ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.85	-10.4
תחילת השנה	-63.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 20	2.57	823,766	3.8
בי קומיונק אגח ז	2.41	3,643,477	3.56
פז אנרגיה אגח ח	2.36	3,896,653	3.49
נכסים ובנ אגח י	2.25	3,132,281	3.33
ממשלתי צמוד 0529	2.22	3,015,097	3.28
הפניקס אגח 5	1.42	2,010,670	2.1
תכלית סל תל בונד 20	1.36	543,235	2.01
ביג אגח כ	1.32	1,890,001	1.95
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/31	1.3	600,000	1.93
מיטב השק אגח ד	1.27	2,083,286	1.88
אלרוב נדלן אגח ה	1.27	1,683,624	1.89
US TREASURY N/B T 1 12/15/24	1.25	500,000	1.85
דוניץ אגח ב	1.24	1,874,383	1.83
נמלי ישראל אגח א	1.22	1,583,973	1.81
דמרי אגח י	1.13	1,753,471	1.68
סלקום אגח יב	1.04	1,589,259	1.53
ירושלים הנ אגח טז	1.02	1,374,285	1.52
איסתא אג א	1.01	1,480,000	1.49
נמלי ישראל אגח ב	1	1,328,729	1.48
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/26	0.97	300,000	1.43
קסם ETF תל בונד 20	0.95	38,091	1.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.95	1,300,000	1.41
מיטב השק אגח ג	0.94	1,107,346	1.39
עזריאלי אגח ח	0.91	1,436,758	1.34
מניף אגח ב	0.91	1,314,028	1.35
אשטרום קב אגח ד	0.87	1,248,827	1.29
מז טפ הנ אגח 68	0.87	1,260,000	1.29
פתאל החז אגח ג	0.86	1,458,874	1.27
צור אגח י	0.86	1,101,607	1.27
ממשלתי משתנה 1130	0.84	1,265,432	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	1,390,286	1.24
מליסרון אגח יז	0.82	1,061,102	1.21
אמות אגח ח	0.81	1,168,290	1.19
ממשלתי צמוד 0726	0.8	1,053,757	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	1.17
תכלית סל תל בונד שקלי	0.79	300,000	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.78	1,105,292	1.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.78	1,180,917	1.15
מימון ישיר אגח ו	0.78	1,075,182	1.16
שלמה החז אגח יח	0.78	996,717	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.77	1,162,073	1.13
ממשלתי צמוד 1025	0.76	965,248	1.12
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.75	269,645	1.1
לאומי אגח 179	0.75	986,001	1.12
ביג אגח ח	0.72	926,625	1.07
ממשלתי צמוד 1028	0.72	1,033,519	1.06
מבנה אגח כה	0.71	1,110,525	1.05
בזק אגח 12	0.7	940,977	1.04
ממשלתי שקלי 0432	0.69	1,285,971	1.02
אאורה אגח טו	0.69	1,018,243	1.03
ממשלתי צמוד 0536	0.66	596,404	0.98
בזק אגח 10	0.66	831,883	0.97
צמח המרמן אגח ו	0.64	946,234	0.95
מנרב אגח ד	0.62	900,501	0.92
ממשלתי צמוד 0527	0.61	794,349	0.91
ביג אגח טו	0.61	861,273	0.91
ביג אגח יח	0.61	842,803	0.9
נתנאל גרופ אגח יד	0.6	914,847	0.89
אשטרום נכ אגח 10	0.6	747,426	0.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.6	771,518	0.89
ממשלתי שקלי 0142	0.59	809,463	0.87
עזריאלי אגח ב	0.58	748,682	0.85
בזק אגח 14	0.58	943,629	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.58	744,022	0.85
אביב בניה אגח 7	0.57	839,269	0.85
ממשלתי שקלי 0927	0.57	861,883	0.85
גב ים אגח ו	0.57	589,317	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	707,901	0.83
כלל מימון אגח יב	0.56	1,038,836	0.82
אלוני חץ אגח י	0.56	819,355	0.83
מיכמן אגח א	0.53	789,007	0.78
אדגר אגח יב	0.53	807,484	0.79
אפי נכסים אגח יא	0.52	668,830	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.52	811,827	0.77
כלל ביטוח אגח ג	0.51	747,000	0.75
אפריקה מג אגח ד	0.5	755,548	0.74
מליסרון אגח יא	0.5	632,677	0.74
מימון ישיר אגח ד	0.48	627,754	0.71
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.47	185,246	0.7
דמרי אגח ח	0.47	691,663	0.69
קיסטון אינ אגח א	0.47	681,831	0.69
שטראוס אגח ו	0.46	843,115	0.67
פז אנרגיה אגח ו	0.44	557,096	0.65
בוני תיכון אגח יח	0.43	633,546	0.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	556,403	0.64
אזורים אגח 14	0.43	678,052	0.63
בינל הנפק אגח י	0.42	555,703	0.63
יוניברסל אגח ג	0.41	543,731	0.61
אמות אגח ז	0.41	711,902	0.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.41	550,000	0.6
שלמה נדלן אגח ג	0.4	586,569	0.59
מקורות אגח 10	0.4	532,489	0.59
צור אגח יא	0.39	539,676	0.58
גמא אגח ג	0.38	540,176	0.55
עזריאלי אגח ו	0.37	495,694	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.37	531,448	0.55
אזורים אגח 12	0.37	549,145	0.54
ישראמקו אגח א	0.36	517,182	0.53
אנרג'יקס אג ב	0.35	612,945	0.52
אלמוגים אגח ז	0.34	505,658	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.33	435,805	0.49
לאומי אגח 183	0.33	500,000	0.5
דמרי אגח ז	0.32	475,730	0.47
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	498,788	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.32	551,170	0.47
דליה אגח ב	0.32	462,149	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.32	406,289	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.32	429,919	0.47
סלקום אגח י	0.31	389,946	0.46
נתנאל גרופ אגח יב	0.31	462,164	0.46
מניף אגח א	0.3	436,041	0.44
רוטשטיין אגח ט	0.3	449,827	0.44
ישרס אגח יט	0.3	440,000	0.44
אשטרום קב אגח א	0.29	375,820	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	400,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.29	495,045	0.43
מגה אור אגח ח	0.28	366,542	0.42
אבו פמילי אגח א	0.28	399,000	0.41
גבאי מניבים אגח י	0.28	424,000	0.41
אלבר אגח יז	0.27	348,605	0.39
דמרי אגח ט	0.27	414,547	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.27	373,250	0.39
שיכון ובינוי אגח 6	0.26	337,843	0.39
שפיר הנדסה אגח א	0.26	392,103	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	350,000	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.26	408,922	0.38
הפניקס אגח 4	0.26	378,050	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.25	403,130	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.25	353,000	0.37
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/25	0.25	100,000	0.38
נתיבי גז אגח ד	0.24	304,928	0.35
דוראל אנרגיה אגח א	0.24	327,677	0.35
סאמיט אגח יב	0.24	417,888	0.35
אקויטל אגח 3	0.24	400,000	0.36
אאורה אגח טז	0.23	348,095	0.33
הכש חב בטוח אגח 3	0.22	318,483	0.32
אמות אגח ו	0.22	300,000	0.32
דלק נכסים אגח א	0.22	296,250	0.32
אספן גרופ אגח ט	0.22	324,485	0.32
ישרס אגח טו	0.22	287,430	0.33
צרפתי אגח יב	0.21	308,777	0.31
ג'י סיטי אגח יב	0.2	259,306	0.3
גב ים אגח י	0.2	307,604	0.3
גבאי מניבים אגח יב	0.2	314,400	0.3
מימון ישיר אגח ה	0.19	265,092	0.28
מהדרין אגח א	0.19	284,000	0.29
לפידות קפיטל אגח א	0.19	284,338	0.28
סלע נדלן אגח ב	0.18	221,796	0.26
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.18	65,853	0.26
אשטרום קב אגח ב	0.17	250,256	0.25
גירון אגח ו	0.17	213,227	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.17	262,935	0.25
עזריאלי אגח ז	0.17	264,180	0.25
אלמוגים אגח ח	0.17	232,980	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.17	236,407	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.17	326,024	0.26
גב ים אגח ח	0.17	290,498	0.25
ארפורט אגח ט	0.16	236,039	0.23
אקרו אגח א	0.16	250,000	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.16	236,424	0.24
אדגר אגח י	0.16	200,966	0.24
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	200,000	0.23
מז טפ הנפק 49	0.15	197,165	0.22
אמות אגח ד	0.14	180,900	0.21
ארפורט אגח ה	0.14	175,743	0.2
סאפיינס אגח ב	0.14	201,634	0.21
אלומיי אגח ג	0.14	203,746	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.14	181,019	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	236,456	0.2
גירון אגח ז	0.13	169,688	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.13	212,501	0.2
דלק קב אגח לח	0.13	180,760	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.13	191,000	0.2
מליסרון אגח יד	0.13	163,658	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.13	194,499	0.2
אפקון החז אגח ד	0.13	174,331	0.2
ביג אגח ט	0.12	153,004	0.18
אלה פקדון אגח ה	0.12	172,025	0.18
או פי סי אגח ג	0.12	201,561	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.12	174,863	0.18
שופרסל אגח ו	0.12	153,738	0.18
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	159,933	0.16
אורון קב אגח ב	0.11	162,436	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	152,036	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	160,050	0.16
גירון אגח ח	0.11	179,938	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.11	169,000	0.16
בוני תיכון אגח יט	0.11	163,900	0.16
ביג אגח ז	0.1	123,698	0.14
מצלאוי אגח ו	0.1	149,800	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.1	153,990	0.15
אלבר אגח יט	0.1	134,590	0.14
אלבר אגח כ	0.1	144,832	0.14
דלק קב אגח לז	0.1	142,667	0.15
פניקס הון אגח ה	0.09	107,196	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.09	135,919	0.13
פועלים אגח 201	0.09	135,000	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.09	120,698	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	146,488	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	104,286	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.08	130,834	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.08	114,331	0.11
נאוי אגח ו	0.08	126,914	0.12
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.08	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.07	85,000	0.1
תכלית סל תל בונד 40	0.07	28,922	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.07	106,479	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.07	105,601	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	103,446	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	97,500	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.07	95,633	0.1
מז טפ הנפק 52	0.07	101,534	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.07	102,858	0.1
יצוא אגח א	0.07	106,425	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.07	96,950	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.06	92,858	0.09
ריט 1 אגח ז	0.06	80,711	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	102,005	0.08
ארי נדלן אגח א	0.06	87,300	0.09
ריט 1 אגח ה	0.05	57,523	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.05	78,687	0.07
דורסל אגח ד	0.05	79,562	0.07
אדגר אגח ט	0.05	64,454	0.08
מבנה אגח כ	0.05	58,876	0.07
סלקום אגח יא	0.04	60,770	0.06
ויתניה אגח ה	0.04	52,279	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.04	62,500	0.06
או פי סי אגח ב	0.04	46,720	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.04	60,625	0.06
דליה אגח א	0.04	59,848	0.06
שלמה החז אגח כ	0.04	62,676	0.07
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.04	50,000	0.06
אדגר אגח יא	0.04	48,596	0.05
מז טפ הנפק 57	0.04	53,334	0.06
בית הזהב אגח ד	0.04	65,000	0.06
מליסרון אגח י	0.04	55,713	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.04	60,118	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.04	53,277	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	50,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	47,271	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	54,374	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	1,058	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.03	42,340	0.04
צרפתי אגח יג	0.03	49,429	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.03	43,669	0.04
מנרב אגח ב	0.03	41,151	0.05
ממן אגח ג	0.03	50,001	0.05
צרפתי אגח יא	0.03	46,383	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.02	20,002	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	30,203	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	35,000	0.03
מיכמן אגח ג	0.02	25,150	0.03
ממן אגח ב	0.02	22,394	0.02
ישרס אגח יח	0.02	30,885	0.03
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.02	100	0.04
סלקום אגח ט	0.01	11,568	0.01
ממשלתי צמוד 0545	0.01	23,685	0.02
דור אלון אגח ז	0.01	20,903	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	12,137	0.01
להב אגח ב	0.01	11,226	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	11,000	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,878	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	19,799	0.02
אלקטרה אגח ו	0.01	10,148	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	19,569	0.02
הפניקס אגח 6	0.01	11,000	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0	502	0
סאמיט אגח י	0	6,960	0.01
מקורות אגח 11	0	1	0
מיכמן אגח ב	0	3,192	0
בזק אגח 13	0	2,557	0
רוטשטיין אגח י	0	2,316	0
חשמל אגח 27	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1,691	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	6,801	0.01
דיסקונט מנ אגח יג	0	1	0
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR	-0.01	100	0.01
דלר0370.0M410-רכישה	-0.91	-130	-0.04