אי בי אי מחקה S&P Consumer Staples

מחיר פדיון

150.13

מחיר קנייה

150.13

0.77%

% החודש:6.54%
% השנה:9.38%
% 3 חודשים:10.09%
% 12 חודשים:-1.76%
סטיית תקן (שנה):17.26
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	8	98.54	3,141	-0.41
FORWARD מט"ח	17	91.8	10,536,750	-0.26
פיקדונות בבנק	8	29.11	0	10.93
מק"מ	9	27.56	10,473,550	10.35
אג"ח מדינה	3	11.62	4,467,336	4.37
אג"ח קונצרני	14	11.47	4,117,000	4.31
ני"ע מסחרי סחיר	10	7.74	284,500	2.91
עסקאות בנגזרי OTC	2	5.56	0	2.09
מניות ETF	1	1.25	1,824	0.47
סה"כ	72	284.65	29,884,101	34.76

אחזקות הקרן

S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

מקמ 316

F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	98.75	2,742	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	17.06	0	6.41
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.19	1,284,000	-0.03
מקמ 316	11.12	4,220,000	4.18
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	10.89	1,250,000	-0.01
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	10.45	1,200,000	0.01
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	9.45	1,084,750	0.08
מקמ 216	9.25	3,500,450	3.47
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.22	1,058,500	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	8.91	0	3.35
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.28	950,000	-0.06
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.28	950,000	-0.06
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.98	915,500	-0.02
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.58	870,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	5.04	1,958,000	1.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.82	0	1.81
ממשל קצרה 0226	3.78	1,436,000	1.42
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.97	341,000	-0.08
מקמ 416	2.97	1,130,000	1.11
ממשל קצרה 0526	2.8	1,073,336	1.05
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.8	321,000	-0.01
מקמ 616	2.28	875,100	0.86
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.64
מקמ 916	1.46	565,000	0.55
לאומי מסחרי 8	1.42	52,000	0.53
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.4	161,000	0
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.32	152,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	1.26	46,000	0.48
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.25	1,824	0.47
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.17	134,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.14	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	1	360,000	0.38
הראל ריב אגח א	0.99	350,000	0.37
פאי פלוס אגח ב	0.99	350,000	0.37
אלה פקדון אגח יא	0.96	340,000	0.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.94	34,000	0.35
הראל ריב אגח ב	0.88	315,000	0.33
איביאי פקדון אגח א	0.86	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.86	310,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.85	307,000	0.32
איביאי פקדון אגח ג	0.77	280,000	0.29
פועלים מסחרי 2	0.76	28,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.74	0	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.28
גלעד פקדון אגח ד	0.71	257,000	0.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	25,000	0.25
איביאי פקדון אגח ב	0.63	233,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.62	23,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.58	21,300	0.22
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	19,000	0.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	19,000	0.19
פאי פלוס אגח א	0.47	170,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.46	17,200	0.17
איביאי פקדון אגח ד	0.36	135,000	0.14
מקמ 116	0.36	137,300	0.14
מקמ 816	0.09	33,800	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מקמ 1215	0.02	8,000	0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	34	0
מקמ 726	0.01	3,900	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	75	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	77	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	37	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	24	-0.01
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	73	-0.03
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-10,000	0
S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	79	-0.04
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-33,000	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-92,000	0