אי בי אי מחקה S&P Financial
מחיר פדיון
190.2
מחיר קנייה
190.2
- % החודש:-5.88%
- % השנה:30.18%
- % 3 חודשים:4.89%
- % 12 חודשים:30.18%
- סטיית תקן (שנה):15.94
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.87 | 8,375 | 10.09 |
| FORWARD מט"ח | 45 | 96.23 | 37,588,000 | 1.3 |
| מק"מ | 5 | 41.94 | 61,511,300 | 60.94 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 30.9 | 0 | 44.88 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.75 | 11,335,000 | 11.26 |
| מניות ETF | 1 | 3.15 | 27,140 | 4.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.24 | 1,786,489 | 1.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.1 | 160,000 | 1.6 |
| SPOT | 1 | 0.27 | 106,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -6.84 | 0 | -9.92 |
| סה"כ | 77 | 272.61 | 112,522,304 | 126.51 |
אחזקות הקרן
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.14 | 8,053 | 10.02 |
| מקמ 1214 | 33.14 | 48,500,000 | 48.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.62 | 0 | 28.5 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 19.04 | 7,440,000 | -0.29 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 17.66 | 6,900,000 | 0.5 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 14.59 | 5,700,000 | 0.7 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 4,850,000 | 0.13 |
| ממשל קצרה 1124 | 7.59 | 11,099,000 | 11.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 0 | 10.23 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 2,300,000 | 0 |
| מקמ 1114 | 3.55 | 5,183,300 | 5.16 |
| F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,300,000 | 0.13 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.15 | 27,140 | 4.57 |
| F_090924_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 1,200,000 | -0.03 |
| מקמ 415 | 2.06 | 3,050,000 | 2.99 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 790,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 2.62 |
| F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 700,000 | 0.04 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 1.73 | 2,600,000 | 2.52 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 670,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 2.26 |
| S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 134 | -0.01 |
| מקמ 515 | 1.46 | 2,178,000 | 2.12 |
| F_300424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 480,000 | 0 |
| F_090724_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 450,000 | 0.03 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 450,000 | -0.03 |
| F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 400,000 | 0.03 |
| F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 350,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 1.24 |
| F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 300,000 | -0.01 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 300,000 | 0.03 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.75 | 1,086,489 | 1.09 |
| S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 51 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.55 | 80,000 | 0.8 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.55 | 80,000 | 0.8 |
| F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 200,000 | 0.01 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 200,000 | 0.02 |
| S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 44 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 700,000 | 0.71 |
| F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 180,000 | 0 |
| S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 40 | 0.05 |
| F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 160,000 | 0.01 |
| F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 150,000 | 0 |
| S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 30 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.33 | 0 | 0.48 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 130,000 | 0 |
| F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 130,000 | 0.01 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 125,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 120,000 | 0 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 106,000 | 0 |
| S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 23 | 0 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 100,000 | 0 |
| F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 100,000 | 0 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 100,000 | 0 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 97,000 | 0.01 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 65,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.16 | 236,000 | 0.23 |
| F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 55,000 | 0 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 50,000 | 0 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 50,000 | 0 |
| F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 50,000 | 0 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 50,000 | 0 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 45,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 40,000 | 0 |
| F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 35,000 | 0 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 35,000 | 0 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -99,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.69 | 0 | -9.71 |