אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
182.24
מחיר קנייה
182.24
- % החודש:0.71%
- % השנה:3.27%
- % 3 חודשים:7.3%
- % 12 חודשים:17.06%
- סטיית תקן (שנה):16.06
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.67 | 14,513 | 0.92 |
| מק"מ | 9 | 35.18 | 29,666,587 | 29.36 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 35.06 | 0 | 29.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.66 | 6,538,004 | 6.39 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.49 | 5,977,000 | 6.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.67 | 463,000 | 4.73 |
| מניות ETF | 1 | 2.8 | 10,813 | 2.34 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.61 | 20 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.09 | 0 | 0.91 |
| SPOT | 1 | -0.43 | -94,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -7.45 | -1,640,000 | 0 |
| סה"כ | 54 | 184.35 | 40,935,937 | 80.17 |
אחזקות הקרן
S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_2_Y_1_09_04 | 94.67 | 14,513 | 0.92 |
| מקמ 316 | 19.67 | 16,596,000 | 16.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.54 | 0 | 13.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.77 | 0 | 11.5 |
| מקמ 216 | 5.7 | 4,796,587 | 4.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 2.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.18 | 2,745,000 | 2.65 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.8 | 10,813 | 2.34 |
| מקמ 116 | 2.63 | 2,205,600 | 2.2 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 2.61 | 20 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.52 | 2,123,000 | 2.1 |
| מקמ 1215 | 2.52 | 2,102,000 | 2.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.96 | 1,670,004 | 1.64 |
| מקמ 416 | 1.78 | 1,506,900 | 1.49 |
| מקמ 916 | 1.78 | 1,529,000 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.07 | 0 | 0.89 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 234,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.96 | 78,000 | 0.8 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.83 | 67,000 | 0.69 |
| מקמ 616 | 0.73 | 619,600 | 0.61 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 510,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 500,000 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 500,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 490,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 470,000 | 0.49 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 470,000 | 0.49 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 475,000 | 0.5 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 46,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 447,000 | 0.47 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 122,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 42,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 420,000 | 0.43 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 43,000 | 0.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 42,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 41,000 | 0.41 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 41,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 352,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 361,000 | 0.37 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 31,500 | 0.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 31,500 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח א | 0.31 | 245,000 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 237,000 | 0.24 |
| מקמ 816 | 0.28 | 236,900 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.22 |
| מקמ 726 | 0.09 | 74,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -2,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -74,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.43 | -94,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -228,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.68 | -1,692,000 | 0 |