הירשמו אזור אישי

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

111.35

מחיר קנייה

111.35

-0.01%

% החודש:0.39%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:2.57%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	89.39	9,873,184	10.05
מק"מ	1	6.99	810,933	0.79
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.34	14,999	0.15
אג"ח מדינה	3	1.3	132,123	0.15
פיקדונות בבנק	1	0.93	0	0.1
סה"כ	91	99.95	10,831,239	11.24

אחזקות הקרן

מקמ 815

נאוויטס פט אגחה

דור אלון אגח ח

להב אגח ג

הראל הנפקות אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 815	6.99	810,933	0.79
נאוויטס פט אגחה	3.82	418,763	0.43
דור אלון אגח ח	3.32	359,051	0.37
להב אגח ג	3.19	329,936	0.36
הראל הנפקות אגח טז	3.02	347,917	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	2.74	317,589	0.31
אלקו אגח יד	2.72	293,543	0.31
מבנה אגח כה	2.56	302,230	0.29
לאומי אגח 185	2.44	267,624	0.27
סלע נדלן אגח ג	2.38	236,865	0.27
אדגר אגח יג	2.26	241,839	0.25
אלון רבוע אגח ז	2.21	239,928	0.25
לאומי אגח 186	1.97	218,885	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.8	237,022	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	1.72	172,148	0.19
אשטרום קב אגח ה	1.68	176,893	0.19
בי קומיונק אגח ז	1.67	190,462	0.19
דלק נכסים אגח א	1.62	167,431	0.18
אשטרום קב אגח א	1.57	153,192	0.18
סאמיט אגח יג	1.46	155,336	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.4	135,773	0.16
אלבר אגח כ	1.4	157,160	0.16
ישראל קנדה אגח ח	1.39	149,231	0.16
לאומי אגח 180	1.37	152,998	0.15
אלקו מסחרי 1	1.34	14,999	0.15
מנרב אגח ד	1.34	146,534	0.15
חשמל אגח 31	1.34	133,797	0.15
שיכון ובינוי אגח 10	1.31	165,634	0.15
קרסו מוטו אגח ה	1.28	144,403	0.14
אלון רבוע אגח ו	1.24	141,993	0.14
אפי נכסים אגח טו	1.22	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ח	1.16	130,238	0.13
אפי נכסים אגח יג	1.13	122,130	0.13
פתאל אירו אגח ה	1.1	119,402	0.12
אפי נכסים אגח יא	1.05	102,461	0.12
אלבר אגח יט	1.03	108,102	0.12
אפריקה מג אגח ה	1.02	119,617	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.1
ממשלתי צמוד 1025	0.91	89,349	0.1
מבנה אגח כד	0.91	87,581	0.1
פתאל החז אגח ה	0.9	100,000	0.1
מבנה אגח יז	0.85	79,942	0.1
מישורים אגח ט	0.84	84,229	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.83	93,128	0.09
פתאל החז אגח ב	0.82	93,175	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.82	89,655	0.09
אלבר אגח יח	0.81	93,742	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.79	90,841	0.09
מיכמן אגח א	0.74	83,245	0.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.7	80,191	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.68	80,506	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.68	75,743	0.08
אלוני חץ אגח י	0.68	75,225	0.08
אפי נכסים אגח י	0.65	78,928	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	77,736	0.07
אלקו אגח יג	0.64	78,440	0.07
פתאל החז אגח ג	0.63	79,577	0.07
דור אלון אגח ז	0.62	72,350	0.07
מנורה הון התח ח	0.61	69,000	0.07
אלבר אגח יז	0.56	55,861	0.06
רני צים אגח ב	0.56	58,474	0.06
הראל הנפקות אגח טו	0.54	70,621	0.06
מלרן אגח ג	0.54	63,196	0.06
יוניברסל אגח ד	0.51	61,313	0.06
מיטב השק אגח ד	0.49	61,288	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.49	55,195	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.48	61,110	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	55,023	0.05
אוריין אגח ב	0.43	49,157	0.05
דור אלון אגח ו	0.42	47,478	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.39	42,676	0.04
דמרי אגח ח	0.37	41,211	0.04
מנורה הון התח ו	0.36	43,461	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.36	46,161	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.35	37,378	0.04
יצוא אגח א	0.35	40,028	0.04
מלרן אגח ב	0.34	37,801	0.04
מבנה אגח טז	0.34	37,289	0.04
אלקטרה אגח ו	0.32	43,121	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.31	34,028	0.04
סאמיט אגח ח	0.3	35,115	0.03
מיכמן אגח ב	0.3	34,579	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.28	31,477	0.03
פתאל החז אגח ד	0.27	27,555	0.03
סאמיט אגח י	0.22	26,389	0.02
אלקטרה אגח ד	0.22	24,766	0.02
אדגר אגח ט	0.17	15,692	0.02
סלע נדלן אגח ב	0.13	12,502	0.01
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	13,470	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.03	3,896	0
ממשלתי צמוד 0545	0	98	0