איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.67	-0.12
תחילת השנה	-26.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	33.64	74	0
E-Mini Russ 2000 Dec25	33.34	201	0
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	33	49	0
מקמ 116	15.11	37,224,100	37.06
מקמ 316	12.84	31,828,000	31.49
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.68	9,503,800	-1.09
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	12.68	9,503,800	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	11.55	0	28.32
פיקדון בבנק מסוים	10.95	0	26.86
פיקדון בבנק מסוים	9.83	0	24.1
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.67	6,499,000	-0.38
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.27	6,200,000	-0.13
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	6.34	4,751,900	-0.23
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.34	4,751,900	-0.11
F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.34	4,751,900	-0.11
F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.34	4,751,900	-0.02
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.34	4,751,900	-0.01
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	6	4,500,000	-0.03
F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.62	4,209,000	-0.7
מקמ 216	5.25	12,968,764	12.87
ממשלתי משתנה 1134	3.01	7,628,000	7.38
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	6.84
מקמ 916	2.7	6,830,900	6.63
מקמ 416	2.34	5,825,900	5.75
ממשל קצרה 0226	2.17	5,378,000	5.32
ממשל קצרה 0526	1.78	4,453,344	4.37
מקמ 616	1.76	4,401,900	4.31
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,205,000	-0.03
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.2	900,000	-0.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.15	863,000	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	2.43
לאומי מסחרי 8	0.79	189,000	1.94
פועלים מסחרי 1	0.72	171,000	1.77
מקמ 816	0.63	1,583,200	1.54
אלה פקדון אגח יא	0.59	1,350,000	1.44
הראל ריב אגח א	0.58	1,350,000	1.43
פאי פלוס אגח ב	0.58	1,350,000	1.43
גלעד פקדון אגח ג	0.58	1,350,000	1.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	130,000	1.35
איביאי פקדון אגח א	0.55	1,290,000	1.35
פאי פלוס אגח ד	0.55	1,290,000	1.35
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,200,000	1.29
הראל ריב אגח ב	0.52	1,223,000	1.28
פועלים מסחרי 2	0.5	120,000	1.22
איביאי פקדון אגח ג	0.5	1,190,000	1.22
לאומי מסחרי 9	0.5	122,000	1.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	119,000	1.21
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	119,000	1.19
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	119,000	1.19
גלעד פקדון אגח ה	0.47	1,116,000	1.16
גלעד פקדון אגח ד	0.41	975,000	1.02
בינל הנפ מסחרי1	0.38	91,300	0.92
איביאי פקדון אגח ב	0.36	857,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.82
ישראכרט מסחרי 4	0.33	77,900	0.8
איביאי פקדון אגח ד	0.29	700,000	0.71
פאי פלוס אגח א	0.28	651,000	0.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.65
מקמ 1215	0.23	574,000	0.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.4
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.13	100,000	0
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	0.13	96,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.18
מקמ 726	0.01	16,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-22,000	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-30,000	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-58,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-169,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-1,476,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-5.86	0	-14.36