איביאי מחקה משולבת מניות ארה"ב חודשי
מחיר פדיון
216.65
מחיר קנייה
216.65
- % החודש:-2.78%
- % השנה:-2.05%
- % 3 חודשים:-4.24%
- % 12 חודשים:-0.88%
- סטיית תקן (שנה):20.11
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 99.98 | 324 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 87.49 | 65,584,100 | -3.3 |
| מק"מ | 9 | 40.87 | 101,253,064 | 100.24 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.67 | 0 | 72.77 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.96 | 17,459,344 | 17.06 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.78 | 15,892,000 | 16.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.24 | 1,258,200 | 12.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.58 | 0 | 3.87 |
| סה"כ | 72 | 278.57 | 201,447,032 | 220.11 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
E-Mini Russ 2000 Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
מקמ 116
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 33.64 | 74 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 33.34 | 201 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 33 | 49 | 0 |
| מקמ 116 | 15.11 | 37,224,100 | 37.06 |
| מקמ 316 | 12.84 | 31,828,000 | 31.49 |
| F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 12.68 | 9,503,800 | -1.09 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 12.68 | 9,503,800 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.55 | 0 | 28.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.95 | 0 | 26.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.83 | 0 | 24.1 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 6,499,000 | -0.38 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 6,200,000 | -0.13 |
| F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 4,751,900 | -0.23 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 4,751,900 | -0.11 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 4,751,900 | -0.11 |
| F_051125_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 4,751,900 | -0.02 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 4,751,900 | -0.01 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 4,500,000 | -0.03 |
| F_060825_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.62 | 4,209,000 | -0.7 |
| מקמ 216 | 5.25 | 12,968,764 | 12.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.01 | 7,628,000 | 7.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 6.84 |
| מקמ 916 | 2.7 | 6,830,900 | 6.63 |
| מקמ 416 | 2.34 | 5,825,900 | 5.75 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.17 | 5,378,000 | 5.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.78 | 4,453,344 | 4.37 |
| מקמ 616 | 1.76 | 4,401,900 | 4.31 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 1,205,000 | -0.03 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 900,000 | -0.06 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 863,000 | -0.21 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.99 | 0 | 2.43 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.79 | 189,000 | 1.94 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 171,000 | 1.77 |
| מקמ 816 | 0.63 | 1,583,200 | 1.54 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 1,350,000 | 1.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 1,350,000 | 1.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 1,350,000 | 1.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 1,350,000 | 1.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 130,000 | 1.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 1,290,000 | 1.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 1,290,000 | 1.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 1,200,000 | 1.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 1,223,000 | 1.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 120,000 | 1.22 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 1,190,000 | 1.22 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 122,000 | 1.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 119,000 | 1.21 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 119,000 | 1.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 119,000 | 1.19 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 1,116,000 | 1.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 975,000 | 1.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 91,300 | 0.92 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 857,000 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.82 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 77,900 | 0.8 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 700,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 651,000 | 0.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.65 |
| מקמ 1215 | 0.23 | 574,000 | 0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.4 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 100,000 | 0 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 96,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.18 |
| מקמ 726 | 0.01 | 16,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -22,000 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -30,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -58,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -169,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -1,476,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.86 | 0 | -14.36 |