פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.15	-7.12
תחילת השנה	11.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג	2.77	10,438,001	11
נכסים ובנ אגח ט	1.99	8,550,001	7.9
פסיפיק אגח ד	1.78	6,984,000	7.05
כלל מימון אגח יג	1.71	7,068,000	6.77
אלוני חץ אגח יג	1.67	7,136,030	6.61
עזריאלי אגח ח	1.58	6,678,000	6.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.57	5,279,563	6.22
ישראל קנדה אגח ז	1.53	6,238,264	6.07
בית זיקוק אגח 2	1.52	5,686,200	6.02
אקסטל אגח ד	1.37	5,580,000	5.44
לייטסטון אגח ג	1.35	5,328,000	5.35
בזן אגח יג	1.35	5,472,000	5.34
שוב אנרגיה אגח א	1.35	5,226,151	5.37
ג'י סיטי אגח יב	1.34	4,584,663	5.33
להב אגח ג	1.33	4,865,947	5.29
ג'י סיטי אגח יח	1.25	4,644,000	4.94
דלק קב אגח לט	1.19	4,656,000	4.71
ממשלתי שקלי 0142	1.18	4,356,000	4.68
אלדן תחבורה אגח ט	1.17	4,666,691	4.63
דלק קב אגח לז	1.15	4,464,001	4.56
נמקו אגח ב	1.13	4,684,407	4.47
בי קומיונק אגח ז	1.12	4,544,100	4.44
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	4.39
חשמל אגח 35	1.03	3,978,000	4.1
פרשקובסקי אגח טו	1	3,922,992	3.95
הכשרת ישוב אג26	0.97	3,636,000	3.86
בזן אגח יב	0.95	3,900,001	3.77
אלטיטיוד אגח ב	0.94	3,654,000	3.73
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.92	91,801	3.64
צור אגח יב	0.9	3,299,994	3.59
ג'י.אף.אי אגח ד	0.89	3,245,854	3.55
פתאל החז אגח ג	0.87	3,952,118	3.44
דיסק השק אגח ו	0.87	2,368,247	3.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.86	3,114,000	3.39
דיסק השק אגח י	0.86	3,453,226	3.4
צמח המרמן אגח ח	0.85	3,275,000	3.35
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.76	800,000	3.03
נמקו אגח ג	0.75	2,898,000	2.96
פניקס הון אגח יג	0.74	2,842,569	2.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	3,240,000	2.9
אלון רבוע אגח ז	0.72	2,759,809	2.85
סילברסטין אגח ב	0.71	2,942,947	2.8
אמות אגח ח	0.7	2,718,000	2.78
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.7	800,000	2.78
אלון רבוע אגח ח	0.68	2,700,000	2.68
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	648,000	2.65
חשמל אגח 33	0.66	2,916,000	2.62
אשטרום קב אגח ד	0.65	2,489,519	2.57
נכסים בנ אגח יא	0.65	2,520,000	2.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.64	2,194,000	2.54
אלבר אגח יט	0.6	2,207,648	2.38
אלבר אגח כ	0.6	2,387,457	2.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.59	594,000	2.34
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.58	540,000	2.28
יוניברסל אגח ו	0.57	2,301,603	2.25
מבנה אגח כה	0.57	2,396,400	2.26
תמר פטרו אגח א	0.56	2,279,439	2.23
נאוויטס פט אגחה	0.56	2,193,733	2.22
ממשלתי שקלי 0347	0.55	2,700,000	2.2
תכלית סל תל בונד 60	0.54	584,000	2.13
פסיפיק אגח ג	0.54	2,017,831	2.12
MTF סל תל בונד 60	0.53	450,000	2.1
פתאל אירו אגח ה	0.53	2,048,079	2.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	2,010,009	2.09
פרשקובסקי אגח יד	0.51	2,100,000	2.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.5	48,600	2
סלע נדלן אגח ד	0.5	1,892,447	1.97
אפי נכסים אגח יב	0.5	2,156,001	1.98
דלק קב אגח לח	0.49	1,872,000	1.93
סלקום אגח יב	0.48	1,971,530	1.9
צור אגח יא	0.48	1,782,000	1.92
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.46	486,000	1.84
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	1,797,206	1.77
ישראל קנדה אגח ח	0.45	1,746,000	1.79
לאומי	0.45	48,600	1.77
דיסקונט	0.45	86,400	1.8
מגה אור אגח ז	0.44	1,512,001	1.75
ממשלתי שקלי 0432	0.43	2,160,000	1.71
הראל סל תל בונד 60	0.41	450,000	1.64
אלבר אגח יז	0.41	1,440,575	1.63
טבע	0.41	24,300	1.61
פתאל אירו אגח ג	0.4	1,693,055	1.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	1,636,200	1.55
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.39	400,000	1.53
אפי נכסים אגח טז	0.37	1,434,000	1.46
פועלים	0.37	39,600	1.48
צור אגח י	0.37	1,267,175	1.46
גירון אגח ז	0.36	1,300,193	1.43
דלק נכסים אגח א	0.36	1,297,575	1.41
ישפרו אגח א	0.36	1,341,025	1.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.36	400,000	1.42
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.36	3,780	1.43
סטרוברי אגח ג	0.35	1,406,055	1.4
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.35	1,620	1.4
הכש חב בטוח אגח 4	0.34	1,350,000	1.35
דליה אגח ב	0.34	1,314,474	1.33
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.34	2,880	1.33
אקסטל אגח ג	0.33	1,305,299	1.3
מזרחי טפחות	0.33	9,000	1.31
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,080,000	1.26
תכלית סל ת"א 90	0.32	63,000	1.26
או פי סי אגח ב	0.32	1,130,525	1.28
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.31	27,000	1.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,115,100	1.2
גירון אגח ו	0.29	969,429	1.14
תכלית סל תל בונד 40	0.29	324,000	1.16
לייטסטון אגח ב	0.29	1,179,000	1.17
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.29	10,080	1.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	1,080,000	1.1
ג'י סיטי אגח יג	0.28	976,237	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.27	900,000	1.05
אדמה אגח ב	0.26	720,001	1.02
בראק אן וי אגח ג	0.26	900,001	1.05
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.26	25,200	1.02
אדגר אגח יא	0.26	926,418	1.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	25,200	0.99
איי.סי.אל	0.25	63,000	1
עזריאלי אגח ד	0.24	835,715	0.94
או פי סי אגח ג	0.24	1,069,201	0.96
הכשרת ישוב אגח 25	0.24	918,000	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.24	886,084	0.94
דוראל אגח ב	0.24	882,000	0.94
נייס	0.24	1,440	0.93
סאמיט אגח יב	0.23	1,090,582	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.23	853,109	0.93
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.23	1,080	0.9
דלק קבוצה	0.22	1,980	0.86
קסם ETF תל בונד 60	0.22	23,800	0.87
סלקום אגח יג	0.22	900,000	0.89
אמ.די.גי אגח ו	0.22	810,000	0.86
אלרוב נדלן אגח ה	0.22	788,211	0.88
גב ים אגח ח	0.22	1,009,048	0.85
סלע נדלן אגח ה	0.21	828,000	0.83
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	0.2	18,000	0.8
ג'נריישן קפ אגח ג	0.2	793,800	0.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	18,000	0.74
מגה אור אגח ח	0.19	674,281	0.77
MTF סל תל בונד צמודות	0.19	180,000	0.74
רבוע נדלן אגח ח	0.19	670,910	0.76
אמות אגח ז	0.19	864,000	0.74
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	708,382	0.76
ביג אגח כ	0.19	735,898	0.76
ג'י סיטי	0.19	54,000	0.74
אדגר אגח י	0.19	648,000	0.76
גב ים אגח ו	0.19	540,001	0.77
APPLE INC	0.19	900	0.76
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5 7/8 06/1	0.19	200,000	0.76
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 4 3/4 09/04/3	0.19	200,000	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.18	684,000	0.71
ג'י סיטי אגח יד	0.18	770,001	0.73
אשטרום נכ אגח 13	0.18	702,000	0.7
גב ים אגח ט	0.18	701,354	0.73
ויתניה אגח ה	0.17	594,000	0.69
עזריאלי אגח ז	0.17	705,600	0.68
אפי נכסים אגח יא	0.16	548,001	0.63
דליה אגח א	0.16	601,725	0.65
אמות אגח ט	0.16	612,000	0.62
ג'י סיטי אגח טז	0.16	630,000	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.16	10,260	0.65
נכסים ובנ אגח ד	0.16	456,218	0.65
AMAZON.COM INC	0.16	900	0.63
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.16	200,000	0.65
טאואר	0.15	3,600	0.59
MTF סל תל בונד 20	0.15	127,131	0.59
ביג אגח טו	0.15	567,001	0.6
אשטרום נכ אגח 10	0.15	510,001	0.6
INVESCO SOLAR ETF	0.15	3,600	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.14	589,091	0.57
MTF סל ת"א 90	0.14	18,000	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.14	540,000	0.54
אספן גרופ אגח ט	0.14	547,200	0.54
ניו-מד אנרג יהש	0.14	54,000	0.55
נכסים ובנין	0.14	2,160	0.55
הראל סל תל בונד צמודות	0.13	132,000	0.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	499,355	0.51
כלל מימון אגח יב	0.13	666,000	0.53
מגדל הון אגח יא	0.13	522,000	0.52
אלוני חץ	0.13	18,000	0.51
אזורים אגח 14	0.13	563,000	0.53
MICROSOFT CORP	0.13	324	0.52
WELLS FARGO & CO	0.13	2,520	0.52
מגה אור אגח ו	0.12	400,001	0.47
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.12	10,800	0.48
רנט איט אגח א	0.12	450,000	0.48
מנרב אגח ד	0.12	479,360	0.49
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	234	0.49
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.12	1,512	0.49
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	441,473	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.11	425,881	0.42
נורסטאר	0.11	37,800	0.43
BANK OF AMERICA CORP	0.11	2,880	0.42
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	540	0.42
SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.11	2,160	0.43
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.11	4,860	0.42
קסם ETF תל בונד 40	0.1	10,800	0.38
בזק	0.1	89,411	0.38
חברה לישראל אגח 14	0.1	427,501	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	360,001	0.42
GLENCORE PLC	0.1	18,000	0.38
INTEL CORP	0.1	4,500	0.4
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.09	5,400	0.37
אפי נכסים אגח י	0.09	382,500	0.35
יוניברסל אגח ד	0.09	384,115	0.36
מליסרון אגח יא	0.09	303,953	0.36
מליסרון אגח כ	0.09	361,566	0.35
שופרסל	0.09	10,800	0.36
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.09	810	0.36
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	360	0.37
פז אנרגיה	0.08	792	0.31
עזריאלי קבוצה	0.08	1,260	0.33
תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח	0.08	5,400	0.3
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.08	1,620	0.3
ביג אגח יח	0.08	295,200	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	354,858	0.33
מימון ישיר אגח ד	0.08	288,001	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.08	379,846	0.3
הפניקס	0.08	7,200	0.3
ALPHABET INC-CL C	0.08	540	0.33
אלביט מערכות	0.07	360	0.27
אמ.די.ג'י אגח ג	0.07	278,478	0.29
אלבר אגח יח	0.07	285,954	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.07	264,706	0.26
דור אלון אגח ח	0.07	270,001	0.28
הראל הנפקות אגח יח	0.07	324,512	0.26
אפי נכסים אגח יד	0.07	288,000	0.29
פתאל החז אגח ד	0.07	267,840	0.29
שלמה החז אגח כ	0.07	261,292	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.07	270,000	0.28
מגדל הון אגח יב	0.07	288,000	0.28
בזן אגח י	0.07	296,565	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.07	324,711	0.28
הראל השקעות אגח א	0.07	340,102	0.28
אל על	0.06	36,000	0.23
ישראכרט	0.06	18,000	0.25
דור אלון אגח ז	0.06	249,530	0.24
יוניברסל אגח ג	0.06	200,001	0.22
מגה אור אגח יא	0.06	255,001	0.25
CARNIVAL CORP	0.06	3,600	0.25
NVIDIA CORP	0.06	540	0.24
QUALCOMM INC	0.06	360	0.23
קמטק	0.05	720	0.22
שפיר הנדסה	0.05	9,000	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.05	180,000	0.21
ממשלתי צמוד 0529	0.05	180,000	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.05	181,475	0.21
קרסו מוטורס אגח ד	0.05	218,645	0.2
מגה אור אגח י	0.05	204,471	0.2
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.05	18,000	0.18
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	180,775	0.18
מבנה אגח כג	0.05	173,961	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.05	195,419	0.21
ישרס אגח טז	0.05	158,685	0.18
CONOCOPHILLIPS	0.05	540	0.21
SCHWAB (CHARLES) CORP	0.05	900	0.22
נובה	0.04	180	0.14
סלקום	0.04	9,000	0.15
הראל הנפקות אגח טו	0.04	198,000	0.17
הכש חב בטוח אגח 3	0.04	153,090	0.15
מספנות ישראל	0.04	2,700	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.04	162,000	0.16
מנרב אגח ב	0.04	121,154	0.14
בזק אגח 14	0.04	180,000	0.16
נכסים ובנ אגח ח	0.04	155,555	0.18
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.04	126,000	0.14
ממשלתי צמוד 0841	0.03	90,000	0.12
או פי סי אנרגיה	0.03	3,600	0.11
דמרי אגח ט	0.03	111,725	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	157,500	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.03	123,429	0.12
אנלייט אנרגיה	0.03	1,800	0.11
דלק רכב	0.03	4,906	0.11
דמרי	0.02	180	0.06
קנון	0.02	900	0.09
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	73,162	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.02	84,128	0.09
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.1
ביג אגח יב	0.02	80,948	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	94,500	0.09
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
דמרי אגח י	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.02	80,690	0.08
מליסרון אגח כא	0.02	89,091	0.1
אקויטל אגח 4	0.02	90,000	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.02	90,000	0.09
נמקו אגח ד	0.02	90,000	0.09
בית הזהב אגח ד	0.02	92,854	0.09
אזורים	0.02	5,400	0.09
מגה אור	0.01	540	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.01	36,000	0.04
דמרי אגח ז	0.01	30,001	0.03
דמרי אגח ח	0.01	36,190	0.04
אמות אגח ו	0.01	36,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	36,001	0.04
גירון אגח ח	0.01	50,554	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	32,517	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.01	38,900	0.04
חברה לישראל	0.01	36	0.03
אלקו	0.01	360	0.04
אזורים אגח 12	0.01	23,959	0.02
אלקטרה אגח ה	0.01	28,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	6,000	0.01
סלקום אגח י	0	3,437	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	15,627	0.01
נמלי ישראל אגח ג	0	1,783	0
מגדל הון אגח ז	0	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0	2,610	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	180	0
איילון אגח ה	0	7,393	0.01
בית זיקוק אשדוד	0	18	0
ממן אגח ב	0	1,200	0
בזן אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	13,551	0.02
ישראל קנדה	0	360	0
ישרס אגח יד	0	13,500	0.01
שופרסל אגח ז	0	16,164	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.12
מקמ 915	-0.44	-1,800,000	-1.73
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-3,250,711	-0.06