אי בי אי מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
164.49
מחיר קנייה
164.49
- % החודש:1.41%
- % השנה:-2.15%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:-7.4%
- סטיית תקן (שנה):19.22
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.5 | 4,791 | 8.78 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 89.79 | 28,129,666 | -1.21 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 42.29 | 0 | 43.35 |
| מק"מ | 9 | 23.12 | 24,002,775 | 23.7 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.76 | 10,516,000 | 11.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.69 | 9,115,505 | 8.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.24 | 625,400 | 6.39 |
| מניות ETF | 1 | 1.58 | 3,126 | 1.62 |
| SPOT | 1 | 0.2 | 62,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -5.65 | 0 | -5.78 |
| סה"כ | 74 | 275.52 | 72,459,263 | 96.8 |
אחזקות הקרן
S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01
S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_030725_215_90_ND_1_N_1_12_01 | 50.97 | 2,433 | 4.69 |
| S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.1 | 2,105 | 3.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.57 | 0 | 18.01 |
| F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 15.96 | 5,000,000 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.99 | 0 | 13.32 |
| מקמ 116 | 9.1 | 9,373,774 | 9.33 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 2,804,333 | -0.06 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 2,804,333 | -0.06 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 8.94 | 2,800,000 | -0.06 |
| F_250925_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 2,580,000 | -0.19 |
| F_250925_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 8.24 | 2,580,000 | -0.19 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 7.72 | 2,420,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 0 | 6.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 1,800,000 | -0.04 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.75 | 1,800,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 4.81 | 5,067,700 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.72 | 0 | 4.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.07 | 4,314,000 | 4.17 |
| S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.35 | 160 | 0.15 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 3.15 | 3,249,701 | 3.23 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.75 | 2,844,000 | 2.81 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 850,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 2.28 | 2,406,000 | 2.34 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 709,000 | -0.17 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.87 | 1,957,505 | 1.92 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.78 | 559,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 1.71 | 1,754,000 | 1.75 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.58 | 3,126 | 1.62 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 450,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.27 | 1,220,000 | 1.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.25 | 1,200,000 | 1.29 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.12 | 112,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 1.11 |
| מקמ 316 | 1.08 | 1,120,000 | 1.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.02 | 101,000 | 1.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 1 |
| הראל ריב אגח א | 0.94 | 910,000 | 0.96 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 910,000 | 0.96 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 910,000 | 0.95 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.75 | 74,000 | 0.77 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.72 | 710,000 | 0.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.72 | 710,000 | 0.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.72 | 701,000 | 0.73 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.68 | 670,000 | 0.7 |
| מקמ 416 | 0.67 | 693,200 | 0.68 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 623,000 | 0.65 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 599,000 | 0.63 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.6 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 590,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 51,000 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 50,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 481,000 | 0.49 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.47 | 46,400 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 48,000 | 0.48 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.46 | 47,000 | 0.47 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 36,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 282,000 | 0.29 |
| מקמ 726 | 0.22 | 235,600 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 62,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.16 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 41,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.1 | 102,800 | 0.1 |
| S_031125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 93 | 0.08 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -38,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -55,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.4 | 0 | -2.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.41 | 0 | -4.52 |