הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-37.43	-67.5
תחילת השנה	423.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.29	0	581.32
S_040924_365_90_ND_1_N_1_12_01	16.75	10,770	19.64
S_300824_84_90_ND_1_N_1_12_01	13.32	8,560	6.6
פיקדון בבנק מסוים	12.81	0	385.94
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.55	6,780	8.49
S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01	7.51	4,825	4.88
מקמ 1214	6.97	211,500,000	209.96
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	5.95	48,250,000	1.17
S_180724_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.44	3,500	4.68
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	5.23	3,360	4.21
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	5.18	42,000,000	1
S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01	4.89	3,145	7.07
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01	4.85	3,115	7
S_060824_92_90_ND_2_N_1_12_01	4.67	3,000	11.92
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.56	37,000,000	3.72
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.44	36,000,000	3.51
מקמ 915	4.15	130,000,000	125.06
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	4.07	33,000,000	0.85
S_060924_181_90_ND_2_N_1_12_01	4.04	2,595	7.17
S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01	3.89	2,500	3.4
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.76	30,500,000	1.8
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.7	30,000,000	1.76
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	3.41	27,600,000	0.41
S_260724_91_90_ND_2_N_1_12_01	3.34	2,150	4.58
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.99	24,200,000	0.41
S_220824_92_90_ND_1_N_1_12_01	2.96	1,900	2.54
מקמ 315	2.93	90,000,000	88.4
S_220724_184_90_ND_2_N_1_12_01	2.92	1,880	2.3
מקמ 415	2.86	88,000,000	86.15
הראל פיקדון אגח ד	2.82	83,958,000	84.92
מקמ 1114	2.78	84,000,000	83.65
לאומי מסחרי 5	2.75	8,001,000	82.9
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	2.72	22,075,000	1.74
S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.72	1,750	2.38
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.65	21,500,000	1.73
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.59	21,000,000	-0.99
S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.57	1,650	2.24
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.56	0	77.03
SPOT_USDILS	2.53	20,500,000	0.12
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.41	19,500,000	-0.9
מז טפ הנפ מסחרי 2	2.37	6,898,091	71.4
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.29	6,800,000	69.05
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.26	18,300,000	-0.81
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.25	18,200,000	-0.64
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.22	18,000,000	1.79
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	2.19	17,750,000	0.42
מקמ 215	2.18	66,715,500	65.75
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.18	1,400	2.17
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.16	17,500,000	1.79
מקמ 615	2.14	66,472,700	64.62
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.08	16,875,000	0.38
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.06	16,700,000	-0.61
ממשל קצרה 1124	2.04	62,000,000	61.58
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.97	16,000,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 3	1.94	5,657,103	58.33
דיסק מנ מסחרי 4	1.86	5,582,400	55.92
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.85	15,000,000	0.34
מקמ 715	1.84	57,200,000	55.43
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.73	14,000,000	-0.65
לאומי מסחרי 6	1.66	5,000,000	50.1
פועלים אגח 101	1.6	47,808,715	48.22
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.6	13,000,000	-0.56
S_120824_184_90_ND_2_N_1_12_01	1.56	1,000	3.15
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.54	12,500,000	0.22
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.51	12,200,000	-0.53
מז טפ הנפק 40	1.5	45,233,988	45.21
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.48	12,000,000	0.12
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.48	12,000,000	0.76
גי.אס.אי אגח ב	1.47	43,981,000	44.25
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.35	10,925,000	0.14
עזריאלי מסחרי 1	1.32	3,934,000	39.71
S_150824_84_90_ND_2_N_1_12_01	1.24	800	1.24
F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.23	10,000,000	0.43
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	1.23	10,000,000	1.57
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.23	10,000,000	0.49
פאי פיקדון אגח ב	1.14	33,000,000	34.42
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	31.31
אביעד פקדון אגח א	1	30,000,000	30.27
גלעד פקדון אגח ב	1	30,000,000	30.15
ספיר פקדון אגח א	1	30,000,000	30.19
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.93	7,500,000	0.2
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.93	7,500,000	-0.24
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.93	7,500,000	0.31
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.93	7,500,000	-0.17
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	0.83	6,750,000	-0.24
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.8	6,500,000	0.52
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.8	6,500,000	0.52
אלה פקדון אגח י	0.73	22,000,000	22.13
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.72	5,850,000	-0.27
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.68	5,500,000	-0.27
מקמ 125	0.66	20,173,900	19.94
F_080524_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.62	5,000,000	0.15
F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.62	5,000,000	0.35
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.62	5,000,000	0.3
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.62	5,000,000	0.31
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	0.62	5,000,000	0.03
מקמ 515	0.52	16,000,000	15.6
לאומי אגח 180	0.5	15,097,353	15.13
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.49	4,000,000	0.4
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.49	4,000,000	-0.21
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	0.49	4,000,000	0.24
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.48	3,900,000	-0.18
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.43	3,500,000	0.09
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.43	3,500,000	0.1
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.37	3,000,000	0.24
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.37	3,000,000	0.1
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.37	3,000,000	-0.04
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.37	3,000,000	0.16
SPOT_USDILS	0.31	2,500,000	0
דיסקונט מנ אגח יג	0.19	5,526,621	5.59
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	5.46
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	4.89
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.12	1,000,000	0.01
גמא מסחרי 3	0.1	300,000	3.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-2.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-4.57
S&P500 EMINI FUT Dec24	-0.6	-17	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.86	0	-25.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.43	0	-73.13