שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	-0.4
תחילת השנה	4.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	7.09	810,933	0.78
דור אלון אגח ח	3.38	359,051	0.37
להב אגח ג	3.25	329,936	0.36
נאוויטס פט אגחה	3.25	354,900	0.36
הראל הנפקות אגח טז	3.05	347,917	0.34
אלקו אגח יד	2.74	293,543	0.3
מבנה אגח כה	2.58	302,230	0.29
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.28
לאומי אגח 185	2.49	267,624	0.27
סלע נדלן אגח ג	2.46	236,865	0.27
אדגר אגח יג	2.28	241,839	0.25
אלון רבוע אגח ז	2.25	239,928	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.19	250,378	0.24
לאומי אגח 186	2.01	218,885	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	1.74	172,148	0.19
אשטרום קב אגח ה	1.7	176,893	0.19
בי קומיונק אגח ז	1.68	190,462	0.19
אשטרום קב אגח א	1.61	153,192	0.18
סאמיט אגח יג	1.49	155,336	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.45	135,773	0.16
אלבר אגח כ	1.42	157,160	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.39	149,231	0.15
לאומי אגח 180	1.39	152,998	0.15
אלקו מסחרי 1	1.37	14,999	0.15
מנרב אגח ד	1.35	146,534	0.15
חשמל אגח 31	1.35	133,797	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	1.34	165,634	0.15
קרסו מוטו אגח ה	1.3	144,403	0.14
אפי נכסים אגח טו	1.27	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ו	1.25	141,993	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.17	130,238	0.13
אפי נכסים אגח יג	1.15	122,130	0.13
פתאל אירו אגח ה	1.1	119,402	0.12
אפי נכסים אגח יא	1.06	102,461	0.12
אלבר אגח יט	1.05	108,102	0.12
אפריקה מג אגח ה	1.03	119,617	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.94	89,349	0.1
דלק נכסים אגח א	0.93	94,084	0.1
מבנה אגח כד	0.93	87,581	0.1
אלבר אגח יח	0.92	104,127	0.1
פתאל החז אגח ה	0.91	100,000	0.1
מבנה אגח יז	0.86	79,942	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.84	93,128	0.09
מישורים אגח ט	0.84	84,229	0.09
פתאל החז אגח ב	0.83	93,175	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.83	89,655	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.8	90,841	0.09
מיכמן אגח א	0.75	83,245	0.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.71	80,191	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.69	80,506	0.08
אלוני חץ אגח י	0.69	75,225	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.68	75,743	0.08
אפי נכסים אגח י	0.66	78,928	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	77,736	0.07
אלקו אגח יג	0.65	78,440	0.07
אלבר אגח יז	0.64	62,050	0.07
דור אלון אגח ז	0.63	72,350	0.07
פתאל החז אגח ג	0.63	79,577	0.07
מנורה הון התח ח	0.61	69,000	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.59	66,234	0.07
רני צים אגח ב	0.57	58,474	0.06
מלרן אגח ג	0.55	63,196	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.54	70,621	0.06
יצוא אגח א	0.54	60,042	0.06
יוניברסל אגח ד	0.52	61,313	0.06
מיטב השק אגח ד	0.5	61,288	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.48	61,110	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	55,023	0.05
אוריין אגח ב	0.44	49,157	0.05
דור אלון אגח ו	0.43	47,478	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.42	42,676	0.05
דמרי אגח ח	0.37	41,211	0.04
מנורה הון התח ו	0.37	43,461	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.37	46,161	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.36	37,378	0.04
מבנה אגח טז	0.35	37,289	0.04
מלרן אגח ב	0.34	37,801	0.04
אלקטרה אגח ו	0.33	43,121	0.04
מיכמן אגח ב	0.31	34,579	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.31	34,028	0.03
סאמיט אגח ח	0.3	35,115	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.28	31,477	0.03
פתאל החז אגח ד	0.27	27,555	0.03
כנפיים אגח ז	0.24	26,515	0.03
סאמיט אגח י	0.22	26,389	0.02
אלקטרה אגח ד	0.22	24,766	0.02
אדגר אגח ט	0.17	15,692	0.02
סלע נדלן אגח ב	0.13	12,502	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	13,470	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.04	3,896	0
ממשלתי צמוד 0545	0	98	0