705	0.34
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	0.09	1,980	0.35
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.08	60,117	0.3
ביג אגח יח	0.08	279,664	0.32
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.08	267,300	0.29
SHARKNINJA INC	0.08	900	0.29
QUALCOMM INC	0.08	540	0.3
קמטק	0.07	720	0.25
שפיר הנדסה	0.07	9,000	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	266,143	0.25
מגה אור אגח יא	0.07	240,001	0.26
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.07	18,000	0.26
פתאל החז אגח ד	0.07	227,521	0.26
שלמה החז אגח כ	0.07	225,252	0.24
בזק	0.06	36,000	0.23
אלוני חץ	0.06	5,400	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.05	162,000	0.18
מגה אור אגח י	0.05	192,443	0.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	176,829	0.2
נכסים ובנ אגח ח	0.05	150,191	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	135,581	0.14
ישרס אגח טז	0.04	137,369	0.16
אזורים	0.04	7,200	0.15
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.04	1,440	0.16
סלקום	0.03	3,000	0.12
או פי סי אנרגיה	0.03	1,800	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	135,001	0.12
מליסרון אגח כא	0.03	88,637	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.03	90,000	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.02	73,682	0.07
MTF סל ת"א 35	0.02	1,800	0.08
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	67,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
מגה אור	0.01	134	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	50,123	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.01	360	0.03
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.05
אירודרום קבוצה	0.01	72,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
סלקום אגח י	0	1,719	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	13,147	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.42
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-2.18	-2,500,000	-0.04
F_091025_173_173_DL_0_N_1_00_00	-2.49	-2,855,643	-0.06