אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.73	4.19
תחילת השנה	17.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160924_270_90_ND_1_Y_1_12_01	91.36	4,208	-0.75
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	23.85	4,650,000	0.57
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	21.95	4,280,000	-0.01
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	20.51	4,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	18.75	0	13.59
מקמ 1214	15.06	11,000,000	10.92
מקמ 1114	8.87	6,456,100	6.43
ממשל קצרה 1124	7.65	5,580,500	5.54
S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.27	4,155	5.27
פיקדון בבנק מסוים	6.94	0	5.03
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.15	1,200,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	6.01	0	4.36
CONSUMER STAPLES SPDR	3.3	7,758	2.39
מקמ 515	2.52	1,874,000	1.83
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.46	480,000	0.03
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.44	475,000	0.01
S_160924_270_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	108	0.01
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.32	453,000	0.01
F_300424_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.31	450,000	0
S_160924_270_90_ND_1_Y_1_12_01	2.28	105	0
מקמ 715	2.14	1,600,000	1.55
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.05	400,000	0
מקמ 415	1.9	1,410,000	1.38
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.44	280,000	0.01
F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.13	220,000	-0.01
מקמ 315	1.09	801,000	0.79
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	1.03	200,000	0
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	1.03	200,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.03	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1	0	0.73
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.92	180,000	0
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.82	160,000	0.01
SPOT_USDILS	0.74	145,000	0
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.72	140,000	-0.01
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.72	140,000	-0.01
S_160924_270_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	33	0
מז טפ הנפק 40	0.69	500,000	0.5
הראל פיקדון אגח ד	0.56	400,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 4	0.55	40,000	0.4
לאומי מסחרי 6	0.55	40,000	0.4
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.54	105,000	0
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.51	100,000	0
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.41	80,000	0.01
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	0.41	80,000	0.01
ממשל קצרה 0225	0.33	241,000	0.24
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.26	50,000	0
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,000	0
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,000	0
S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	26	0.03
S_140624_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	27	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-87,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	-6.27	0	-4.54