הראל כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
1,104.74
מחיר קנייה
1,104.74
- % החודש:0.09%
- % השנה:0.09%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.06 | 0 | 1,762.35 |
| מק"מ | 3 | 25.38 | 1,494,537,788 | 1,488.79 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 22.92 | 1,275,742,000 | 1,343.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 17.14 | 98,939,200 | 1,006.53 |
| תעודות חוב | 20 | 4.21 | 241,000,000 | 245.7 |
| סה"כ | 59 | 99.71 | 3,110,218,988 | 5,847.08 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
מקמ 1214
מקמ 1014
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.94 | 0 | 1,169.53 |
| מקמ 1114 | 8.49 | 500,000,000 | 497.9 |
| מקמ 1214 | 8.46 | 500,000,000 | 496.35 |
| מקמ 1014 | 8.43 | 494,537,788 | 494.54 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.44 | 250,000,000 | 260.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 244.32 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.03 | 216,771,000 | 236.28 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.97 | 214,000,000 | 232.79 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.46 | 20,000,000 | 203.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 3.08 | 0 | 180.54 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.78 | 154,000,000 | 162.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.49 | 139,500,000 | 145.79 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.31 | 13,523,500 | 135.49 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 2.12 | 12,000,000 | 124.21 |
| לאומי מסחרי 5 | 2.07 | 11,700,000 | 121.23 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.84 | 0 | 107.77 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.74 | 9,920,000 | 102.28 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.64 | 9,622,000 | 96.39 |
| אלה פקדון אגח י | 1.37 | 80,000,000 | 80.46 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.34 | 78,187,000 | 78.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 60.19 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.03 | 6,000,000 | 60.56 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.97 | 56,250,000 | 56.83 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 52,011,000 | 54.25 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.7 | 40,968,000 | 41.34 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.6 | 3,538,500 | 35.39 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.46 | 26,000,000 | 26.94 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.4 | 2,255,300 | 23.48 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.39 | 22,000,000 | 22.83 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.38 | 2,248,000 | 22.51 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.36 | 2,100,000 | 21.07 |
| נאוי נעמ-7 ל | 0.35 | 20,000,000 | 20.34 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.34 | 2,000,000 | 20.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.33 | 19,305,000 | 19.53 |
| פועלים אגח 101 | 0.28 | 16,000,000 | 16.14 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.28 | 16,000,000 | 16.56 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.26 | 15,000,000 | 15.32 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.26 | 15,000,000 | 15.15 |
| ביג מסחרי 4 | 0.25 | 1,463,800 | 14.76 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.19 | 11,000,000 | 11.1 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 10,000,000 | 10.13 |
| לוינשטין נכסים נעמ-1ל | 0.17 | 10,000,000 | 10 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.17 | 975,000 | 9.84 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.16 | 9,000,000 | 9.11 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0.16 | 9,000,000 | 9.35 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.14 | 837,100 | 8.41 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.13 | 7,300,000 | 7.41 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.13 | 756,000 | 7.64 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.11 | 6,600,000 | 6.6 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.11 | 6,000,000 | 6.23 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.09 | 5,000,000 | 5.01 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.09 | 5,000,000 | 5.2 |
| מבנה נעמ-1 ל | 0.05 | 3,000,000 | 3.02 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.03 | 1,600,000 | 1.63 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.03 | 1,500,000 | 1.51 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.01 | 750,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |