הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.91	-1.94
תחילת השנה	10.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים בנ אגח יא	1.01	371,586	0.38
אמות אגח ז	1	434,829	0.38
אלוני חץ אגח יג	1	379,444	0.38
דלק קב אגח לח	1	364,082	0.38
דלק קב אגח לט	1	368,484	0.38
בזק אגח 11	1	399,956	0.38
בזן אגח יב	1	380,196	0.38
אלוני חץ אגח יב	1	419,487	0.38
חברה לישראל אגח 14	1	404,976	0.38
נכסים ובנ אגח ט	1	402,303	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	434,927	0.38
גב ים אגח ח	1	432,967	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.98	352,708	0.38
סילברסטין אגח ב	0.93	366,468	0.36
לייטסטון אגח ג	0.92	348,832	0.35
בי קומיונק אגח ז	0.91	334,351	0.35
אלביט מערכות אגח ב	0.88	363,368	0.34
דלק קב אגח לז	0.88	324,110	0.34
בי קומיונק אגח ו	0.86	334,817	0.33
שטראוס אגח ו	0.86	395,827	0.33
נמקו אגח ב	0.85	334,768	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.8	312,931	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.8	290,693	0.31
שופרסל אגח ז	0.75	291,604	0.29
או פי סי אגח ג	0.72	296,776	0.28
סלקום אגח יב	0.71	283,519	0.27
דור אלון אגח ז	0.71	277,299	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.71	287,807	0.27
חברה לישראל אגח 15	0.71	290,693	0.27
לייטסטון אגח ד	0.68	251,934	0.26
שלמה החז אגח יט	0.67	258,197	0.26
בזן אגח י	0.66	264,235	0.25
פתאל החז אגח ג	0.63	263,422	0.24
ספנסר אגח ו	0.63	232,555	0.24
פרטנר אגח ז	0.61	230,844	0.23
דה לסר אגח ט	0.59	206,920	0.23
נמקו אגח ד	0.58	213,175	0.22
ספנסר אגח ד	0.56	204,082	0.22
בזן אגח יג	0.55	203,485	0.21
שופרסל אגח ה	0.54	200,082	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.53	199,410	0.2
ישראמקו אגח ג	0.53	217,176	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.52	210,076	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.52	193,796	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.5	198,496	0.19
סאמיט אגח יב	0.49	210,318	0.19
סלקום אגח יג	0.48	182,234	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.48	181,236	0.19
אמות אגח ד	0.46	148,272	0.18
ארפורט אגח ה	0.46	150,789	0.18
ריט 1 אגח ה	0.46	146,105	0.18
ריט 1 אגח ו	0.46	144,770	0.18
עזריאלי אגח ד	0.46	156,170	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.46	153,539	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.46	151,074	0.18
מגה אור אגח ז	0.46	151,243	0.18
אפי נכסים אגח ח	0.46	151,048	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.46	154,687	0.18
נמלי ישראל אגח ב	0.46	156,559	0.18
נתיבי גז אגח ד	0.46	149,673	0.18
מגה אור אגח ח	0.46	153,849	0.18
ביג אגח יא	0.46	154,728	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.46	152,581	0.18
ביג אגח יב	0.46	148,498	0.18
עזריאלי אגח ה	0.46	155,096	0.18
עזריאלי אגח ו	0.46	154,306	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.46	156,087	0.18
מקורות אגח 10	0.46	161,475	0.18
אמות אגח ו	0.46	161,503	0.18
ביג אגח יג	0.46	163,440	0.18
ארפורט אגח ט	0.46	171,119	0.18
ביג אגח טו	0.46	163,212	0.17
מגה אור אגח ט	0.46	165,937	0.18
או פי סי אגח ב	0.46	152,382	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.46	163,485	0.18
ריט 1 אגח ז	0.46	155,783	0.18
אמות אגח ח	0.46	168,157	0.18
ביג אגח יח	0.46	161,090	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.46	171,334	0.18
מגוריט אגח ג	0.46	168,431	0.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.46	167,438	0.18
מניבים ריט אגח ג	0.46	166,770	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.46	166,565	0.18
עזריאלי אגח ז	0.46	176,953	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.46	171,086	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.46	168,788	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.46	168,319	0.18
אפי נכסים אגח יד	0.46	168,512	0.18
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	173,106	0.17
דליה אגח א	0.46	160,122	0.18
מגוריט אגח ד	0.46	166,344	0.18
ביג אגח כ	0.46	167,454	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.46	168,673	0.18
שלמה החז אגח כ	0.46	167,454	0.18
להב אגח ג	0.46	161,905	0.18
דליה אגח ב	0.46	166,329	0.18
נכסים ובנ אגח י	0.46	161,876	0.18
מליסרון אגח כא	0.46	159,846	0.18
אלון רבוע אגח ט	0.46	168,190	0.17
אשטרום נכ אגח 14	0.46	166,171	0.18
ביג אגח כא	0.46	169,911	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.46	158,912	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.46	164,725	0.17
גב ים אגח יא	0.46	167,230	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.46	161,626	0.17
ג'י סיטי אגח כ	0.46	164,003	0.18
אפי נכסים אגח טז	0.46	164,248	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.46	152,211	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.46	151,699	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.46	167,422	0.17
אדגר אגח י	0.46	149,406	0.18
אדגר אגח יא	0.46	154,742	0.18
אדגר אגח יב	0.46	174,895	0.18
מבנה אגח כ	0.46	149,877	0.18
מבנה אגח כד	0.46	151,438	0.18
מבנה אגח כה	0.46	180,142	0.18
בזק אגח 12	0.46	158,477	0.18
אשטרום נכ אגח 12	0.46	158,463	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.46	159,094	0.18
מליסרון אגח טז	0.46	150,389	0.18
מליסרון אגח יז	0.46	153,593	0.18
מליסרון אגח יח	0.46	162,534	0.18
מליסרון אגח יט	0.46	160,268	0.18
מליסרון אגח כ	0.46	175,192	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	165,003	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	190,709	0.17
חשמל אגח 27	0.46	143,519	0.18
חשמל אגח 29	0.46	146,664	0.18
חשמל אגח 31	0.46	153,191	0.18
חשמל אגח 32	0.46	158,763	0.18
ישרס אגח טו	0.46	153,687	0.18
ישרס אגח יח	0.46	166,550	0.18
ישרס אגח יט	0.46	170,986	0.18
גב ים אגח ט	0.46	166,708	0.18
גב ים אגח י	0.46	175,646	0.18
שופרסל אגח ו	0.46	144,723	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.45	176,908	0.17
דה לסר אגח ז	0.45	166,495	0.17
לייטסטון אגח ה	0.45	162,319	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.45	175,349	0.17
ישרס אגח טז	0.45	151,542	0.17
פתאל החז אגח ד	0.44	153,332	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.44	157,470	0.17
פתאל אירו אגח ה	0.44	161,568	0.17
אדגר אגח יג	0.44	155,036	0.17
מבנה אגח כג	0.44	143,259	0.17
נמקו אגח ג	0.43	158,912	0.16
ספנסר אגח ה	0.43	159,688	0.17
מבנה אגח יט	0.43	139,810	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.43	160,850	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.42	143,276	0.16
ארפורט אגח י	0.41	155,036	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.4	153,606	0.15
פסיפיק אגח ד	0.4	147,010	0.15
נמקו אגח ה	0.4	145,009	0.15
מגה אור אגח יא	0.39	148,542	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.39	146,593	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.39	145,835	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	151,517	0.15
ווסטדייל אגח ב	0.38	150,385	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.38	158,802	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.38	135,657	0.15
מגה אור אגח יב	0.38	138,410	0.14
רבוע נדלן אגח י	0.38	159,539	0.15
ביג אגח ט	0.36	118,722	0.14
מבנה אגח יז	0.36	116,567	0.14
מליסרון אגח יד	0.36	118,907	0.14
אלקו אגח יג	0.36	145,384	0.14
שטראוס אגח ה	0.36	140,258	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.35	122,676	0.13
עמידר אגח א	0.34	135,658	0.13
מטריקס אגח ב	0.34	131,696	0.13
דה לסר אגח ח	0.34	126,726	0.13
מגוריט אגח ו	0.34	131,900	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	127,905	0.13
אקויטל אגח 4	0.33	123,335	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	109,461	0.12
מגדלי תיכון אגח ו	0.31	116,277	0.12
סילברסטין אגח ג	0.31	110,463	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.31	116,277	0.12
ספנסר אגח ב	0.3	111,821	0.11
מגוריט אגח ה	0.3	109,741	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.29	95,532	0.11
ישרס אגח יד	0.29	107,765	0.11
אקויטל אגח 3	0.29	121,333	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.28	93,968	0.11
גירון אגח ז	0.28	96,518	0.11
אפי נכסים אגח י	0.28	113,088	0.11
גב ים אגח ו	0.26	69,001	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.25	108,138	0.09
סאמיט אגח י	0.24	97,674	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	101,162	0.09
אלה השק אגח א	0.23	81,289	0.09
פתאל החז אגח ה	0.23	81,527	0.09
שלמה החז אגח יח	0.23	77,092	0.09
דלתא גליל אגח א	0.23	86,502	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.22	75,581	0.09
אלקו אגח יד	0.21	77,518	0.08
פתאל החז אגח ב	0.2	76,955	0.08
פתאל אירו אגח ד	0.2	74,964	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.16	58,139	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.14	55,329	0.06
מגה אור אגח ו	0.13	41,648	0.05
ביג אגח ח	0.13	41,811	0.05
סלקום אגח יא	0.13	49,504	0.05
פסיפיק אגח ב	0.04	15,721	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.11