הראל מחקה S&P 500

מחיר פדיון

208.03

מחיר קנייה

208.03

-4.16%

% החודש:-8.72%
% השנה:-10.61%
% 3 חודשים:-10.77%
% 12 חודשים:1.5%
סטיית תקן (שנה):15.38
שארפ (שנה):-0.17

מספר נייר: 5129275
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 3,269.68
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: S&P 500 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

243.48

202

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-24.8	111.84
תחילת השנה	-161.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	21.61	15,475	16.69
פיקדון בבנק מסוים	20.32	0	694.54
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01	15.04	10,770	-4.61
S_221124_364_90_ND_1_N_1_12_01	14.26	10,210	4.29
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	9.47	6,780	-0.75
מקמ 215	8.88	303,715,500	303.56
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	8.06	77,000,000	1.49
פיקדון בבנק מסוים	7.89	0	269.76
S_221124_363_90_ND_1_N_1_12_01	6.49	4,650	1.95
S_210125_178_90_ND_1_N_1_12_01	4.89	3,500	0.42
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01	4.69	3,360	-0.37
מקמ 315	4.66	160,000,000	159.39
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.44	42,400,000	-6.47
S_041224_274_90_ND_1_N_1_12_01	4.39	3,145	-1.35
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01	4.35	3,115	1.63
מקמ 415	3.79	130,500,000	129.59
S_061224_90_90_ND_2_N_1_12_01	3.62	2,595	-1.13
מקמ 1015	3.34	117,500,000	114.29
S_240125_272_90_ND_1_N_1_12_01	3	2,150	-0.57
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.89	27,600,000	0.52
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.82	26,925,000	0.39
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.64	25,200,000	-0.87
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.62	25,000,000	-3.78
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.62	25,000,000	0.06
מקמ 915	2.54	89,000,000	86.85
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.53	24,125,000	0.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.53	24,125,000	0.08
הראל פיקדון אגח ד	2.52	83,958,000	86.14
SPOT_USDILS	2.43	23,200,000	-0.11
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.29	0	78.24
S_080125_365_90_ND_1_N_1_12_01	2.29	1,640	1.77
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.28	21,750,000	-3.26
מקמ 815	2.26	79,000,000	77.33
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.25	21,500,000	-0.57
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.25	21,500,000	-0.56
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.25	21,500,000	-1.27
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	2.2	21,000,000	0.07
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	2.2	21,000,000	0.06
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.05	6,800,000	70.01
לאומי מסחרי 7	2.05	7,000,000	69.93
דיסק מנ מסחרי 5	2.04	6,968,400	69.86
גלעד פקדון אגח ג	1.95	65,997,500	66.56
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.94	18,500,000	-1.6
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.94	18,500,000	-1.51
מקמ 615	1.92	66,472,700	65.54
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.88	18,000,000	-1.53
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.88	18,000,000	-1.61
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.78	17,000,000	-0.41
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.78	17,000,000	-0.41
S&P500 EMINI FUT Mar25	1.78	56	0
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.75	16,700,000	-2.52
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.73	16,500,000	-0.97
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.73	16,500,000	0.05
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.73	16,500,000	0.05
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.69	5,774,600	57.75
דיסק מנ מסחרי 4	1.66	5,583,400	56.77
מקמ 116	1.55	55,000,000	52.92
S_230125_181_90_ND_0_N_1_12_01	1.54	1,100	-0.46
לאומי מסחרי 6	1.52	5,100,000	51.89
הראל ריב אגח א	1.48	50,000,000	50.45
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.47	14,000,000	-0.51
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.43	13,650,000	-2.2
פועלים אגח 101	1.41	47,808,715	48.04
S_121124_92_90_ND_2_N_1_12_01	1.4	1,000	0.29
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.36	13,000,000	-1.19
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	1.36	13,000,000	-1.13
מז טפ הנפק 40	1.34	45,233,988	45.89
פאי פלוס אגח ב	1.33	45,219,000	45.59
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.33	12,675,000	-2.04
גי.אס.אי אגח ב	1.32	43,981,000	45.01
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.31	12,500,000	-1.88
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.31	12,500,000	-1.77
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.26	12,000,000	-1.68
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.25	11,895,000	-1.92
גי.אס.אי אגח א	1.18	38,000,000	40.41
עזריאלי מסחרי 1	1.18	3,934,000	40.32
מקמ 515	1.16	40,000,000	39.56
מקמ 1215	1.13	40,000,000	38.64
S_071124_365_90_ND_1_N_1_12_01	1.12	800	0.26
מקמ 715	1.1	38,300,000	37.64
פאי פלוס אגח א	1.08	36,364,000	36.76
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.05	10,000,000	-1.51
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.05	10,000,000	-0.43
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.05	10,000,000	0.05
פאי פיקדון אגח ב	1.02	33,000,000	35.02
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.94	9,000,000	-0.78
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.94	9,000,000	-0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	31.7
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.93	8,875,000	-0.34
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	0.93	8,875,000	-0.33
אביעד פקדון אגח א	0.9	30,000,000	30.7
גלעד פקדון אגח ב	0.9	30,000,000	30.64
ספיר פקדון אגח א	0.9	30,000,000	30.73
אלה פקדון אגח יא	0.89	30,000,000	30.32
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.89	8,500,000	-0.21
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.89	8,500,000	-0.22
אביעד פקדון אגח ב	0.88	30,000,000	30.24
גלעד פקדון אגח ד	0.85	29,067,000	29.22
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.84	8,000,000	-1.17
מקמ 1115	0.84	29,500,000	28.59
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.79	7,500,000	-0.23
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.79	7,500,000	-0.15
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.68	6,500,000	-1.05
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.68	6,500,000	-0.38
אלה פקדון אגח י	0.66	22,000,000	22.46
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.64	6,125,000	-0.53
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.64	6,125,000	-0.56
פאי פיקדון אגח א	0.63	20,029,999	21.57
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.58	5,500,000	-0.2
ישראכרט מסחרי 3	0.54	1,842,300	18.57
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	-0.61
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	-0.8
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.52	5,000,000	0.09
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.51	4,875,000	-0.79
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.46	4,375,000	-0.66
לאומי אגח 180	0.45	15,097,353	15.35
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.41	3,900,000	-0.14
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.4	3,802,500	-0.63
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.37	3,500,000	-0.16
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.37	3,500,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	12.17
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.34	3,250,000	-0.52
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.34	3,250,000	-0.52
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.31	3,000,000	-0.42
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.31	3,000,000	-0.18
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.31	3,000,000	-0.18
ממשל קצרה 0225	0.29	10,000,000	9.97
ממשלתי שקלי 0226	0.28	10,000,000	9.67
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.38
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.26	2,500,000	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	7.2
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.21	2,000,000	-0.05
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.21	2,000,000	-0.05
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.2	1,950,000	-0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	3.77
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.11	1,050,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.1	0	3.47
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.1	1,000,000	0.02
גמא מסחרי 3	0.09	300,000	3.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.27
SPOT_USDILS	0.01	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
S_191124_365_90_ND_1_N_1_12_01	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-1.15