MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.8	0.56
תחילת השנה	-2.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	100.94	47,112	-1.55
מקמ 215	28.33	12,000,000	11.95
מקמ 1015	27.56	12,000,000	11.62
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	25.28	2,900,000	0.02
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	18.3	2,100,000	0.01
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	14.82	1,700,000	0.14
מקמ 815	11.56	5,000,000	4.88
F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00	10.46	1,200,000	0
מקמ 125	10.18	4,300,000	4.3
פקדון בבנק מסוים	9.08	3,830,132	3.83
SPOT_USDILS	8.63	990,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	6.85	2,888,339	2.89
SPOT_USDILS	5.46	626,000	0.01
SPOT_USDILS	5.06	581,000	0.01
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	3.49	400,000	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.22	0	1.36
F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00	2.61	300,000	0
מקמ 1215	2.28	998,300	0.96
מקמ 315	2.12	900,000	0.89
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00	1.74	200,000	0.01
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	1.74	200,000	0.02
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	1.74	200,000	0
מקמ 415	1.52	650,000	0.64
פקדון בבנק מסוים	0.87	100,000	0.37
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	0.87	100,000	0.01
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	0.7	80,000	0.01
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.38	44,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.33	138,766	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.1	43,927	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	9,896	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	878	0
פקדון בבנק מסוים	0	430	0
S_120124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.17	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.35	0	-0.15
SPOT_USDILS	-0.51	-58,002	0
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-0.7	-80,000	-0.01