ברומטר (!) אג"ח חברות ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.89

מחיר קנייה

124.89

-0.02%

% החודש:0.35%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:2.18%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	245	80.51	112,624,153	116.09
אג"ח מדינה	13	8.51	11,488,147	12.25
קרן סל	8	6.76	2,024,083	9.75
אג"ח מדינה בינ"ל	3	2.55	1,000,000	3.67
אג"ח להמרה	2	1.24	1,831,193	1.78
פיקדונות בבנק	2	0.39	0	0.56
ETF אג"ח	2	0	200	0.05
אופציית CALL	1	-1.03	-130	-0.05
סה"כ	276	98.93	128,967,646	144.1

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד 20

פז אנרגיה אגח ח

נכסים ובנ אגח י

ממשלתי צמוד 0529

בי קומיונק אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 20	2.5	777,279	3.61
פז אנרגיה אגח ח	2.45	3,896,653	3.53
נכסים ובנ אגח י	2.34	3,132,281	3.38
ממשלתי צמוד 0529	2.26	3,015,097	3.26
בי קומיונק אגח ז	2.22	3,256,627	3.2
הפניקס אגח 5	1.45	2,010,670	2.09
תכלית סל תל בונד 20	1.41	543,235	2.02
ביג אגח כ	1.35	1,890,001	1.94
מיטב השק אגח ד	1.31	2,083,286	1.89
אלרוב נדלן אגח ה	1.31	1,683,624	1.89
US TREASURY N/B T 1 3/8 11/15/31	1.3	600,000	1.87
דוניץ אגח ב	1.28	1,874,383	1.85
נמלי ישראל אגח א	1.26	1,583,973	1.81
דמרי אגח י	1.17	1,753,471	1.69
סלקום אגח יב	1.07	1,589,259	1.54
ירושלים הנ אגח טז	1.05	1,374,285	1.51
נמלי ישראל אגח ב	1.02	1,328,729	1.47
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.99	1,300,000	1.42
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/26	0.99	300,000	1.43
קסם ETF תל בונד 20	0.98	38,091	1.42
מיטב השק אגח ג	0.96	1,107,346	1.38
עזריאלי אגח ח	0.95	1,436,758	1.37
מניף אגח ב	0.94	1,314,028	1.36
פתאל החז אגח ג	0.9	1,458,874	1.29
אשטרום קב אגח ד	0.89	1,248,827	1.29
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,269,508	1.28
מז טפ הנ אגח 68	0.89	1,260,000	1.29
צור אגח י	0.89	1,101,607	1.28
איסתא אג א	0.87	1,218,248	1.25
ממשלתי משתנה 1130	0.86	1,265,432	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	1,390,286	1.24
מליסרון אגח יז	0.84	1,061,102	1.21
אמות אגח ח	0.83	1,168,290	1.2
תכלית סל תל בונד שקלי	0.82	300,000	1.18
ממשלתי צמוד 0726	0.82	1,053,757	1.18
אפי נכסים אגח יג	0.8	1,105,292	1.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.8	1,180,917	1.16
מימון ישיר אגח ו	0.8	1,075,182	1.16
שלמה החז אגח יח	0.8	996,717	1.15
לאומי אגח 179	0.78	986,001	1.12
ממשלתי צמוד 1025	0.77	965,248	1.11
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	269,645	1.11
ביג אגח ח	0.74	926,625	1.06
מבנה אגח כה	0.73	1,110,525	1.06
ממשלתי צמוד 1028	0.72	1,033,519	1.04
בזק אגח 12	0.72	940,977	1.04
ממשלתי שקלי 0432	0.71	1,285,971	1.02
ממשלתי צמוד 0536	0.68	596,404	0.98
בזק אגח 10	0.67	831,883	0.97
צמח המרמן אגח ו	0.66	946,234	0.95
מנרב אגח ד	0.64	900,501	0.93
ממשלתי צמוד 0527	0.63	794,349	0.9
ביג אגח טו	0.63	861,273	0.91
ביג אגח יח	0.63	842,803	0.9
נתנאל גרופ אגח יד	0.62	914,847	0.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.62	771,518	0.89
אשטרום נכ אגח 10	0.61	747,426	0.89
אביב בניה אגח 7	0.6	839,269	0.86
בזק אגח 14	0.6	943,629	0.87
עזריאלי אגח ב	0.59	748,682	0.86
ממשלתי שקלי 0927	0.59	861,883	0.85
גב ים אגח ו	0.59	589,317	0.84
כלל מימון אגח יב	0.58	1,038,836	0.84
אלוני חץ אגח י	0.58	819,355	0.84
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.58	744,022	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	707,901	0.82
מיכמן אגח א	0.55	789,007	0.79
אדגר אגח יב	0.55	807,484	0.79
נתנאל גרופ אגח יג	0.54	811,827	0.78
אאורה אגח טו	0.54	772,876	0.78
אפי נכסים אגח יא	0.53	668,830	0.77
אפריקה מג אגח ד	0.52	755,548	0.75
מליסרון אגח יא	0.52	632,677	0.74
כלל ביטוח אגח ג	0.51	747,000	0.74
מימון ישיר אגח ד	0.49	627,754	0.71
דמרי אגח ח	0.48	691,663	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.48	681,831	0.69
שטראוס אגח ו	0.47	843,115	0.68
פז אנרגיה אגח ו	0.45	557,096	0.64
ממשלתי שקלי 0142	0.44	580,163	0.64
בוני תיכון אגח יח	0.44	633,546	0.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	556,403	0.64
אזורים אגח 14	0.44	678,052	0.64
בינל הנפק אגח י	0.43	555,703	0.63
אמות אגח ז	0.43	711,902	0.62
יוניברסל אגח ג	0.42	543,731	0.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.42	550,000	0.6
שלמה נדלן אגח ג	0.41	586,569	0.59
מקורות אגח 10	0.41	532,489	0.59
צור אגח יא	0.41	539,676	0.59
עזריאלי אגח ו	0.39	495,694	0.56
נופר אנרג אגח ג	0.39	531,448	0.56
אזורים אגח 12	0.38	549,145	0.55
אנרג'יקס אג ב	0.37	612,945	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.34	435,805	0.49
לאומי אגח 183	0.34	500,000	0.49
דמרי אגח ז	0.33	475,730	0.47
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	498,788	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.33	551,170	0.48
דליה אגח ב	0.33	462,149	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.33	406,289	0.47
אספן גרופ אגח ח	0.33	429,919	0.47
סלקום אגח י	0.32	389,946	0.46
נתנאל גרופ אגח יב	0.32	462,164	0.46
רוטשטיין אגח ט	0.31	449,827	0.45
ישרס אגח יט	0.31	440,000	0.44
אשטרום קב אגח א	0.3	375,820	0.43
מניף אגח א	0.3	436,041	0.44
אלוני חץ אגח יב	0.3	495,045	0.44
מגה אור אגח ח	0.29	366,542	0.42
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	400,000	0.42
גבאי מניבים אגח י	0.29	424,000	0.41
אבו פמילי אגח א	0.28	399,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 6	0.27	337,843	0.39
דמרי אגח ט	0.27	414,547	0.4
אלוני חץ אגח יג	0.27	403,130	0.39
פועלים התח נד ז (COCO)	0.27	350,000	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.27	373,250	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.27	408,922	0.38
גמא אגח ג	0.26	378,124	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.26	353,000	0.37
הפניקס אגח 4	0.26	378,050	0.38
US TREASURY N/B T 3 7/8 04/30/25	0.26	100,000	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.25	304,928	0.36
דוראל אנרגיה אגח א	0.25	327,677	0.36
אקויטל אגח 3	0.25	400,000	0.36
אלבר אגח יז	0.24	313,838	0.35
סאמיט אגח יב	0.24	409,182	0.35
גי סיטי אגח כא	0.24	364,758	0.35
ישראמקו אגח א	0.24	344,788	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.23	324,485	0.33
אאורה אגח טז	0.23	348,095	0.34
ישרס אגח טו	0.23	287,430	0.33
הכש חב בטוח אגח 3	0.22	318,483	0.32
אמות אגח ו	0.22	300,000	0.32
אלמוגים אגח ז	0.22	310,001	0.31
דלק נכסים אגח א	0.22	296,250	0.32
צרפתי אגח יב	0.21	308,777	0.31
גב ים אגח י	0.21	307,604	0.3
גבאי מניבים אגח יב	0.21	314,400	0.3
מהדרין אגח א	0.2	284,000	0.29
לפידות קפיטל אגח א	0.2	284,338	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.19	265,092	0.28
סלע נדלן אגח ב	0.18	221,796	0.26
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.18	65,853	0.26
עזריאלי אגח ז	0.18	264,180	0.26
אלמוגים אגח ח	0.18	232,980	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.18	326,024	0.26
אשטרום קב אגח ב	0.17	250,256	0.25
גירון אגח ו	0.17	213,227	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.17	262,935	0.25
אקרו אגח א	0.17	250,000	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.17	236,407	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.17	236,424	0.24
גב ים אגח ח	0.17	290,498	0.25
ארפורט אגח ט	0.16	236,039	0.24
אדגר אגח י	0.16	200,966	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	200,000	0.23
אמות אגח ד	0.15	180,900	0.21
סאפיינס אגח ב	0.15	201,634	0.21
מז טפ הנפק 49	0.15	197,165	0.22
ארפורט אגח ה	0.14	175,743	0.2
אלומיי אגח ג	0.14	203,746	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.14	181,019	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.14	212,501	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.14	191,000	0.2
אלוני חץ אגח ט	0.14	194,499	0.2
אפקון החז אגח ד	0.14	174,331	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	236,456	0.2
שפיר הנדסה אגח א	0.13	196,052	0.19
גירון אגח ז	0.13	169,688	0.19
אלה פקדון אגח ה	0.13	172,025	0.18
או פי סי אגח ג	0.13	201,561	0.18
דלק קב אגח לח	0.13	180,760	0.18
מליסרון אגח יד	0.13	161,709	0.19
ביג אגח ט	0.12	153,004	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.12	174,863	0.18
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	159,933	0.16
אורון קב אגח ב	0.11	162,436	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.11	153,990	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	152,036	0.16
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	160,050	0.16
גירון אגח ח	0.11	179,938	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.11	169,000	0.16
בוני תיכון אגח יט	0.11	163,900	0.16
ביג אגח ז	0.1	123,698	0.14
מצלאוי אגח ו	0.1	149,800	0.15
פועלים אגח 201	0.1	135,000	0.14
אלבר אגח יט	0.1	134,590	0.14
אלבר אגח כ	0.1	144,832	0.15
דלק קב אגח לז	0.1	142,667	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	146,488	0.14
שופרסל אגח ו	0.1	122,990	0.15
פניקס הון אגח ה	0.09	107,196	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.09	135,919	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.09	120,698	0.13
נאוי אגח ו	0.09	126,914	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	104,286	0.12
אלביט מערכות אגח ב	0.08	130,834	0.12
קרסו נדלן אגח א	0.08	114,331	0.11
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.08	100,000	0.12
תכלית סל תל בונד 40	0.07	28,922	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.07	105,601	0.1
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	103,446	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	97,500	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.07	95,633	0.1
מז טפ הנפק 52	0.07	101,534	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.07	96,950	0.1
פתאל אירו אגח ג	0.06	92,858	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.06	70,001	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.06	91,268	0.09
ריט 1 אגח ז	0.06	80,711	0.09
שפיר הנדסה אגח ג	0.06	102,005	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.06	85,715	0.08
ארי נדלן אגח א	0.06	85,950	0.09
ריט 1 אגח ה	0.05	57,523	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.05	78,687	0.07
דורסל אגח ד	0.05	79,562	0.07
דליה אגח א	0.05	59,848	0.06
שלמה החז אגח כ	0.05	62,676	0.07
אדגר אגח ט	0.05	64,454	0.08
מבנה אגח כ	0.05	58,876	0.07
מליסרון אגח י	0.05	55,713	0.07
יצוא אגח א	0.05	70,950	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
סלקום אגח יא	0.04	60,770	0.06
ויתניה אגח ה	0.04	52,279	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.04	62,500	0.06
או פי סי אגח ב	0.04	46,720	0.05
פתאל אירו אגח ד	0.04	60,625	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.04	50,000	0.06
אדגר אגח יא	0.04	48,596	0.05
מז טפ הנפק 57	0.04	53,334	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.04	60,118	0.06
רוטשטיין אגח ח	0.04	53,277	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	50,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.04	47,271	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.04	54,374	0.05
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.03	1,058	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.03	42,340	0.04
צרפתי אגח יג	0.03	49,429	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.03	43,669	0.04
מנרב אגח ב	0.03	41,151	0.05
בית הזהב אגח ד	0.03	42,250	0.04
ממן אגח ג	0.03	50,001	0.05
צרפתי אגח יא	0.03	46,383	0.05
הראל הנפקות אגח ט	0.02	20,002	0.02
ממשלתי צמוד 0545	0.02	23,685	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	30,203	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	32,000	0.03
מיכמן אגח ג	0.02	25,150	0.03
ישרס אגח יח	0.02	29,832	0.03
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.02	100	0.03
סלקום אגח ט	0.01	11,568	0.01
דור אלון אגח ז	0.01	20,903	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.01	12,137	0.01
להב אגח ב	0.01	11,226	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.01	11,000	0.01
מליסרון אגח כ	0.01	9,878	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	19,799	0.02
אלקטרה אגח ו	0.01	10,148	0.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.01	19,569	0.02
הפניקס אגח 6	0.01	11,000	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0	502	0
סאמיט אגח י	0	6,960	0.01
מקורות אגח 11	0	1	0
מיכמן אגח ב	0	3,192	0
בזק אגח 13	0	2,557	0
רוטשטיין אגח י	0	2,316	0
חשמל אגח 27	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1,691	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	6,801	0.01
דיסקונט מנ אגח יג	0	1	0
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR	-0.02	100	0.01
דלר0370.0M411-רכישה	-1.03	-130	-0.05