אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.08	-0.12
תחילת השנה	-14.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	99.11	6,817	7.97
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	65.13	26,987,000	-0.83
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	65.13	26,987,000	-4.33
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	45.92	19,025,000	-0.47
פיקדון בבנק מסוים	20.03	0	29.71
פיקדון בבנק מסוים	14.56	0	21.59
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	14.04	5,818,000	-0.94
מקמ 415	9.28	13,864,000	13.77
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.03	3,741,000	-0.23
מקמ 116	7.99	12,317,000	11.85
ממשל קצרה 0825	7.45	11,323,292	11.05
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	6.76	2,800,000	-0.46
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	6.76	2,800,000	-0.09
מקמ 315	6.68	9,943,000	9.91
מקמ 715	5.43	8,200,000	8.06
מקמ 515	4.87	7,311,000	7.23
מקמ 815	3.3	5,000,000	4.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.22	0	4.78
פיקדון בבנק מסוים	3.17	0	4.71
מקמ 215	2.56	3,792,400	3.79
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	2.33
ממשלתי משתנה 1134	1.52	2,340,000	2.26
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	1.46	605,000	-0.05
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.45	600,000	-0.05
מז טפ הנפק 40	1.36	1,988,327	2.02
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.04	430,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 4	0.89	129,900	1.32
לאומי מסחרי 6	0.89	130,000	1.32
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.89	2,510	1.32
הראל פיקדון אגח ד	0.83	1,200,000	1.23
אלה פקדון אגח יא	0.83	1,220,000	1.23
הראל ריב אגח א	0.62	910,000	0.92
פאי פלוס אגח ב	0.62	910,000	0.92
גלעד פקדון אגח ג	0.62	910,000	0.92
מקמ 915	0.6	905,398	0.88
ממשל קצרה 1125	0.58	893,387	0.86
ממשל קצרה 0225	0.53	786,000	0.78
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	74,000	0.74
גלעד פקדון אגח ד	0.42	623,000	0.63
פאי פלוס אגח א	0.41	599,000	0.61
פועלים אגח 101	0.34	500,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.18
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	34	0.04
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.03	13,000	0
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	56	0.03
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	44	0.01
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	44	0.02
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	11	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_060125_178_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	0
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-7,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-31,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-62,000	0
F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-68,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-189,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.26	0	-6.32
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-6.76	-2,800,000	0.1
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-49.49	-20,506,000	0.49
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-65.13	-26,987,000	0.9