הראל מחקה S&P 500
מחיר פדיון
232.52
מחיר קנייה
232.52
- % החודש:-0.09%
- % השנה:-0.09%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:25.97%
- סטיית תקן (שנה):13.82
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 100.63 | 64,680 | 105.69 |
| FORWARD מט"ח | 57 | 96.91 | 785,575,000 | 23.46 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 36.06 | 0 | 1,086.46 |
| מק"מ | 10 | 27.03 | 830,062,100 | 814.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 14.29 | 42,172,594 | 430.45 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.95 | 386,605,677 | 390.48 |
| SPOT | 2 | 2.84 | 23,000,000 | 0.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.04 | 62,000,000 | 61.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.6 | -17 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -3.55 | 0 | -107.07 |
| סה"כ | 125 | 288.6 | 2,129,480,034 | 2,805.73 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
S_040924_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_300824_84_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.29 | 0 | 581.32 |
| S_040924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.75 | 10,770 | 19.64 |
| S_300824_84_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.32 | 8,560 | 6.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.81 | 0 | 385.94 |
| S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.55 | 6,780 | 8.49 |
| S_190824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.51 | 4,825 | 4.88 |
| מקמ 1214 | 6.97 | 211,500,000 | 209.96 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 5.95 | 48,250,000 | 1.17 |
| S_180724_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.44 | 3,500 | 4.68 |
| S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.23 | 3,360 | 4.21 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 5.18 | 42,000,000 | 1 |
| S_090924_360_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.89 | 3,145 | 7.07 |
| S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.85 | 3,115 | 7 |
| S_060824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.67 | 3,000 | 11.92 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 37,000,000 | 3.72 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 36,000,000 | 3.51 |
| מקמ 915 | 4.15 | 130,000,000 | 125.06 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 4.07 | 33,000,000 | 0.85 |
| S_060924_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.04 | 2,595 | 7.17 |
| S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.89 | 2,500 | 3.4 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 30,500,000 | 1.8 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 30,000,000 | 1.76 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 27,600,000 | 0.41 |
| S_260724_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.34 | 2,150 | 4.58 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 24,200,000 | 0.41 |
| S_220824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 2.96 | 1,900 | 2.54 |
| מקמ 315 | 2.93 | 90,000,000 | 88.4 |
| S_220724_184_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.92 | 1,880 | 2.3 |
| מקמ 415 | 2.86 | 88,000,000 | 86.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.82 | 83,958,000 | 84.92 |
| מקמ 1114 | 2.78 | 84,000,000 | 83.65 |
| לאומי מסחרי 5 | 2.75 | 8,001,000 | 82.9 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 22,075,000 | 1.74 |
| S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.72 | 1,750 | 2.38 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 21,500,000 | 1.73 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 21,000,000 | -0.99 |
| S_220824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.57 | 1,650 | 2.24 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.56 | 0 | 77.03 |
| SPOT_USDILS | 2.53 | 20,500,000 | 0.12 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 19,500,000 | -0.9 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 2.37 | 6,898,091 | 71.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.29 | 6,800,000 | 69.05 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.26 | 18,300,000 | -0.81 |
| F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 18,200,000 | -0.64 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 18,000,000 | 1.79 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 17,750,000 | 0.42 |
| מקמ 215 | 2.18 | 66,715,500 | 65.75 |
| S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.18 | 1,400 | 2.17 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 17,500,000 | 1.79 |
| מקמ 615 | 2.14 | 66,472,700 | 64.62 |
| F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 16,875,000 | 0.38 |
| F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 16,700,000 | -0.61 |
| ממשל קצרה 1124 | 2.04 | 62,000,000 | 61.58 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 16,000,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.94 | 5,657,103 | 58.33 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.86 | 5,582,400 | 55.92 |
| F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 15,000,000 | 0.34 |
| מקמ 715 | 1.84 | 57,200,000 | 55.43 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 14,000,000 | -0.65 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.66 | 5,000,000 | 50.1 |
| פועלים אגח 101 | 1.6 | 47,808,715 | 48.22 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 13,000,000 | -0.56 |
| S_120824_184_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.56 | 1,000 | 3.15 |
| F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.54 | 12,500,000 | 0.22 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 12,200,000 | -0.53 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.5 | 45,233,988 | 45.21 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 12,000,000 | 0.12 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 12,000,000 | 0.76 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.47 | 43,981,000 | 44.25 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 10,925,000 | 0.14 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.32 | 3,934,000 | 39.71 |
| S_150824_84_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.24 | 800 | 1.24 |
| F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 10,000,000 | 0.43 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 10,000,000 | 1.57 |
| F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.23 | 10,000,000 | 0.49 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 33,000,000 | 34.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 31.31 |
| אביעד פקדון אגח א | 1 | 30,000,000 | 30.27 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1 | 30,000,000 | 30.15 |
| ספיר פקדון אגח א | 1 | 30,000,000 | 30.19 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 7,500,000 | 0.2 |
| F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 7,500,000 | -0.24 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 7,500,000 | 0.31 |
| F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 7,500,000 | -0.17 |
| F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 6,750,000 | -0.24 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 6,500,000 | 0.52 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 6,500,000 | 0.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.73 | 22,000,000 | 22.13 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 5,850,000 | -0.27 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 5,500,000 | -0.27 |
| מקמ 125 | 0.66 | 20,173,900 | 19.94 |
| F_080524_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 5,000,000 | 0.15 |
| F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 5,000,000 | 0.35 |
| F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 5,000,000 | 0.3 |
| F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 5,000,000 | 0.31 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 5,000,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 0.52 | 16,000,000 | 15.6 |
| לאומי אגח 180 | 0.5 | 15,097,353 | 15.13 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 4,000,000 | 0.4 |
| F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 4,000,000 | -0.21 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 4,000,000 | 0.24 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 3,900,000 | -0.18 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 3,500,000 | 0.09 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 3,500,000 | 0.1 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 3,000,000 | 0.24 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 3,000,000 | 0.1 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 3,000,000 | -0.04 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 3,000,000 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 2,500,000 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.19 | 5,526,621 | 5.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 5.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 4.89 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,000,000 | 0.01 |
| גמא מסחרי 3 | 0.1 | 300,000 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -2.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -4.57 |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | -0.6 | -17 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.86 | 0 | -25.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.43 | 0 | -73.13 |