הראל מחקה NASDAQ 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.55	-23.13
תחילת השנה	228.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01	21.05	2,876	11.83
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01	20.5	2,800	11.51
S_160824_90_90_ND_1_N_1_12_01	20.32	2,776	5.4
פיקדון בבנק מסוים	19.54	0	240.03
S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01	15.08	2,060	12.41
פיקדון בבנק מסוים	12.76	0	156.72
מקמ 1214	11.88	147,000,000	145.93
S_060924_364_90_ND_1_N_1_12_01	10.4	1,420	10.07
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.25	1,400	3.69
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	6.81	22,500,000	0.55
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	6.05	20,000,000	1.18
SPOT_USDILS	5.45	18,000,000	0.11
מקמ 915	4.7	60,000,000	57.72
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	4.54	15,000,000	-0.69
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.94	13,000,000	0.76
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	3.84	12,700,000	0.3
מקמ 715	3.67	46,500,000	45.06
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	3.48	11,500,000	0.27
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	3.33	11,000,000	0.16
מקמ 415	3.19	40,000,000	39.16
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	3.18	10,500,000	0.27
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.03	10,000,000	0.63
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.03	10,000,000	-0.43
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.82	9,300,000	-0.44
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	2.78	9,200,000	-0.32
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.76	9,125,000	0.15
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.73	9,025,000	0.2
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	2.65	8,755,000	0.69
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.48	3,000,000	30.46
NASDAQ 100 E-MINI Dec24	2.43	20	0
מקמ 615	2.4	30,297,100	29.45
הראל פיקדון אגח ד	2.24	27,232,000	27.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.23	0	27.37
F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.12	7,000,000	0.3
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.06	6,800,000	0.68
לאומי מסחרי 6	2.04	2,500,000	25.05
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.88	6,200,000	-0.29
ממשל קצרה 1124	1.86	23,000,000	22.85
פועלים אגח 101	1.82	22,124,000	22.32
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.82	6,000,000	-0.22
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.82	6,000,000	0.08
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.76	5,800,000	0.47
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.76	5,800,000	-0.21
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.7	5,610,000	-0.26
לאומי מסחרי 5	1.69	2,000,000	20.72
דיסק מנ מסחרי 4	1.67	2,052,400	20.56
מקמ 315	1.64	20,500,000	20.14
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.51	5,000,000	-0.24
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.51	5,000,000	0.11
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.51	5,000,000	0.09
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.51	5,000,000	0.49
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.51	5,000,000	0.5
מז טפ הנפק 40	1.5	18,461,563	18.45
דיסק מנ מסחרי 3	1.42	1,696,800	17.49
גי.אס.אי אגח ב	1.36	16,615,000	16.72
מז טפ הנפ מסחרי 2	1.24	1,472,800	15.24
עזריאלי מסחרי 1	1.21	1,476,300	14.9
מקמ 125	1.17	14,552,700	14.39
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.14	3,750,000	0.3
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.13	3,740,000	-0.17
אלה פקדון אגח י	1.06	13,000,000	13.08
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	1.06	3,500,000	0.55
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.06	3,500,000	0.1
פאי פיקדון אגח ב	1.02	12,000,000	12.52
אביעד פקדון אגח א	0.99	12,000,000	12.11
F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.91	3,000,000	0.21
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.91	3,000,000	0.08
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.91	3,000,000	-0.07
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	0.91	3,000,000	0.18
גלעד פקדון אגח ב	0.9	11,000,000	11.06
ספיר פקדון אגח א	0.82	10,000,000	10.06
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.8	2,635,000	0.03
מקמ 515	0.79	10,000,000	9.75
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.76	2,500,000	-0.08
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.76	2,500,000	0.15
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.76	2,500,000	0.15
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	0.76	2,500,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	8.52
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	7.65
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.04
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	0.16
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	0.08
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.61	2,000,000	-0.03
מקמ 215	0.58	7,176,300	7.07
מקמ 1114	0.57	7,000,000	6.97
ממשל קצרה 0225	0.48	6,000,000	5.9
לאומי אגח 180	0.47	5,800,000	5.81
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.45	1,500,000	0.07
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.36	1,200,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	4.29
F_080524_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,000,000	0.03
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,000,000	0.03
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,000,000	0.03
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,000,000	-0.05
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	0.3	1,000,000	0.05
גמא מסחרי 3	0.25	300,000	3.04
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.24	800,000	-0.03
דיסקונט מנ אגח יג	0.2	2,397,976	2.42
SPOT_USDILS	0.12	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-1.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.26	0	-27.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.36	0	-29.04