MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity
מחיר פדיון
150.98
מחיר קנייה
151.02
- % החודש:-1.56%
- % השנה:-1.59%
- % 3 חודשים:-1.81%
- % 12 חודשים:11.06%
- סטיית תקן (שנה):16.8
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.94 | 47,112 | -1.56 |
| מק"מ | 7 | 83.55 | 35,848,300 | 35.24 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 81.43 | 9,344,000 | 0.24 |
| SPOT | 4 | 18.64 | 2,138,998 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.26 | 7,012,368 | 7.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.7 | 0 | 1.14 |
| סה"כ | 37 | 304.52 | 54,390,778 | 42.39 |
אחזקות הקרן
S_120124_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120124_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.94 | 47,112 | -1.55 |
| מקמ 215 | 28.33 | 12,000,000 | 11.95 |
| מקמ 1015 | 27.56 | 12,000,000 | 11.62 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 25.28 | 2,900,000 | 0.02 |
| F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 18.3 | 2,100,000 | 0.01 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 14.82 | 1,700,000 | 0.14 |
| מקמ 815 | 11.56 | 5,000,000 | 4.88 |
| F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00 | 10.46 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 125 | 10.18 | 4,300,000 | 4.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.08 | 3,830,132 | 3.83 |
| SPOT_USDILS | 8.63 | 990,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.85 | 2,888,339 | 2.89 |
| SPOT_USDILS | 5.46 | 626,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 5.06 | 581,000 | 0.01 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 3.49 | 400,000 | 0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.22 | 0 | 1.36 |
| F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 300,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.28 | 998,300 | 0.96 |
| מקמ 315 | 2.12 | 900,000 | 0.89 |
| F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 200,000 | 0.01 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 200,000 | 0.02 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 200,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.52 | 650,000 | 0.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.87 | 100,000 | 0.37 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 100,000 | 0.01 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 80,000 | 0.01 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 44,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.33 | 138,766 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 43,927 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 9,896 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 878 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 430 | 0 |
| S_120124_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.17 | 0 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.35 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -58,002 | 0 |
| F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -80,000 | -0.01 |