אי בי אי מחקה S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.75	32.28
תחילת השנה	56.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	94.74	9,841	12.07
מקמ 1214	21.74	53,000,000	52.61
פיקדון בבנק מסוים	19.22	0	46.52
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	14.16	9,220,000	0.67
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	12.21	7,950,000	0.83
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	12.21	7,950,000	0.83
ממשל קצרה 1124	9.44	23,004,000	22.85
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	9.22	6,000,000	-0.01
מקמ 1114	8.18	19,870,000	19.79
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.68	5,000,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	7.59	0	18.38
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	7.18	4,671,000	0.13
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	7.07	4,600,000	0.56
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.61	3,650,000	-0.14
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	4.61	3,000,000	0.36
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.3	2,800,000	-0.03
מקמ 715	3.28	8,200,000	7.95
מקמ 515	2.95	7,311,000	7.13
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	6.55
F_280524_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.92	1,250,000	0.08
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,200,000	0.12
HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.72	7,273	4.16
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,050,000	-0.04
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,000,000	0
F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,000,000	-0.09
F_150824_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,000,000	0.02
מקמ 415	1.5	3,700,000	3.62
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.08	700,000	0.05
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.92	600,000	0.04
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.92	600,000	0.04
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.92	600,000	0
מז טפ הנפק 40	0.82	1,988,327	1.99
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.77	500,000	0
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	75	0.04
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.71	460,000	0.03
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	70	0.05
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.61	400,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 4	0.54	129,900	1.3
לאומי מסחרי 6	0.54	130,000	1.3
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	55	-0.02
מקמ 315	0.51	1,249,000	1.23
הראל פיקדון אגח ד	0.5	1,200,000	1.21
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	52	0.02
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.49	320,000	0.01
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	39	0.03
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.34	220,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	0.32	786,000	0.77
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.32	210,000	-0.01
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.31	200,000	-0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.31	200,000	0
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.31	200,000	-0.01
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.31	200,000	-0.01
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.27	175,000	0
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.25	160,000	-0.01
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.23	150,000	0
F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.23	150,000	0
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.23	150,000	0.01
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	23	0.01
פועלים אגח 101	0.21	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.48
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	20	0
F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.18	120,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.4
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	17	0.01
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	17	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.11	70,000	0
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.07	47,000	0
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.06	40,000	0
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	1,273	0.15
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.05	35,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.02	16,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.02	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
S_050724_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	51	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-69,000	0
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-280,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.94	0	-2.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.38	0	-10.61
F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.47	-3,562,000	0.19