הירשמו אזור אישי

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

111.76

מחיר קנייה

111.76

0.16%

% החודש:0.31%
% השנה:0.76%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:5.89%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	89.5	12,576,394	12.94
מק"מ	2	7.55	1,117,809	1.09
פיקדונות בבנק	1	2.33	0	0.34
ני"ע מסחרי סחיר	1	1.06	14,999	0.15
אג"ח מדינה	2	1.02	132,025	0.15
סה"כ	97	101.46	13,841,227	14.67

אחזקות הקרן

בי קומיונק אגח ז

מקמ 915

מקמ 815

הראל הנפקות אגח טז

להב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ז	4.25	591,934	0.61
מקמ 915	3.8	563,813	0.55
מקמ 815	3.75	553,996	0.54
הראל הנפקות אגח טז	3.53	521,936	0.51
להב אגח ג	3.45	460,739	0.5
מבנה אגח כה	2.82	416,980	0.41
דור אלון אגח ח	2.46	340,236	0.36
נאוויטס פט אגחה	2.4	336,657	0.35
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	2.33	381,853	0.34
דלק נכסים אגח א	2.27	293,809	0.33
לאומי אגח 186	2.23	317,107	0.32
אלקו אגח יד	2.12	293,543	0.31
חשמל אגח 31	2.11	265,733	0.3
לאומי אגח 185	1.91	267,624	0.28
סלע נדלן אגח ג	1.88	236,865	0.27
אשטרום קב אגח ה	1.88	250,925	0.27
אדגר אגח יג	1.83	241,839	0.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.83	266,849	0.26
אלון רבוע אגח ז	1.73	239,928	0.25
ישראל קנדה אגח ח	1.69	233,358	0.24
הראל הנפקות אגח טו	1.68	272,985	0.24
סלע נדלן אגח ד	1.6	215,267	0.23
מיכמן אגח ד	1.53	218,911	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	1.37	172,148	0.2
קרסו מוטו אגח ה	1.37	197,586	0.2
אשטרום נכ אגח 14	1.22	166,298	0.18
אלקטרה נדלן אגח ז	1.19	169,120	0.17
סאמיט אגח יג	1.12	155,336	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	135,773	0.16
אלבר אגח כב	1.11	159,913	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	1.09	155,492	0.16
מנרב אגח ד	1.08	146,534	0.16
לאומי אגח 180	1.08	152,998	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	165,634	0.15
אלקו מסחרי 1	1.06	14,999	0.15
אלבר אגח כ	1.03	146,683	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.98	141,993	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.97	129,188	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.9	128,936	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.89	122,130	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.85	119,402	0.12
נאוויטס פט אגח ו	0.84	113,852	0.12
אשטרום קב אגח א	0.82	102,159	0.12
נאוויטס אגח ז	0.82	118,902	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.81	102,461	0.12
אפריקה מג אגח ה	0.8	119,617	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.77	104,246	0.11
אלבר אגח יט	0.75	100,895	0.11
פתאל החז אגח ה	0.73	100,000	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.71	89,349	0.1
מבנה אגח כד	0.7	87,581	0.1
מישורים אגח ט	0.66	84,229	0.1
מבנה אגח יז	0.65	79,942	0.09
הכש חב בטוח אגח 4	0.62	89,231	0.09
אלבר אגח יח	0.57	83,358	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.55	80,747	0.08
אלון רבוע אגח ט	0.55	76,599	0.08
אלבר אגח כא	0.55	80,000	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.54	80,506	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.54	75,743	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.54	77,707	0.08
אפי נכסים אגח י	0.52	78,928	0.08
פתאל החז אגח ב	0.51	74,554	0.07
אלקו אגח יג	0.51	78,440	0.07
פתאל החז אגח ג	0.5	79,577	0.07
דור אלון אגח ז	0.49	72,350	0.07
מנורה הון התח ח	0.48	69,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	71,258	0.07
רני צים אגח ב	0.43	57,699	0.06
מלרן אגח ג	0.43	63,196	0.06
אלבר אגח יז	0.39	49,673	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.39	55,195	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.39	61,110	0.06
יוניברסל אגח ד	0.38	57,907	0.06
מיטב השק אגח ד	0.37	57,457	0.05
דור אלון אגח ו	0.33	47,478	0.05
ממשלתי שקלי 1026	0.31	42,676	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	47,163	0.04
מנורה הון התח ו	0.29	43,461	0.04
דמרי אגח ח	0.28	41,211	0.04
מיכמן אגח א	0.28	41,623	0.04
אלקטרה פא אגח א	0.27	42,863	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.27	37,378	0.04
יצוא אגח א	0.27	40,028	0.04
מבנה אגח טז	0.26	37,289	0.04
מיכמן אגח ב	0.24	34,579	0.03
סאמיט אגח ח	0.23	33,881	0.03
אוריין אגח ב	0.23	34,410	0.03
אלקטרה אגח ו	0.23	39,498	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.22	31,477	0.03
פתאל החז אגח ד	0.19	25,481	0.03
סאמיט אגח י	0.17	26,389	0.02
אלקטרה אגח ד	0.17	24,766	0.02
אדגר אגח ט	0.13	15,692	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.1	13,470	0.01
אשטרום קב אגח ב	0.03	3,896	0