אי בי אי מחקה S&P Financial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.22	-5.22
תחילת השנה	2.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	94.74	11,089	12.76
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	29.63	17,995,000	-0.44
מקמ 315	22.14	48,317,435	48.13
פיקדון בבנק מסוים	18.68	0	40.6
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	16.91	10,269,000	-0.32
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	16.91	10,269,000	-1.65
מקמ 215	16.67	36,244,634	36.23
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	12.25	7,440,000	-0.19
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	11.79	7,158,000	-0.43
פיקדון בבנק מסוים	6.73	0	14.63
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	5.88	3,570,000	-0.58
פיקדון בבנק מסוים	5.67	0	12.32
מקמ 815	4.5	10,000,000	9.79
ממשל קצרה 0825	4.22	9,403,572	9.18
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	3.64	42,743	7.92
מקמ 415	3.43	7,518,000	7.47
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.3	2,002,000	0.01
מקמ 116	2.4	5,429,000	5.22
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,175,000	0
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,144,000	-0.01
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	1.87	1,133,000	-0.1
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.47	890,000	0.02
ממשלתי משתנה 1134	1.43	3,210,000	3.1
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	2.71
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.24	755,000	-0.06
מקמ 715	1.18	2,600,000	2.56
F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.14	692,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	2.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	2.29
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1	608,000	-0.02
מקמ 515	0.99	2,178,000	2.15
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.94	573,000	-0.01
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.75	455,000	-0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	81	0.1
מקמ 915	0.58	1,285,080	1.25
ממשל קצרה 1125	0.56	1,256,878	1.22
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.56	340,000	-0.02
מז טפ הנפק 40	0.51	1,086,489	1.1
גלעד פקדון אגח ג	0.47	1,010,000	1.02
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	102,000	1.02
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.47	288,000	-0.02
הראל ריב אגח א	0.46	1,000,000	1.01
פאי פלוס אגח ב	0.46	1,000,000	1.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	50	0.06
אלה פקדון אגח יא	0.39	840,000	0.85
דיסק מנ מסחרי 4	0.37	80,000	0.81
לאומי מסחרי 6	0.37	80,000	0.81
גלעד פקדון אגח ד	0.35	755,000	0.76
הראל פיקדון אגח ד	0.33	700,000	0.72
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	32	0.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	24	0.01
פאי פלוס אגח א	0.19	401,000	0.41
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.16	97,000	0
ממשל קצרה 0225	0.11	236,000	0.24
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.11	66,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
SPOT_USDILS	0.07	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.11	0	-11.11
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-16.91	-10,269,000	0.34