הראל כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	156.31	-71.18
תחילת השנה	29.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.94	0	1,169.53
מקמ 1114	8.49	500,000,000	497.9
מקמ 1214	8.46	500,000,000	496.35
מקמ 1014	8.43	494,537,788	494.54
גלעד פקדון אגח א	4.44	250,000,000	260.18
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	244.32
אלה פקדון אגח ו	4.03	216,771,000	236.28
הראל פיקדון אגח ג	3.97	214,000,000	232.79
מז טפ הנפ מסחרי 3	3.46	20,000,000	203.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	3.08	0	180.54
פאי פיקדון אגח א	2.78	154,000,000	162.98
גי.אס.אי אגח א	2.49	139,500,000	145.79
לאומי מסחרי 6	2.31	13,523,500	135.49
מז טפ הנפ מסחרי 2	2.12	12,000,000	124.21
לאומי מסחרי 5	2.07	11,700,000	121.23
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.84	0	107.77
דיסק מנ מסחרי 3	1.74	9,920,000	102.28
דיסק מנ מסחרי 4	1.64	9,622,000	96.39
אלה פקדון אגח י	1.37	80,000,000	80.46
גי.אס.אי אגח ב	1.34	78,187,000	78.66
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	60.19
עזריאלי מסחרי 1	1.03	6,000,000	60.56
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.97	56,250,000	56.83
פאי פיקדון אגח ב	0.93	52,011,000	54.25
אביעד פקדון אגח א	0.7	40,968,000	41.34
רבוע נדלן מסחרי 1	0.6	3,538,500	35.39
מקס איט נעמ-2ל	0.46	26,000,000	26.94
ישראכרט מסחרי 2	0.4	2,255,300	23.48
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.39	22,000,000	22.83
פז ארנג מסחרי 1	0.38	2,248,000	22.51
גב ים מסחרי 2	0.36	2,100,000	21.07
נאוי נעמ-7 ל	0.35	20,000,000	20.34
סאמיט מסחרי 2	0.34	2,000,000	20.17
הראל פיקדון אגח ד	0.33	19,305,000	19.53
פועלים אגח 101	0.28	16,000,000	16.14
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.28	16,000,000	16.56
תעשיה אוירית אגח ד	0.26	15,000,000	15.32
גמא ניהול נעמ-2ל	0.26	15,000,000	15.15
ביג מסחרי 4	0.25	1,463,800	14.76
אלקטרה נעמ 1 ל	0.19	11,000,000	11.1
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	10,000,000	10.13
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.17	10,000,000	10
אלון רב מסחרי 2	0.17	975,000	9.84
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.16	9,000,000	9.11
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.16	9,000,000	9.35
אלקו מסחרי 1	0.14	837,100	8.41
מתמ נעמ-1 ל	0.13	7,300,000	7.41
פתאל החז מסחרי 1	0.13	756,000	7.64
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.11	6,600,000	6.6
מקס איט נעמ-1 ל	0.11	6,000,000	6.23
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.09	5,000,000	5.01
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	5,000,000	5.2
מבנה נעמ-1 ל	0.05	3,000,000	3.02
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.03	1,600,000	1.63
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	1,500,000	1.51
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.01	750,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0