אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.39	1.87
תחילת השנה	-4.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01	98.23	4,219	-1.39
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	49.76	8,757,000	-1.41
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	33.74	5,938,000	-0.15
מקמ 315	22.81	14,425,000	14.37
מקמ 215	20.79	13,103,000	13.1
פיקדון בבנק מסוים	18.82	0	11.86
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.82	1,200,000	-0.03
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.72	1,182,000	0.01
מקמ 415	5.67	3,594,000	3.57
ממשל קצרה 0825	5.4	3,484,468	3.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.68	0	2.32
מקמ 515	3.45	2,194,450	2.17
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.07	540,000	-0.02
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.07	540,000	-0.09
מקמ 116	3.06	2,002,000	1.93
מקמ 715	2.5	1,600,000	1.57
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	1.52
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	1.51
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.32	408,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.78	0	1.12
CONSUMER STAPLES SPDR	1.76	3,884	1.11
ממשלתי משתנה 1134	1.66	1,080,000	1.04
מקמ 915	0.91	584,437	0.57
מז טפ הנפק 40	0.81	500,000	0.51
הראל פיקדון אגח ד	0.65	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.65	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.65	40,000	0.41
ממשל קצרה 1125	0.62	406,853	0.39
גלעד פקדון אגח ג	0.58	360,000	0.36
הראל ריב אגח א	0.56	350,000	0.35
פאי פלוס אגח ב	0.56	350,000	0.35
אלה פקדון אגח יא	0.55	340,000	0.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	34,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.31
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.45	80,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.41	257,000	0.26
ממשל קצרה 0225	0.38	241,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.21
פאי פלוס אגח א	0.27	170,000	0.17
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	0.2	35,000	0
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.18	31,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-3,000	0
S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	32	-0.02
S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	50	-0.04
S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	88	-0.04
S_161224_179_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	65	-0.05
F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-40,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-44,000	0
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-76,000	0
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-3.07	-540,000	0.02
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.82	-1,377,000	0.03