פורצ'ן 10/90

מחיר פדיון
134.85
מחיר קנייה
134.85
0.03%
  • % החודש:0.73%
  • % השנה:0.73%
  • % 3 חודשים:4.46%
  • % 12 חודשים:9.7%
  • סטיית תקן (שנה):2.23
  • שארפ (שנה):2.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
אג"ח מדינה
מניות ETF
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני21280.93302,805,249316.86
קרן סל278.174,688,80131.98
מניות566.57613,17125.61
אג"ח מדינה41.978,116,0007.7
מניות ETF81.8426,1727.18
פיקדונות בבנק40.401.61
יחידת השתתפות10.1654,0000.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח1013,5080
מק"מ1-0.44-1,800,000-1.74
FORWARD מט"ח1-3.11-3,250,711-0.13
סה"כ31596.49311,266,190389.67

אחזקות הקרן

נורסטאר אגח יג
נכסים ובנ אגח ט
פסיפיק אגח ד
כלל מימון אגח יג
אלוני חץ אגח יג
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יג2.8110,456,00111
נכסים ובנ אגח ט2.068,550,0018.06
פסיפיק אגח ד1.876,984,0007.29
כלל מימון אגח יג1.767,068,0006.9
אלוני חץ אגח יג1.757,136,0306.86
עזריאלי אגח ח1.636,678,0006.35
שיכון ובינוי אגח 81.575,279,5636.13
ישראל קנדה אגח ז1.576,238,2646.12
בית זיקוק אגח 21.55,686,2005.88
אקסטל אגח ד1.425,580,0005.57
שוב אנרגיה אגח א1.45,226,1515.47
בזן אגח יג1.395,472,0005.44
גי סיטי אגח כא1.375,547,4435.37
להב אגח ג1.354,865,9475.29
לייטסטון אגח ג1.345,328,0005.23
ג'י סיטי אגח יח1.284,644,0005
דלק קב אגח לט1.224,656,0004.78
אלדן תחבורה אגח ט1.194,666,6914.66
דלק קב אגח לז1.184,464,0014.6
בי קומיונק אגח ז1.144,544,1004.47
נמקו אגח ב1.064,408,4324.14
חשמל אגח 351.063,978,0004.15
פרשקובסקי אגח טו1.033,960,0004.02
ממשלתי שקלי 01421.023,636,0003.98
הכשרת ישוב אג2613,636,0003.91
אלטיטיוד אגח ב0.983,690,0003.81
בזן אגח יב0.983,900,0013.82
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.9491,8013.67
צור אגח יב0.923,299,9943.61
ג'י.אף.אי אגח ד0.913,245,8543.57
פתאל החז אגח ג0.893,952,1183.5
דיסק השק אגח ו0.882,368,2473.45
דיסק השק אגח י0.883,453,2263.44
הכשרת ישוב אגח 240.873,114,0003.39
צמח המרמן אגח ח0.863,275,0003.37
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/0.78800,0003.06
נמקו אגח ג0.762,898,0002.98
פניקס הון אגח יג0.752,842,5692.92
שיכון ובינוי אגח 100.743,240,0002.89
אלון רבוע אגח ז0.732,759,8092.85
סילברסטין אגח ב0.722,942,9472.82
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/320.72800,0002.81
אמות אגח ח0.712,718,0002.79
אלון רבוע אגח ח0.692,700,0002.71
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.68648,0002.66
חשמל אגח 330.682,916,0002.66
נכסים בנ אגח יא0.672,520,0002.61
אשטרום קב אגח ד0.662,489,5192.57
הכשרת ישוב אגח 230.622,104,0002.44
אלבר אגח יט0.612,207,6482.37
אלבר אגח כ0.612,387,4572.4
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.6594,0002.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות0.59540,0002.29
ממשלתי שקלי 03470.582,700,0002.26
תמר פטרו אגח א0.582,279,4392.25
יוניברסל אגח ו0.582,301,6032.26
נאוויטס פט אגחה0.582,193,7332.25
מבנה אגח כה0.582,396,4002.28
ג'י.אף.אי אגח ה0.572,010,0092.23
תכלית סל תל בונד 600.55584,0002.15
פסיפיק אגח ג0.552,017,8312.16
פתאל אירו אגח ה0.542,048,0792.12
פרשקובסקי אגח יד0.522,100,0002.03
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.5148,6002
סלע נדלן אגח ד0.511,892,4471.98
אפי נכסים אגח יב0.512,156,0011.99
צור אגח יא0.51,782,0001.95
דיסקונט0.4986,4001.9
MTF סל (!) תל בונד גלובל0.48486,0001.87
דלק קב אגח לח0.481,872,0001.88
ישראל קנדה אגח ח0.471,746,0001.82
נאוויטס פטרו אגח ג0.461,797,2061.79
פיקדון בבנק מסוים0.4201.65
MTF סל תל בונד 600.42350,0001.64
הראל סל תל בונד 600.42450,0001.65
פתאל אירו אגח ג0.411,693,0551.6
סלקום אגח יב0.411,635,4181.58
נתנאל גרופ אגח יג0.41,636,2001.57
מגה אור אגח ז0.391,332,0011.53
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING0.393,7801.51
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP0.39400,0001.52
אפי נכסים אגח טז0.381,434,0001.48
צור אגח י0.381,267,1751.47
אלבר אגח יז0.371,296,9061.46
ישפרו אגח א0.371,341,0251.44
גירון אגח ז0.361,300,1931.43
סטרוברי אגח ג0.361,406,0551.41
דלק נכסים אגח א0.361,297,5751.41
מזרחי טפחות0.369,0001.39
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 040.36400,0001.42
הכש חב בטוח אגח 40.351,350,0001.35
לאומי0.3536,4001.39
תכלית סל ת"א 900.3463,0001.34
אקסטל אגח ג0.341,305,2991.32
דליה אגח ב0.341,314,4741.34
או פי סי אגח ב0.331,130,5251.29
טבע0.3318,9001.3
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח0.3227,0001.24
ממשלתי שקלי 04320.321,600,0001.27
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF0.322,8801.24
אלדן תחבורה אגח ח0.311,115,1001.19
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.311,4401.22
תכלית סל תל בונד 400.3324,0001.16
לייטסטון אגח ב0.31,179,0001.17
פועלים0.329,7001.16
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF0.310,0801.16
גירון אגח ו0.29969,4291.14
פניקס הון אגח יב (COCO)0.291,080,0001.12
ג'י סיטי אגח יג0.29976,2371.13
אדמה אגח ב0.27720,0011.05
רבוע נדלן אגח ו0.27900,0001.05
אפי נכסים אגח ח0.26889,4121.03
קסם ETF תל בונד שקלי A0.2625,2001.03
דוראל אגח ב0.26936,0001.02
אדגר אגח יא0.26926,4181.04
בראק אן וי אגח ג0.25835,2330.99
או פי סי אגח ג0.251,069,2010.96
הכשרת ישוב אגח 250.25918,0000.97
עזריאלי אגח ד0.24835,7150.94
נכסים ובנ אגח י0.24886,0840.96
נייס0.241,4400.95
אספן גרופ אגח ח0.24853,1090.94
סאמיט אגח יב0.231,067,8620.9
סלקום אגח יג0.23900,0000.89
אלרוב נדלן אגח ה0.23788,2110.88
דלק קבוצה0.221,9800.87
קסם ETF תל בונד 600.2223,8000.87
גב ים אגח ח0.221,009,0480.87
תכלית סל (!) תל בונד גלובל0.2118,0000.81
סלע נדלן אגח ה0.21828,0000.82
איי.סי.אל0.2154,0000.83
ALPHABET INC-CL C0.211,2600.83
ג'נריישן קפ אגח ג0.2793,8000.78
גב ים אגח ו0.2540,0010.77
APPLE INC0.29000.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.1918,0000.74
MTF סל תל בונד צמודות0.19180,0000.75
אמות אגח ז0.19864,0000.75
אלדן תחבורה אגח ז0.19708,3820.76
ביג אגח כ0.19735,8980.76
ג'י סיטי0.1954,0000.75
ג'י סיטי אגח יד0.19770,0010.73
אדגר אגח י0.19648,0000.75
כלל עסקי ביטוח0.1910,2600.74
גב ים אגח ט0.19701,3540.73
ויתניה אגח ה0.18594,0000.69
אפי נכסים אגח יג0.18684,0000.71
אשטרום נכ אגח 130.18702,0000.71
עזריאלי אגח ז0.17705,6000.68
דליה אגח א0.17601,7250.65
נכסים ובנ אגח ד0.17456,2180.65
AMAZON.COM INC0.179000.65
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.1615,2000.62
אפי נכסים אגח יא0.16548,0010.63
אמות אגח ט0.16612,0000.63
ג'י סיטי אגח טז0.16630,0000.64
ניו-מד אנרג יהש0.1654,0000.61
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR0.167200.62
WELLS FARGO & CO0.162,5200.62
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP0.16200,0000.64
אשטרום קב אגח ג0.15589,0910.58
MTF סל ת"א 900.1518,0000.58
רבוע נדלן אגח ח0.15540,0000.6
ביג אגח טו0.15567,0010.6
אשטרום נכ אגח 100.15510,0010.6
נכסים ובנין0.152,1600.58
טאואר0.143,6000.57
כלל מימון אגח יב0.14666,0000.54
נופר אנרג אגח ד0.14540,0000.55
אספן גרופ אגח ט0.14547,2000.55
אלוני חץ0.1418,0000.55
אזורים אגח 140.14563,0000.53
הראל סל תל בונד צמודות0.13132,0000.5
ג'נריישן קפ אגח ב0.13499,3550.51
מגדל הון אגח יא0.13522,0000.52
מנרב אגח ד0.13479,3600.49
META PLATFORMS INC-CLASS A0.132340.52
INVESCO SOLAR ETF0.133,6000.52
MICROSOFT CORP0.133240.52
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.131,5120.5
מגה אור אגח ו0.12400,0010.47
קסם ETF (!) תל בונד גלובל0.1210,8000.49
רנט איט אגח א0.12450,0000.48
BANK OF AMERICA CORP0.122,8800.46
JPMORGAN CHASE & CO0.125400.45
NVIDIA CORP0.129000.47
אלדן תחבורה אגח ו0.11441,4730.43
קרסו נדלן אגח א0.11425,8810.43
בזק0.1189,4110.43
הכשרת ישוב אגח 220.11360,0010.41
נורסטאר0.1137,8000.43
קסם ETF תל בונד 400.110,8000.38
מגה אור אגח ח0.1360,0010.41
חברה לישראל אגח 140.1427,5010.4
INTEL CORP0.14,5000.38
SPDR EURO STOXX 50 ETF0.12,1600.41
VISA INC-CLASS A SHARES0.13600.39
פז אנרגיה0.097920.34
עזריאלי קבוצה0.091,2600.36
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח0.095,4000.36
אפי נכסים אגח י0.09382,5000.36
יוניברסל אגח ד0.09384,1150.36
מליסרון אגח כ0.09361,5660.35
שופרסל0.0910,8000.36
GLENCORE PLC0.0918,0000.35
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR0.098100.34
אלביט מערכות0.083600.31
קסם ETF ת"א נפט וגז0.081,6200.32
ביג אגח יח0.08295,2000.32
אלקטרה נדלן אגח ו0.08354,8580.33
מימון ישיר אגח ד0.08288,0010.33
איי.סי.אל אגח ז0.08379,8460.3
הפניקס0.087,2000.31
CARNIVAL CORP0.083,6000.3
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.084,8600.31
אל על0.0736,0000.26
תכלית סל EURO STOXX 50 מנוטרלת מט"ח0.075,4000.29
ישראכרט0.0718,0000.26
דור אלון אגח ח0.07270,0010.28
הראל הנפקות אגח יח0.07324,5120.26
אפי נכסים אגח יד0.07288,0000.29
פתאל החז אגח ד0.07267,8400.29
שלמה החז אגח כ0.07261,2920.27
אלון רבוע אגח ט0.07270,0000.28
מגדל הון אגח יב0.07288,0000.29
בזן אגח י0.07296,5650.28
אלוני חץ אגח יב0.07324,7110.29
הראל השקעות אגח א0.07340,1020.29
שפיר הנדסה0.069,0000.22
דור אלון אגח ז0.06249,5300.24
אלבר אגח יח0.06257,4360.25
מגה אור אגח יא0.06255,0010.25
QUALCOMM INC0.063600.23
SCHWAB (CHARLES) CORP0.069000.24
קמטק0.057200.21
רבוע נדלן אגח ז0.05180,0000.21
ממשלתי צמוד 05290.05180,0000.19
יוניברסל אגח ג0.05179,9540.2
פתאל אירו אגח ד0.05200,0010.2
מספנות ישראל0.052,7000.2
מימון ישיר אגח ג0.05181,4750.21
קרסו מוטורס אגח ד0.05205,8070.19
מגה אור אגח י0.05204,4710.2
MTF סל ת"א-נדל"ן0.0518,0000.19
אמ.די.ג'י אגח ד0.05180,7750.18
מבנה אגח כג0.05173,9610.2
חברה לישראל אגח 130.05195,4190.21
ישרס אגח טז0.05158,6850.18
נכסים ובנ אגח ח0.05155,5550.18
סלקום0.049,0000.16
הראל הנפקות אגח טו0.04198,0000.17
הכש חב בטוח אגח 30.04153,0900.15
רבוע נדלן אגח ט0.04162,0000.16
מנרב אגח ב0.04121,1540.14
בזק אגח 140.04180,0000.17
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.04126,0000.14
נובה0.031800.13
או פי סי אנרגיה0.033,6000.11
אנרג'יאן0.032,1600.11
שפיר הנדסה אגח ג0.03157,5000.13
אשטרום נכ אגח 90.03102,8580.1
אזורים0.035,4000.11
אנלייט אנרגיה0.031,8000.11
דלק רכב0.034,9060.11
דמרי0.021800.06
קנון0.029000.1
קרסו מוטורס אגח ג0.0273,1620.07
תומר אנרגיה אגח א0.0284,1280.08
ביג אגח יב0.0280,9480.09
שלמה נדלן אגח ד0.0281,0000.08
מגה אור אגח ט0.0267,0910.07
דמרי אגח ט0.0299,1160.09
דמרי אגח י0.0272,0000.07
יוניברסל אגח ה0.0280,6900.08
מליסרון אגח כא0.0289,0910.1
אקויטל אגח 40.0290,0000.09
פועלים הת נד יא (COCO)0.0275,0250.08
נאוויטס פט אגח ו0.0290,0000.09
נמקו אגח ד0.0290,0000.09
מגה אור0.015400.06
סלע נדלן אגח ג0.0136,0000.04
דמרי אגח ז0.0130,0010.03
דמרי אגח ח0.0136,1900.04
אמות אגח ו0.0136,0000.04
רציו מימון אגח ד0.0131,0920.03
גירון אגח ח0.0150,5540.05
בית הזהב אגח ד0.0160,3560.06
מליסרון אגח יד0.0132,1300.04
אלוני חץ אגח ט0.0138,9000.04
חברה לישראל0.01360.03
אלקו0.013600.04
אזורים אגח 120.0123,9590.02
אלקטרה אגח ה0.0128,0000.03
פיקדון בבנק מסוים000.01
פיקדון בבנק מסוים000.01
אשטרום קב אגח ב06,0000.01
סלקום אגח י03,4370
אול-יר אגח ב013,5080
שפיר הנדסה אגח ב015,6270.01
נמלי ישראל אגח ג01,7830
מגדל הון אגח ז018,0000.02
מקורות אגח 1102,6100
MTF סל ת"א-בנייה01800
איילון אגח ה07,3930.01
בית זיקוק אשדוד0180
ממן אגח ב01,2000
בזן אגח ט010
מליסרון אגח יא010
מליסרון אגח יז013,5510.02
ישראל קנדה03600.01
ישרס אגח יד013,5000.01
שופרסל אגח ז016,1640.02
פיקדון בבנק מסוים-0.020-0.06
מקמ 915-0.44-1,800,000-1.74
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00-3.11-3,250,711-0.13