איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
מחיר פדיון
217.58
מחיר קנייה
217.58
- % החודש:-3.59%
- % השנה:19.38%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:19.38%
- סטיית תקן (שנה):15.91
- שארפ (שנה):0.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 100.27 | 340 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 91.39 | 62,375,446 | -1.13 |
| מק"מ | 8 | 51.19 | 130,891,214 | 129.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 15.49 | 0 | 39.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.94 | 239,900 | 2.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.79 | 0 | 2.02 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.48 | 1,200,000 | 1.21 |
| סה"כ | 30 | 260.55 | 194,706,900 | 173.7 |
אחזקות הקרן
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00
S&P500 EMINI FUT Dec24
E-Mini Russ 2000 Dec24
NASDAQ 100 E-MINI Dec24
מקמ 1214
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 85.11 | 58,090,116 | -0.97 |
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 34.19 | 81 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec24 | 33.16 | 203 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | 32.92 | 56 | 0 |
| מקמ 1214 | 23.41 | 59,833,682 | 59.4 |
| מקמ 1114 | 19.76 | 50,356,963 | 50.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.23 | 0 | 20.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 18.42 |
| מקמ 125 | 3.49 | 8,966,168 | 8.86 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 1,970,000 | -0.09 |
| F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 1,164,000 | -0.04 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 918,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 1.35 | 3,495,000 | 3.42 |
| מקמ 315 | 1.2 | 3,103,085 | 3.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 2.02 |
| מקמ 215 | 0.78 | 2,008,189 | 1.98 |
| מקמ 515 | 0.77 | 2,000,000 | 1.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 1,200,000 | 1.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 119,900 | 1.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 120,000 | 1.2 |
| מקמ 715 | 0.43 | 1,128,127 | 1.09 |
| F_190924_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 103,610 | -0.01 |
| F_180924_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 49,670 | 0 |
| F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 32,000 | 0 |
| F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 30,530 | 0 |
| F_250924_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 22,410 | 0 |
| F_300924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 21,410 | 0 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 13,500 | 0 |
| F_240924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -7,710 | 0 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -32,090 | 0 |