הראל מחקה NASDAQ 100

מחיר פדיון

308.26

מחיר קנייה

308.26

-1.64%

% החודש:-3.94%
% השנה:-4.32%
% 3 חודשים:-7.22%
% 12 חודשים:0.57%
סטיית תקן (שנה):22.24
שארפ (שנה):-0.17

מספר נייר: 5129283
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 1,467.92
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני: אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה: NASDAQ 100 NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 13/05/2019
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

339.38

255.34

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.9	-8.15
תחילת השנה	72.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	18.88	2,855	2.28
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	18.88	2,855	2.29
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	13.62	2,060	9.61
S_030925_365_90_ND_1_N_1_12_01	10.38	1,570	9.92
S_050925_363_90_ND_1_N_1_12_01	9.39	1,420	7.66
S_150923_1091_90_ND_1_N_1_12_01	9.26	1,400	5.19
S_141125_103_90_ND_1_N_1_12_01	9.26	1,400	1.12
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	9.26	1,400	1.12
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	8.62	40,000,000	-0.66
פיקדון בבנק מסוים	8.15	0	123.8
מקמ 1215	8	121,476,991	121.39
מקמ 116	6.6	100,690,100	100.24
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.47	30,000,000	-0.9
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.2	28,750,000	1.1
פיקדון בבנק מסוים	6.17	0	93.61
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.39	25,000,000	-2.27
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.17	24,000,000	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	4.44	0	67.43
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.31	20,000,000	-2.06
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	4.31	20,000,000	-0.5
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.31	20,000,000	0.73
מקמ 816	3.62	56,422,300	54.92
מקמ 216	3.35	51,200,000	50.81
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.23	15,000,000	-2.24
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	3.23	15,000,000	-0.4
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.96	13,750,000	-0.41
F_170925_89_89_DL_0_N_1_00_00	2.91	13,500,000	-0.69
מקמ 1016	2.87	45,000,000	43.55
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.8	13,000,000	-1.94
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.77	12,850,000	0.53
גלעד פקדון אגח ג	2.69	39,000,000	40.79
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.69	12,500,000	-1.83
מקמ 916	2.56	40,000,000	38.82
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	2.42	11,250,000	0.49
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.27	10,550,000	-0.16
F_180925_186_186_DL_0_N_1_00_00	2.16	10,000,000	-0.63
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.16	10,000,000	-1.01
מקמ 616	2.16	33,449,353	32.77
פועלים מסחרי 2	2.15	3,199,000	32.59
לאומי מסחרי 9	2.07	3,110,000	31.41
מקמ 1116	2.03	32,000,000	30.88
מקמ 516	1.94	30,000,000	29.48
הראל פיקדון אגח ד	1.92	27,232,000	29.18
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.86	8,650,000	-0.57
SPOT_USDILS	1.83	8,500,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.83	8,500,000	-0.26
דיסק מנ מסחרי 5	1.81	2,640,600	27.45
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.81	2,700,000	27.44
ממשלתי משתנה 1130	1.75	27,000,000	26.53
ממשלתי משתנה 0526	1.71	26,000,000	25.97
לאומי מסחרי 7	1.71	2,500,000	25.95
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.62	7,500,000	-0.75
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.51	7,000,000	-1.02
F_100925_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.51	7,000,000	-0.42
פועלים מסחרי 1	1.43	2,100,000	21.69
ממשל קצרה 0526	1.42	21,989,000	21.55
אלה פקדון אגח יא	1.4	20,000,000	21.26
הראל ריב אגח א	1.39	20,000,000	21.18
בינל הנפ מסחרי1	1.39	2,096,000	21.17
ספיר פקדון אגח ה	1.39	21,000,000	21.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.37	6,350,000	-0.2
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.35	6,250,000	-0.88
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.31	1,924,800	19.96
F_020925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.29	6,000,000	-0.65
פאי פלוס אגח א	1.26	18,192,000	19.07
פאי פלוס אגח ב	1.26	18,088,000	19.14
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.24	5,750,000	-0.18
הראל ריב אגח ג	1.21	18,000,000	18.44
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.19	5,500,000	-0.09
גי.אס.אי אגח ב	1.17	16,615,000	17.73
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.08	5,000,000	-0.36
F_201025_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.08	5,000,000	-0.17
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.08	5,000,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.08	5,000,000	0.23
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.05	4,850,000	-0.09
גי.אס.אי אגח א	0.99	13,500,000	15
ממשלתי משתנה 1134	0.99	15,500,000	14.99
מקמ 416	0.97	15,000,000	14.79
אלה פקדון אגח י	0.91	13,000,000	13.89
פאי פיקדון אגח ב	0.88	12,000,000	13.32
אביעד פקדון אגח א	0.85	12,000,000	12.84
דיסק מנ מסחרי 6	0.84	1,250,000	12.78
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.78	0	11.8
גלעד פקדון אגח ב	0.77	11,000,000	11.74
ספיר פקדון אגח א	0.7	10,000,000	10.69
אביעד פקדון אגח ב	0.7	10,010,000	10.57
איביאי פקדון אגח ה	0.69	10,406,000	10.5
גלעד פקדון אגח ד	0.67	9,689,000	10.11
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.67	3,100,000	-0.06
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,022,500	-0.27
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,000,000	-0.09
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,000,000	-0.07
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.65	3,000,000	0
מקמ 316	0.65	10,000,000	9.89
ישראכרט מסחרי 4	0.61	896,100	9.24
הראל ריב אגח ה	0.6	9,000,000	9.09
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,500,000	-0.18
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,500,000	0.03
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	2,500,000	0.03
S_251125_92_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	80	0.07
S_141125_153_90_ND_1_N_1_12_01	0.53	80	0.06
מליסרון מסחרי 5	0.47	700,000	7.13
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.39	1,823,250	-0.17
פאי פיקדון אגח א	0.37	5,037,991	5.67
הראל ריב אגח ד	0.34	5,104,000	5.17
ישראכרט מסחרי 5	0.32	485,300	4.86
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.32	1,500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	4.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	4.18
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	2.59
מרב פקדון אגח א	0.17	2,500,000	2.58
מקמ 726	0.1	1,500,000	1.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	1.01
SPOT_USDILS	0.04	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-11.32
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-4.31	-20,000,000	-0.74