פורצ'ן 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	0.14
תחילת השנה	-2.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_160125_74_74_DL_0_N_1_00_00	2.95	3,284,118	-0.16
נורסטאר אגח יג	2.87	10,456,001	11.45
נכסים ובנ אגח ט	2.06	8,615,866	8.21
אלוני חץ אגח יג	1.81	7,136,030	7.23
כלל הון אגח יג	1.78	7,122,000	7.1
עזריאלי אגח ח	1.63	6,678,000	6.51
פסיפיק אגח ד	1.62	6,178,000	6.44
שיכון ובינוי אגח 8	1.57	5,279,563	6.26
ישראל קנדה אגח ז	1.54	6,238,264	6.14
בית זיקוק אגח 2	1.52	5,686,200	6.06
בזן אגח יג	1.43	5,472,000	5.69
שוב אנרגיה אגח א	1.43	5,400,000	5.7
אקסטל אגח ד	1.4	5,549,400	5.56
לייטסטון אגח ג	1.35	5,328,000	5.4
ג'י סיטי אגח יח	1.28	4,644,000	5.1
להב אגח ג	1.27	4,671,310	5.06
דלק קב אגח לט	1.22	4,656,000	4.85
אלדן תחבורה אגח ט	1.21	4,666,691	4.81
בי קומיונק אגח ז	1.18	4,544,100	4.71
דלק קב אגח לז	1.15	4,464,001	4.6
חשמל אגח 35	1.11	4,140,000	4.43
ממשלתי שקלי 0142	1.08	3,906,000	4.31
נמקו אגח ב	1.08	4,408,432	4.29
ג'י סיטי אגח יד	1.06	4,246,864	4.21
פרשקובסקי אגח טו	1.02	3,960,000	4.05
בזן אגח יב	0.99	3,900,001	3.93
הכשרת ישוב אג26	0.98	3,636,000	3.91
אלטיטיוד אגח ב	0.98	3,690,000	3.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	3,900,000	3.9
לייטסטון אגח ו	0.98	3,899,000	3.89
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.95	91,801	3.79
צור אגח יב	0.93	3,335,994	3.69
פתאל החז אגח ג	0.9	3,952,118	3.6
ממשלתי שקלי 0335	0.9	3,600,000	3.6
צמח המרמן אגח ח	0.85	3,275,000	3.39
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	3,240,000	2.99
פניקס הון אגח יג	0.74	2,860,569	2.97
נמקו אגח ג	0.74	2,898,000	2.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.74	800,000	2.94
חשמל אגח 33	0.73	3,078,000	2.93
סילברסטין אגח ב	0.72	2,942,947	2.85
אלון רבוע אגח ז	0.72	2,759,809	2.88
אמות אגח ח	0.71	2,718,000	2.84
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	648,000	2.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.68	2,491,200	2.71
אלון רבוע אגח ח	0.68	2,673,000	2.7
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.68	800,000	2.73
נכסים בנ אגח יא	0.66	2,520,000	2.61
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.61	594,000	2.44
אשטרום קב אגח ד	0.61	2,302,806	2.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.59	540,000	2.33
מבנה אגח כה	0.59	2,396,400	2.34
ג'י.אף.אי אגח ה	0.58	2,010,009	2.32
אלבר אגח כ	0.57	2,228,293	2.26
נאוויטס פט אגחה	0.57	2,193,733	2.26
עזריאלי אגח ט	0.57	2,160,000	2.29
דיסק השק אגח י	0.57	2,303,071	2.29
תמר פטרו אגח א	0.56	2,279,439	2.23
אלבר אגח יט	0.56	2,060,471	2.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.55	584,000	2.18
יוניברסל אגח ו	0.55	2,213,079	2.21
ג'י סיטי אגח כא	0.55	2,154,955	2.18
פתאל אירו אגח ה	0.53	2,048,079	2.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.51	48,600	2.05
סלע נדלן אגח ד	0.51	1,892,447	2.03
אפי נכסים אגח יב	0.51	2,156,001	2.04
ממשלתי צמוד 1028	0.5	1,950,000	1.99
צור אגח יא	0.5	1,800,000	1.97
דלק קב אגח לח	0.49	1,872,000	1.97
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.48	486,000	1.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,605,685	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,746,000	1.83
ממשלתי שקלי 0347	0.45	1,980,000	1.78
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	1,797,206	1.79
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,614,000	1.72
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.43	3,780	1.73
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	350,000	1.67
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.42	450,000	1.68
פתאל אירו אגח ג	0.41	1,693,055	1.64
תכלית סל ת"א 90	0.4	62,600	1.58
MTF סל ת"א-בנייה	0.4	84,600	1.6
דיסק השק אגח ו	0.4	1,112,124	1.58
מגה אור אגח ז	0.39	1,332,001	1.55
צור אגח י	0.37	1,267,175	1.48
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	1,454,401	1.42
דלק נכסים אגח א	0.36	1,297,575	1.45
ישפרו אגח א	0.36	1,341,025	1.45
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.36	400,000	1.44
סטרוברי אגח ג	0.35	1,406,055	1.41
דליה אגח ב	0.35	1,314,474	1.38
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.35	400,000	1.39
MTF סל ת"א 90	0.34	36,000	1.37
אקסטל אגח ג	0.34	1,305,299	1.34
פרשקובסקי אגח יד	0.34	1,407,000	1.35
לאומי	0.34	30,600	1.37
פועלים	0.34	29,700	1.37
גירון אגח ז	0.33	1,178,300	1.3
הכש חב בטוח אגח 4	0.33	1,293,503	1.3
אלבר אגח יז	0.33	1,153,236	1.3
או פי סי אגח ב	0.33	1,130,525	1.3
ממשלתי שקלי 0432	0.33	1,600,000	1.32
נמקו אגח ה	0.33	1,260,000	1.33
כלל עסקי ביטוח	0.33	13,860	1.3
דיסקונט	0.33	50,400	1.32
סלקום אגח יב	0.31	1,284,972	1.23
מזרחי טפחות	0.31	7,200	1.23
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.31	10,080	1.23
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.3	324,000	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,115,100	1.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.3	1,116,000	1.19
לייטסטון אגח ב	0.29	1,179,000	1.17
איי.סי.אל	0.29	54,000	1.15
ג'י סיטי אגח יג	0.28	976,237	1.12
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.28	1,440	1.1
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.28	2,880	1.12
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.27	25,200	1.07
דלק קבוצה	0.26	1,980	1.03
גירון אגח ו	0.26	894,858	1.04
אפי נכסים אגח ח	0.26	889,412	1.03
אדגר אגח יא	0.26	926,418	1.05
אדמה אגח ב	0.25	664,616	0.98
או פי סי אגח ג	0.25	1,069,201	0.99
דוראל אגח ב	0.25	936,000	1.01
סאמיט אגח יב	0.24	1,067,862	0.95
נכסים ובנ אגח י	0.24	872,166	0.95
עזריאלי אגח ד	0.22	766,072	0.86
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.22	23,800	0.88
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	826,200	0.88
נייס	0.22	1,440	0.86
גב ים אגח ח	0.22	1,009,048	0.89
ALPHABET INC-CL C	0.22	1,260	0.89
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.21	18,000	0.84
סלקום אגח יג	0.21	855,000	0.85
פסיפיק אגח ג	0.21	795,923	0.83
סלע נדלן אגח ה	0.21	828,000	0.85
ג'נריישן קפ אגח ג	0.2	793,800	0.8
אספן גרופ אגח ח	0.2	717,487	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.19	642,858	0.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	18,000	0.76
MTF סל תל בונד צמודות	0.19	180,000	0.76
אמות אגח ז	0.19	864,000	0.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.19	708,382	0.77
ביג אגח כ	0.19	735,898	0.77
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	720,000	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.19	752,000	0.75
אדגר אגח י	0.19	648,000	0.76
גב ים אגח ט	0.19	701,354	0.74
AMAZON.COM INC	0.19	900	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.18	684,000	0.72
עזריאלי אגח ז	0.18	705,600	0.7
ג'י סיטי	0.18	54,000	0.72
אשטרום נכ אגח 13	0.18	702,000	0.72
WELLS FARGO & CO	0.18	2,520	0.71
ויתניה אגח ה	0.17	594,000	0.69
דליה אגח א	0.17	601,725	0.66
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	591,158	0.66
ניו-מד אנרג יהש	0.17	54,000	0.67
אפי נכסים אגח יא	0.16	548,001	0.63
אמות אגח ט	0.16	612,000	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.16	630,000	0.66
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.16	200,000	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.15	540,000	0.61
ביג אגח טו	0.15	567,001	0.61
בזק	0.15	108,000	0.61
אלוני חץ	0.15	18,000	0.58
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.15	720	0.6
כלל הון אגח יב	0.14	666,000	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.14	540,000	0.57
טבע	0.14	9,000	0.58
נכסים ובנין	0.14	2,160	0.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	234	0.57
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.14	252	0.57
עזריאלי קבוצה	0.13	1,800	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.13	523,637	0.51
הראל סל תל בונד צמודות	0.13	132,000	0.51
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	10,800	0.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	499,355	0.53
מגדל הון אגח יא	0.13	522,000	0.53
מנרב אגח ד	0.13	479,360	0.51
אספן גרופ אגח ט	0.13	518,400	0.53
JPMORGAN CHASE & CO	0.13	540	0.52
MICROSOFT CORP	0.13	324	0.51
ORACLE CORP	0.13	900	0.52
מגה אור אגח ו	0.12	400,001	0.46
רנט איט אגח א	0.12	450,000	0.48
נורסטאר	0.12	37,800	0.48
BANK OF AMERICA CORP	0.12	2,880	0.48
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.11	36,000	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.11	425,881	0.43
אשטרום נכ אגח 10	0.11	360,001	0.42
אזורים אגח 14	0.11	478,550	0.45
הפניקס	0.11	7,200	0.44
VISA INC-CLASS A SHARES	0.11	360	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.39
אלביט מערכות	0.1	360	0.39
פז אנרגיה	0.1	792	0.41
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.1	10,800	0.39
מגה אור אגח ח	0.1	360,001	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.1	427,501	0.4
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	360,001	0.41
שופרסל	0.1	10,800	0.4
APPLE INC	0.1	450	0.39
NVIDIA CORP	0.1	900	0.4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	8,460	0.39
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.09	1,620	0.37
אפי נכסים אגח י	0.09	382,500	0.37
יוניברסל אגח ד	0.09	362,775	0.35
מליסרון אגח כ	0.09	357,457	0.36
CARNIVAL CORP	0.09	3,600	0.36
מספנות ישראל	0.08	2,700	0.31
ביג אגח יח	0.08	295,200	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	325,286	0.3
מימון ישיר אגח ד	0.08	288,001	0.33
נקסט ויז'ן	0.08	4,500	0.3
אפי נכסים אגח יד	0.08	288,000	0.3
איי.סי.אל אגח ז	0.08	371,932	0.31
נכסים ובנ אגח ד	0.08	228,110	0.32
INTEL CORP	0.08	4,500	0.32
סלקום	0.07	12,600	0.3
ישראכרט	0.07	18,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	293,972	0.29
הראל הנפקות אגח יח	0.07	324,512	0.27
פתאל החז אגח ד	0.07	247,680	0.27
שלמה החז אגח כ	0.07	252,282	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.07	267,300	0.28
מגדל הון אגח יב	0.07	288,000	0.29
בזן אגח י	0.07	296,565	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.07	324,711	0.3
הראל השקעות אגח א	0.07	325,322	0.28
בית שמש	0.06	576	0.24
קמטק	0.06	720	0.23
שפיר הנדסה	0.06	9,000	0.24
דור אלון אגח ז	0.06	249,530	0.25
אלבר אגח יח	0.06	228,918	0.22
דור אלון אגח ח	0.06	228,462	0.24
מגה אור אגח יא	0.06	255,001	0.26
הראל השקעות	0.06	4,320	0.25
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.06	810	0.24
QUALCOMM INC	0.06	360	0.22
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.06	720	0.23
טאואר	0.05	1,260	0.21
ממשלתי צמוד 0529	0.05	180,000	0.2
יוניברסל אגח ג	0.05	164,958	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.05	200,001	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.05	192,968	0.18
מגה אור אגח י	0.05	204,471	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	180,775	0.19
לייטסטון אגח ה	0.05	180,000	0.19
מבנה אגח כג	0.05	173,961	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.05	195,419	0.21
ישרס אגח טז	0.05	158,685	0.18
נכסים ובנ אגח ח	0.05	155,555	0.18
נובה	0.04	180	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.04	120,938	0.14
הראל הנפקות אגח טו	0.04	198,000	0.18
תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח	0.04	2,700	0.16
מימון ישיר אגח ג	0.04	127,033	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.04	162,000	0.17
בזק אגח 14	0.04	180,000	0.17
אזורים	0.04	7,200	0.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.04	126,000	0.14
או פי סי אנרגיה	0.03	3,600	0.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	146,251	0.12
מנרב אגח ב	0.03	112,308	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.03	102,858	0.11
דמרי	0.02	180	0.06
מגה אור	0.02	540	0.06
קנון	0.02	545	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	73,162	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.02	84,128	0.08
אנרג'יאן	0.02	2,160	0.09
ביג אגח יב	0.02	80,948	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.02	81,000	0.08
מגה אור אגח ט	0.02	67,091	0.07
דמרי אגח ט	0.02	85,739	0.08
דמרי אגח י	0.02	72,000	0.07
יוניברסל אגח ה	0.02	77,587	0.08
מליסרון אגח כא	0.02	88,864	0.1
אקויטל אגח 4	0.02	90,000	0.09
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	75,025	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.02	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.02	90,000	0.09
ארית תעשיות	0.02	7,200	0.1
סלע נדלן אגח ג	0.01	36,000	0.04
דמרי אגח ז	0.01	30,001	0.03
דמרי אגח ח	0.01	36,190	0.04
אמות אגח ו	0.01	36,000	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	31,092	0.03
גירון אגח ח	0.01	47,107	0.04
בית הזהב אגח ד	0.01	60,356	0.06
מליסרון אגח יד	0.01	32,130	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.01	38,900	0.04
אלקו	0.01	257	0.04
אזורים אגח 12	0.01	23,959	0.02
אלקטרה אגח ה	0.01	24,001	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	6,000	0.01
סלקום אגח י	0	3,437	0
אול-יר אגח ב	0	13,508	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	15,627	0.01
מגדל הון אגח ז	0	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0	2,524	0
איילון אגח ה	0	7,393	0.01
בית זיקוק אשדוד	0	18	0
מליסרון אגח יז	0	13,349	0.02
ישרס אגח יד	0	13,500	0.01
שופרסל אגח ז	0	16,164	0.02
דלק רכב	0	1	0
מקמ 915	-0.44	-1,800,000	-1.76
F_301224_91_91_DL_0_N_1_00_00	-2.93	-3,262,776	0.23