הירשמו

שופן אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ

מחיר פדיון

118.42

מחיר קנייה

118.42

0.13%

% החודש:0.25%
% השנה:0.76%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:5.95%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	95.88	14,648,318	15.49
פיקדונות בבנק	1	3.43	0	0.55
אג"ח מדינה	2	2.3	408,433	0.37
סה"כ	87	101.61	15,056,751	16.41

אחזקות הקרן

לאומי התח נד406 (COCO)

אזורים אגח 16

פיקדון בבנק מסוים

אקרו אגח ב

להב אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד406 (COCO)	4.35	657,848	0.7
אזורים אגח 16	3.62	546,128	0.59
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	0.55
אקרו אגח ב	3.23	508,468	0.52
להב אגח ג	3.07	441,606	0.5
דלק נכסים אגח א	3.04	431,845	0.49
מקס איט אגח ה	3.03	478,846	0.49
הראל הנפקות אגח טז	2.93	471,549	0.47
אדגר אגח יג	2.88	415,320	0.47
מבנה אגח כה	2.37	372,227	0.38
דור אלון אגח ח	2.17	323,426	0.35
ישראל קנדה אגח ח	2.14	319,129	0.35
אשטרום קב אגח ה	2.09	297,264	0.34
סלע נדלן אגח ה	1.97	294,299	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.9	320,581	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	1.86	289,739	0.3
אלבר אגח כב	1.81	286,155	0.29
מלרן אגח ו	1.75	269,192	0.28
ממשלתי שקלי 0347	1.7	288,745	0.27
דלק קב אגח מ	1.7	259,073	0.27
הראל הנפקות אגח טו	1.61	272,985	0.26
אלקו אגח יד	1.6	244,720	0.26
דלק קב אגח מא	1.54	237,579	0.25
נאוויטס פטרו אגח ה	1.5	228,112	0.24
אנלייט אנ אגח ז	1.49	235,645	0.24
בלאקאדג' אגח ד	1.38	218,911	0.22
אלון רבוע אגח ז	1.34	199,940	0.22
אפי נכסים אגח יז	1.29	200,000	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.28	195,822	0.21
מלרן אגח ה	1.23	179,672	0.2
חשמל אגח 31	1.23	169,344	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.19	192,524	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	1.18	159,551	0.19
קרסו מוטו אגח ה	1.17	182,404	0.19
שכון ובינוי אגח 11	1.16	181,990	0.19
אשטרום נכ אגח 14	1.14	166,298	0.18
פתאל אירו אגח ה	1.1	167,276	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.02	147,793	0.16
מיטב השק אגח ד	0.99	165,975	0.16
מבנה אגח כו	0.99	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	131,394	0.16
מנורה הון התח ח	0.98	146,399	0.16
ישרס אגח יט	0.98	149,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.97	143,126	0.16
פתאל החז אגח ה	0.97	146,554	0.16
אמפא אגח א	0.95	150,000	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.9	138,339	0.15
לאומי אגח 186	0.89	137,775	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.88	129,188	0.14
מנרב אגח ד	0.87	128,220	0.14
אפי נכסים אגח יג	0.84	122,130	0.14
סאמיט אגח יג	0.84	145,336	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.81	142,577	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.75	113,852	0.12
אלבר אגח כא	0.75	117,429	0.12
אלבר אגח כ	0.73	115,251	0.12
אפי נכסים אגח טז	0.72	104,246	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.63	92,250	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.61	100,587	0.1
מישורים אגח ט	0.61	84,229	0.1
ממשלתי צמוד 1151	0.6	119,688	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.55	84,006	0.09
חשמל אגח 34	0.53	76,125	0.09
אשטרום נכ אגח 9	0.53	84,442	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.51	75,743	0.08
אלבר אגח יט	0.49	72,068	0.08
פתאל החז אגח ד	0.46	65,920	0.08
דמרי אגח יא	0.46	67,628	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.45	65,827	0.07
פתאל החז אגח ג	0.4	68,387	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.39	64,405	0.06
אפי נכסים אגח י	0.39	65,000	0.06
רני צים אגח ב	0.39	55,372	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	58,302	0.06
אלבר אגח יח	0.32	52,204	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	47,163	0.05
יוניברסל אגח ד	0.26	44,282	0.04
אלבר אגח יז	0.22	31,109	0.04
אלקטרה אגח ו	0.22	39,498	0.04
אוריין אגח ב	0.21	34,410	0.03
סופרגז פא אגח א	0.21	36,269	0.03
סאמיט אגח ח	0.2	32,646	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	10,390	0.01
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
בלאקאדג' אגח א	0	1	0
לאומי אגח 185	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0