אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	6.02
תחילת השנה	-6.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	95.93	17,846	3.77
פיקדון בבנק מסוים	19.31	0	17.62
מקמ 315	14.45	13,237,000	13.19
מקמ 415	13.94	12,812,000	12.72
פיקדון בבנק מסוים	12.49	0	11.4
מקמ 215	10.21	9,324,400	9.32
ממשל קצרה 0825	5.35	5,006,758	4.89
מקמ 515	3.4	3,135,000	3.1
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.26	14,953	2.98
מקמ 715	2.8	2,600,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	2.14
ממשלתי משתנה 1134	1.52	1,440,000	1.39
STOXX EUROPE 600 Mar25	0.88	8	0
SPOT_EURILS	0.84	205,000	0
מקמ 116	0.74	698,500	0.67
ממשל קצרה 1125	0.59	554,577	0.54
מקמ 915	0.58	543,374	0.53
הראל פיקדון אגח ד	0.56	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	50,000	0.51
לאומי מסחרי 6	0.56	50,000	0.51
אלה פקדון אגח יא	0.56	510,000	0.52
הראל ריב אגח א	0.55	500,000	0.5
פאי פלוס אגח ב	0.55	500,000	0.5
גלעד פקדון אגח ג	0.54	490,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.48
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	46,000	0.46
ממשל קצרה 0225	0.41	379,000	0.38
גלעד פקדון אגח ד	0.39	352,000	0.35
פאי פלוס אגח א	0.27	245,000	0.25
SPOT_EURILS	0.25	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.07
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04	0.06	429	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	-1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.02
SPOT_EURILS	-0.1	-24,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-36,000	0
SPOT_EURILS	-0.25	-60,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-97,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-105,000	0
SPOT_EURILS	-0.59	-144,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-177,000	0
SPOT_EURILS	-0.84	-205,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.96	0	-0.88
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.96	-724,000	0.05