הראל מחקה S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-41.97	-33.66
תחילת השנה	-323.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	22.61	15,475	2.55
S_040925_181_90_ND_1_N_1_12_01	20.33	13,915	25.53
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	14.92	10,210	15.33
S_120924_728_90_ND_1_N_1_12_01	14.82	10,140	13.06
פיקדון בבנק מסוים	9.69	0	328.29
פיקדון בבנק מסוים	9.52	0	322.49
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.21	85,000,000	-2.94
מקמ 116	7.82	265,982,330	264.79
פיקדון בבנק מסוים	7.6	0	257.47
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	7.44	77,000,000	-5.17
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	6.33	65,500,000	-1.21
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	6.33	65,500,000	-1.15
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	5.7	59,000,000	2.25
S_180725_215_90_ND_1_N_1_12_01	5.11	3,500	4.83
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.1	42,500,000	-4.37
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.07	42,125,000	-1.27
S_060325_365_90_ND_1_N_1_12_01	3.79	2,595	5.19
S_091025_182_90_ND_1_N_1_12_01	3.78	2,585	0.79
מקמ 1215	3.57	121,111,659	121.03
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	3.25	33,600,000	-1.72
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.16	32,750,000	1.23
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.99	31,000,000	-0.48
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.97	30,700,000	-0.82
מקמ 1016	2.86	100,000,000	96.77
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.85	29,500,000	-0.92
S_221124_460_90_ND_1_N_1_12_01	2.83	1,935	3.78
גלעד פקדון אגח ג	2.79	90,367,564	94.52
S_120225_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.74	1,875	-0.64
הראל פיקדון אגח ד	2.66	83,958,000	89.96
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.66	27,500,000	-2.49
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.61	27,000,000	-1.79
מקמ 216	2.54	86,556,062	85.9
SPOT_USDILS	2.51	26,000,000	-0.18
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.4	1,640	0.28
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.33	24,125,000	1.04
מקמ 816	2.28	79,507,800	77.38
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.21	22,875,000	0.94
דיסק מנ מסחרי 5	2.14	6,969,400	72.44
לאומי מסחרי 7	2.14	6,999,500	72.65
S_231025_182_90_ND_1_N_1_12_01	2.09	1,430	0.52
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.08	21,500,000	-3.14
ממשלתי משתנה 0526	2.06	69,940,364	69.85
לאומי מסחרי 9	2.06	6,911,200	69.8
פועלים מסחרי 1	2.03	6,653,500	68.71
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.03	21,000,000	-0.65
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	2.03	21,050,000	-0.15
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.93	20,000,000	-2.17
פועלים מסחרי 2	1.86	6,200,000	63.17
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.84	19,000,000	-0.57
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.79	18,500,000	-0.57
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.77	5,774,600	59.88
S_270825_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.75	1,200	2.36
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.69	17,500,000	0.79
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.64	17,000,000	-2.47
S_201025_121_90_ND_1_N_1_12_01	1.61	1,100	0.42
מקמ 316	1.6	54,954,156	54.37
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.59	5,300,000	53.86
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.59	16,500,000	-0.27
הראל ריב אגח א	1.56	50,000,000	52.95
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	1.48	1,015	0.53
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.45	15,000,000	-0.73
בינל הנפ מסחרי1	1.43	4,792,000	48.41
פאי פלוס אגח ב	1.41	45,219,000	47.85
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.4	14,500,000	-0.01
גי.אס.אי אגח ב	1.39	43,981,000	46.94
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.35	14,000,000	0
ספיר פקדון אגח ה	1.33	45,000,000	45.18
גי.אס.אי אגח א	1.25	38,000,000	42.23
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.16	12,000,000	-1.2
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.16	12,000,000	-1.21
ממשלתי משתנה 1134	1.14	40,000,000	38.68
פאי פלוס אגח א	1.13	36,364,000	38.13
פאי פיקדון אגח ב	1.08	33,000,000	36.63
הראל ריב אגח ג	1.06	35,000,000	35.86
מקמ 1116	1.03	36,000,000	34.74
ממשלתי משתנה 1130	1.02	35,000,000	34.39
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.97	0	32.9
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	0.97	10,000,000	-0.63
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.97	10,000,000	-0.61
מקמ 516	0.96	33,000,000	32.42
אביעד פקדון אגח א	0.95	30,000,000	32.11
ספיר פקדון אגח א	0.95	30,000,000	32.06
ממשל קצרה 0526	0.95	33,000,000	32.35
אלה פקדון אגח יא	0.94	30,000,000	31.89
גלעד פקדון אגח ב	0.93	29,500,000	31.49
אביעד פקדון אגח ב	0.93	30,000,000	31.67
גלעד פקדון אגח ד	0.9	29,072,000	30.33
ישראכרט מסחרי 4	0.82	2,688,000	27.72
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.82	8,500,000	-1.2
איביאי פקדון אגח ה	0.72	24,124,000	24.34
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.72	7,500,000	-1.12
מקמ 916	0.72	25,000,000	24.26
אלה פקדון אגח י	0.69	22,000,000	23.51
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.68	7,000,000	-0.13
פאי פיקדון אגח א	0.67	20,029,999	22.55
דיסק מנ מסחרי 6	0.67	2,220,500	22.71
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.66	6,825,000	-0.61
מקמ 416	0.58	20,000,000	19.73
מליסרון מסחרי 5	0.53	1,750,000	17.82
ממשלתי שקלי 0226	0.5	17,000,000	16.91
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	-0.36
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	-0.37
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	0.07
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	0.07
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.48	5,000,000	0.03
ישראכרט מסחרי 5	0.45	1,516,400	15.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	14.3
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.38	3,900,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	10.12
מקמ 616	0.3	10,211,788	10
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.29	3,000,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.26	0	8.93
הראל ריב אגח ד	0.25	8,385,000	8.49
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.24	2,500,000	-0.18
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.24	2,500,000	0
מרב פקדון אגח א	0.18	6,000,000	6.19
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.18	1,901,250	-0.17
מקמ 726	0.13	4,500,000	4.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	3.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.98
SPOT_USDILS	0.03	300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S&P500 EMINI FUT Dec25	-0.3	-9	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.2	0	-40.77
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-3.16	-32,750,000	-1.21