אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.53	1.98
תחילת השנה	13.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04	85.2	17,136	0.28
פיקדון בבנק מסוים	20.35	0	21.55
מקמ 1214	16.88	18,000,000	17.87
מקמ 1114	13.38	14,229,800	14.17
פיקדון בבנק מסוים	7.12	0	7.54
STOXX EUROPE 600 Dec24	7.06	69	0
ממשל קצרה 1124	6.01	6,407,000	6.36
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	4.32
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	3.08	15,201	3.26
מקמ 515	2.89	3,135,000	3.06
מקמ 315	2.67	2,877,000	2.83
מקמ 715	2.38	2,600,000	2.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.3	0	2.44
S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04	2.11	424	0.03
מקמ 415	1.9	2,050,000	2.01
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.17	300,000	-0.01
S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04	0.98	198	0.01
S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04	0.87	175	0.02
S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04	0.68	136	0
הראל פיקדון אגח ד	0.48	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	50,000	0.5
לאומי מסחרי 6	0.47	50,000	0.5
ממשל קצרה 0225	0.35	379,000	0.37
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.3	77,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04	-0.01	224	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.47
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.89	-1,760,000	0.01