אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	1.21
תחילת השנה	-22.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04	94.67	14,513	0.92
מקמ 316	19.67	16,596,000	16.42
פיקדון בבנק מסוים	16.54	0	13.81
פיקדון בבנק מסוים	13.77	0	11.5
מקמ 216	5.7	4,796,587	4.76
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	2.81
ממשלתי משתנה 1134	3.18	2,745,000	2.65
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.8	10,813	2.34
מקמ 116	2.63	2,205,600	2.2
STOXX EUROPE 600 Dec25	2.61	20	0
ממשל קצרה 0226	2.52	2,123,000	2.1
מקמ 1215	2.52	2,102,000	2.1
ממשל קצרה 0526	1.96	1,670,004	1.64
מקמ 416	1.78	1,506,900	1.49
מקמ 916	1.78	1,529,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.07	0	0.89
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.06	234,000	0
לאומי מסחרי 8	0.96	78,000	0.8
פועלים מסחרי 1	0.83	67,000	0.69
מקמ 616	0.73	619,600	0.61
אלה פקדון אגח יא	0.65	510,000	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.64	500,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.63	500,000	0.53
פאי פלוס אגח ב	0.63	500,000	0.53
גלעד פקדון אגח ג	0.61	490,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.59	470,000	0.49
פאי פלוס אגח ד	0.59	470,000	0.49
הראל ריב אגח ב	0.59	475,000	0.5
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	46,000	0.48
גלעד פקדון אגח ה	0.56	447,000	0.47
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.55	122,000	0
פועלים מסחרי 2	0.52	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.52	420,000	0.43
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	43,000	0.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	42,000	0.43
לאומי מסחרי 9	0.5	41,000	0.41
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	41,000	0.41
גלעד פקדון אגח ד	0.44	352,000	0.37
איביאי פקדון אגח ב	0.44	361,000	0.37
ישראכרט מסחרי 4	0.39	31,500	0.32
בינל הנפ מסחרי1	0.38	31,500	0.32
פאי פלוס אגח א	0.31	245,000	0.26
איביאי פקדון אגח ד	0.29	237,000	0.24
מקמ 816	0.28	236,900	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.22
מקמ 726	0.09	74,000	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-74,000	0
SPOT_EURILS	-0.43	-94,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-228,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.68	-1,692,000	0