אי בי אי מחקה S&P Financial

מחיר פדיון

180.54

מחיר קנייה

180.54

-0.39%

% החודש:0.18%
% השנה:-4.85%
% 3 חודשים:-2.93%
% 12 חודשים:-8.76%
סטיית תקן (שנה):19.13
שארפ (שנה):-0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	98.23	9,154	1.93
FORWARD מט"ח	20	91.96	43,584,999	-3.38
מק"מ	9	44.18	69,236,919	68.52
פיקדונות בבנק	9	23.17	0	35.93
אג"ח מדינה	3	8.54	13,543,841	13.24
אג"ח קונצרני	14	8.05	11,935,000	12.48
ני"ע מסחרי סחיר	10	6.39	972,800	9.93
עסקאות בנגזרי OTC	5	3.06	0	4.73
מניות ETF	1	1.82	16,266	2.82
סה"כ	78	285.4	139,298,979	146.19

אחזקות הקרן

S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01

S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00

F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01	53.69	4,745	1.02
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	44.5	3,933	0.84
פיקדון בבנק מסוים	14.77	0	22.91
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.77	6,998,333	-0.41
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.07	6,193,333	-0.47
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.07	6,193,333	-0.47
מקמ 216	11.91	18,614,193	18.47
מקמ 316	11.48	17,996,000	17.81
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	10.55	5,000,000	-0.32
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	10.52	4,986,000	-0.83
מקמ 116	8.95	13,945,631	13.88
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.91	3,749,000	-0.24
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.91	3,749,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	8.98
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.96	2,350,000	-0.05
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.96	2,350,000	-0.05
מקמ 1215	4.02	6,231,795	6.23
ממשלתי משתנה 1134	3.81	6,102,000	5.9
מקמ 916	3.68	5,874,800	5.7
ממשל קצרה 0226	2.71	4,251,000	4.21
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,087,000	-0.26
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.28	1,082,000	-0.02
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.21	1,047,000	0.02
מקמ 616	2.18	3,450,400	3.38
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	2.11	1,000,000	-0.02
ממשל קצרה 0526	2.02	3,190,841	3.13
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	3.06
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	1.82	16,266	2.82
מקמ 816	1.74	2,770,000	2.7
לאומי מסחרי 8	1.14	172,000	1.77
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.12	532,000	-0.02
פועלים מסחרי 1	0.99	149,000	1.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	1.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	1.18
איביאי פקדון אגח א	0.72	1,070,000	1.12
פאי פלוס אגח ד	0.72	1,070,000	1.12
הראל ריב אגח ב	0.71	1,046,000	1.09
הראל ריב אגח א	0.68	1,000,000	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.68	1,000,000	1.06
גלעד פקדון אגח ג	0.68	1,010,000	1.06
דיסק מנ מסחרי 5	0.68	102,000	1.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	1.02
גלעד פקדון אגח ה	0.66	977,000	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.59	0	0.91
פועלים מסחרי 2	0.59	90,000	0.92
איביאי פקדון אגח ג	0.59	890,000	0.92
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.59	281,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.58	840,000	0.89
לאומי מסחרי 9	0.57	87,000	0.88
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	86,000	0.87
גלעד פקדון אגח ד	0.51	755,000	0.79
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	78,000	0.78
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	76,000	0.76
הראל פיקדון אגח ד	0.48	700,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.72
ישראכרט מסחרי 4	0.45	67,700	0.7
איביאי פקדון אגח ב	0.45	685,000	0.7
בינל הנפ מסחרי1	0.42	65,100	0.66
איביאי פקדון אגח ד	0.32	491,000	0.5
פאי פלוס אגח א	0.27	401,000	0.42
מקמ 416	0.2	317,700	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.19
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	227	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מקמ 726	0.02	36,400	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	163	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	26	0
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	0	18	0
S_031125_182_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	42	-0.01
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-67,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-90,000	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-133,000	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.73	-820,000	0.01
F_191125_14_14_DL_0_N_1_00_00	-4.02	-1,903,000	-0.01