אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
145.75
מחיר קנייה
145.82
- % החודש:-0.38%
- % השנה:8.16%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:8.16%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 89.83 | 18,293 | 0.33 |
| מק"מ | 6 | 40.1 | 42,891,800 | 42.45 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.14 | 0 | 32.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.06 | 69 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.36 | 6,786,000 | 6.74 |
| מניות ETF | 1 | 3.08 | 15,201 | 3.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.3 | 0 | 2.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.94 | 100,000 | 1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.42 | -1,383,000 | -0.01 |
| סה"כ | 31 | 175.87 | 48,928,363 | 89.68 |
אחזקות הקרן
S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04 | 85.2 | 17,136 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.35 | 0 | 21.55 |
| מקמ 1214 | 16.88 | 18,000,000 | 17.87 |
| מקמ 1114 | 13.38 | 14,229,800 | 14.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 0 | 7.54 |
| STOXX EUROPE 600 Dec24 | 7.06 | 69 | 0 |
| ממשל קצרה 1124 | 6.01 | 6,407,000 | 6.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 4.32 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.08 | 15,201 | 3.26 |
| מקמ 515 | 2.89 | 3,135,000 | 3.06 |
| מקמ 315 | 2.67 | 2,877,000 | 2.83 |
| מקמ 715 | 2.38 | 2,600,000 | 2.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.3 | 0 | 2.44 |
| S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04 | 2.11 | 424 | 0.03 |
| מקמ 415 | 1.9 | 2,050,000 | 2.01 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 300,000 | -0.01 |
| S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.98 | 198 | 0.01 |
| S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.87 | 175 | 0.02 |
| S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.68 | 136 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 50,000 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.35 | 379,000 | 0.37 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 77,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_150724_354_90_ND_2_Y_1_02_04 | -0.01 | 224 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.47 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.89 | -1,760,000 | 0.01 |