הראל מחקה NASDAQ 100
מחיר פדיון
268.04
מחיר קנייה
268.04
- % החודש:-6.57%
- % השנה:-12.09%
- % 3 חודשים:-11.64%
- % 12 חודשים:2.07%
- סטיית תקן (שנה):24.96
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 67 | 94.8 | 349,521,500 | -24.42 |
| SWAP מניות | 6 | 93.92 | 13,332 | 11.73 |
| מק"מ | 11 | 37.17 | 498,473,400 | 490.56 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 27.09 | 0 | 357.62 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 21.85 | 282,749,554 | 288.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.36 | 17,413,700 | 176.4 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.95 | 51 | 0 |
| SPOT | 2 | 3.49 | 12,850,000 | -0.06 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.2 | 16,000,000 | 15.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.4 | 0 | 5.29 |
| סה"כ | 133 | 299.23 | 1,177,021,537 | 1,321.28 |
אחזקות הקרן
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.86 | 4,096 | 6.93 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.73 | 2,800 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.97 | 0 | 210.85 |
| S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.51 | 2,060 | -0.72 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 10.96 | 1,556 | 2.65 |
| S_051224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 10 | 1,420 | -0.45 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.86 | 1,400 | -1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 0 | 94.55 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 5.95 | 51 | 0 |
| מקמ 915 | 5.91 | 80,000,000 | 78.06 |
| מקמ 315 | 5.7 | 75,500,000 | 75.21 |
| מקמ 1015 | 5.16 | 70,000,000 | 68.09 |
| מקמ 215 | 5.09 | 67,176,300 | 67.14 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 18,325,000 | -2.8 |
| מקמ 415 | 4.4 | 58,500,000 | 58.09 |
| SPOT_USDILS | 3.46 | 12,750,000 | -0.06 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 12,500,000 | -1.89 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 12,500,000 | -0.33 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 12,500,000 | -0.33 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 11,250,000 | 0.04 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 11,250,000 | 0.03 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 11,000,000 | 0.21 |
| מקמ 815 | 2.97 | 40,000,000 | 39.16 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 10,800,000 | -1.62 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 10,800,000 | -0.37 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 9,750,000 | -1.57 |
| מקמ 1215 | 2.56 | 35,000,000 | 33.81 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.34 | 3,000,000 | 30.89 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 8,635,000 | 0.12 |
| מקמ 615 | 2.26 | 30,297,100 | 29.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.12 | 27,232,000 | 27.94 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.11 | 0 | 27.8 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 7,500,000 | -1.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.01 | 2,640,600 | 26.47 |
| לאומי מסחרי 6 | 2 | 2,600,000 | 26.46 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 7,000,000 | -0.17 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 7,000,000 | -0.17 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 7,000,000 | -0.3 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.89 | 2,500,000 | 24.98 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 6,350,000 | -0.24 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 6,350,000 | -0.24 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 6,250,000 | -0.15 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 6,250,000 | -0.16 |
| פועלים אגח 101 | 1.68 | 22,124,000 | 22.23 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 6,200,000 | -0.23 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 6,045,000 | -0.97 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 6,000,000 | -0.9 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 5,900,000 | -0.89 |
| מקמ 715 | 1.6 | 21,500,000 | 21.13 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.58 | 2,052,400 | 20.87 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 5,800,000 | -0.34 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 5,750,000 | 0.02 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 5,750,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.53 | 20,000,000 | 20.21 |
| הראל ריב אגח א | 1.53 | 20,000,000 | 20.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.53 | 20,000,000 | 20.17 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 5,500,000 | -0.32 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.46 | 1,924,800 | 19.25 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.42 | 18,461,563 | 18.73 |
| פאי פלוס אגח א | 1.39 | 18,192,000 | 18.39 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.38 | 18,088,000 | 18.24 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | -0.18 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | -0.75 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | -0.71 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | -0.61 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | 0.02 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | 0.01 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | -0.8 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | 0.03 |
| F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 5,000,000 | -0.19 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.29 | 16,615,000 | 17 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.15 | 1,476,300 | 15.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.09 | 13,500,000 | 14.36 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 3,750,000 | -0.22 |
| אלה פקדון אגח י | 1.01 | 13,000,000 | 13.27 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 3,740,000 | -0.14 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 3,646,500 | -0.6 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 12,000,000 | 12.73 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 3,500,000 | -0.51 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 3,500,000 | -0.16 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 3,500,000 | -0.32 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 3,500,000 | -0.3 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 3,500,000 | -0.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.93 | 12,000,000 | 12.28 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.85 | 11,000,000 | 11.23 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 3,125,000 | -0.47 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.83 | 11,000,000 | 10.96 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 3,000,000 | -0.09 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 3,000,000 | -0.43 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 3,000,000 | -0.13 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 3,000,000 | -0.26 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 3,000,000 | -0.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.78 | 10,000,000 | 10.24 |
| מקמ 116 | 0.77 | 10,500,000 | 10.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 10,010,000 | 10.09 |
| מקמ 515 | 0.75 | 10,000,000 | 9.89 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.74 | 9,689,000 | 9.74 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.7 | 920,600 | 9.28 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 2,500,000 | -0.22 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 2,500,000 | -0.2 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 2,500,000 | -0.22 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 2,500,000 | -0.21 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 2,500,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 8.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 8.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 7.49 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 1,950,000 | -0.31 |
| לאומי אגח 180 | 0.45 | 5,800,000 | 5.9 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.41 | 5,037,991 | 5.43 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 1,500,000 | -0.04 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 1,500,000 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 4.94 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.37 | 5,000,000 | 4.83 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 1,300,000 | -0.21 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 975,000 | -0.16 |
| גמא מסחרי 3 | 0.23 | 299,000 | 3.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 2.75 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 780,000 | -0.13 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 650,000 | -0.1 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 650,000 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 1.4 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 100,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.31 | 0 | -4.04 |