אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.71	1.15
תחילת השנה	9.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	93.14	8,053	10.02
מקמ 1214	33.14	48,500,000	48.15
פיקדון בבנק מסוים	19.62	0	28.5
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	19.04	7,440,000	-0.29
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	17.66	6,900,000	0.5
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	14.59	5,700,000	0.7
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	12.41	4,850,000	0.13
ממשל קצרה 1124	7.59	11,099,000	11.02
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	10.23
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.89	2,300,000	0
מקמ 1114	3.55	5,183,300	5.16
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	3.33	1,300,000	0.13
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.15	27,140	4.57
F_090924_51_51_DL_0_N_1_00_00	3.07	1,200,000	-0.03
מקמ 415	2.06	3,050,000	2.99
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.02	790,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	2.62
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.79	700,000	0.04
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.79	700,000	-0.03
מקמ 715	1.73	2,600,000	2.52
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.71	670,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	2.26
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	134	-0.01
מקמ 515	1.46	2,178,000	2.12
F_300424_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.23	480,000	0
F_090724_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.15	450,000	0.03
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.15	450,000	-0.03
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00	1.02	400,000	0.03
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.9	350,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.24
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.77	300,000	-0.01
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.77	300,000	0.03
מז טפ הנפק 40	0.75	1,086,489	1.09
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	51	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.55	80,000	0.8
לאומי מסחרי 6	0.55	80,000	0.8
F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.51	200,000	0.01
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.51	200,000	0.02
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	44	0
הראל פיקדון אגח ד	0.49	700,000	0.71
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.46	180,000	0
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	40	0.05
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.41	160,000	0.01
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.38	150,000	0
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	30	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.33	0	0.48
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.33	130,000	0
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	0.33	130,000	0.01
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.32	125,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.31	120,000	0
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.31	120,000	0
SPOT_USDILS	0.27	106,000	0
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	23	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.26	100,000	0
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.26	100,000	0
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.26	100,000	0
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.25	97,000	0.01
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.17	65,000	0
ממשל קצרה 0225	0.16	236,000	0.23
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.14	55,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.13	50,000	0
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.13	50,000	0
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.13	50,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.13	50,000	0
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.12	45,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.1	40,000	0
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.09	35,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.09	35,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-99,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.69	0	-9.71