אי בי אי מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
141.42
מחיר קנייה
141.47
- % החודש:-8.93%
- % השנה:-2.97%
- % 3 חודשים:-4.66%
- % 12 חודשים:-1.98%
- סטיית תקן (שנה):16.68
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.99 | 18,275 | 3.83 |
| מק"מ | 7 | 46.12 | 42,350,274 | 42.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 34.76 | 0 | 31.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.87 | 7,380,335 | 7.19 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.42 | 3,097,000 | 3.13 |
| מניות ETF | 1 | 3.26 | 14,953 | 2.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.63 | 146,000 | 1.48 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.88 | 8 | 0 |
| SPOT | 6 | -0.69 | -168,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.98 | 0 | -0.9 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.66 | -1,140,000 | 0.06 |
| סה"כ | 46 | 187.6 | 51,698,845 | 91.58 |
אחזקות הקרן
S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04 | 95.93 | 17,846 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.31 | 0 | 17.62 |
| מקמ 315 | 14.45 | 13,237,000 | 13.19 |
| מקמ 415 | 13.94 | 12,812,000 | 12.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.49 | 0 | 11.4 |
| מקמ 215 | 10.21 | 9,324,400 | 9.32 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.35 | 5,006,758 | 4.89 |
| מקמ 515 | 3.4 | 3,135,000 | 3.1 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 3.26 | 14,953 | 2.98 |
| מקמ 715 | 2.8 | 2,600,000 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 2.14 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.52 | 1,440,000 | 1.39 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 0.88 | 8 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.84 | 205,000 | 0 |
| מקמ 116 | 0.74 | 698,500 | 0.67 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.59 | 554,577 | 0.54 |
| מקמ 915 | 0.58 | 543,374 | 0.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 50,000 | 0.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 510,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 500,000 | 0.5 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 500,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 490,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.48 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 46,000 | 0.46 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.41 | 379,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 352,000 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 245,000 | 0.25 |
| SPOT_EURILS | 0.25 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| S_150125_170_90_ND_2_Y_1_02_04 | 0.06 | 429 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -1,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.1 | -24,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -36,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.25 | -60,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -97,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -105,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.59 | -144,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -177,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.84 | -205,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.96 | 0 | -0.88 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.96 | -724,000 | 0.05 |