הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-0.49
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ז	1.02	401,519	0.34
נכסים בנ אגח יא	1.02	337,419	0.34
דלק קב אגח לט	1.02	338,359	0.34
נכסים ובנ אגח ט	1.02	373,574	0.35
גב ים אגח ח	1.02	405,587	0.34
פז אנרגיה אגח ח	1.01	380,933	0.34
בי קומיונק אגח ו	1.01	350,667	0.34
דלק קב אגח לז	1.01	333,583	0.34
דלק קב אגח לח	1.01	331,664	0.34
בזק אגח 11	1.01	361,854	0.34
בזן אגח יב	1.01	353,326	0.34
אלוני חץ אגח יב	1.01	397,672	0.34
חברה לישראל אגח 14	1.01	366,256	0.34
לייטסטון אגח ג	0.99	332,828	0.33
סלקום אגח יב	0.98	344,288	0.33
סילברסטין אגח ב	0.98	349,656	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.97	335,896	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.97	326,008	0.33
נמקו אגח ב	0.96	339,405	0.32
אלביט מערכות אגח ב	0.93	346,697	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.91	331,941	0.31
שטראוס אגח ו	0.9	377,668	0.3
שוב אנרגיה אגח א	0.84	277,357	0.28
שופרסל אגח ז	0.78	278,226	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.75	274,603	0.25
או פי סי אגח ג	0.75	283,160	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.74	277,357	0.25
שלמה החז אגח יט	0.73	255,150	0.25
לייטסטון אגח ד	0.72	240,376	0.24
בזן אגח י	0.7	252,113	0.23
פתאל החז אגח ג	0.65	251,337	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.65	225,965	0.22
פרטנר אגח ז	0.64	220,254	0.22
אלון רבוע אגח ו	0.62	213,123	0.21
נמקו אגח ד	0.62	203,395	0.21
ספנסר אגח ד	0.58	194,720	0.2
ישראמקו אגח ג	0.58	217,285	0.2
פסיפיק אגח ד	0.57	189,149	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	212,286	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.56	196,924	0.19
בזן אגח יג	0.56	194,150	0.19
שופרסל אגח ה	0.56	190,902	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	200,438	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.55	184,905	0.19
פתאל אירו אגח ג	0.53	189,390	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.51	172,921	0.17
דה לסר אגח ז	0.49	158,857	0.16
סאמיט אגח יב	0.49	200,669	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.46	131,260	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.46	138,463	0.15
נתיבי גז אגח ד	0.46	132,454	0.15
עזריאלי אגח ו	0.46	137,826	0.15
ארפורט אגח ט	0.46	155,284	0.15
ביג אגח טו	0.46	146,406	0.15
מגה אור אגח ט	0.46	148,960	0.15
ריט 1 אגח ז	0.46	141,331	0.15
אמות אגח ח	0.46	150,810	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.46	154,873	0.15
מגוריט אגח ג	0.46	152,525	0.15
ג'נריישן קפ אגח ב	0.46	149,703	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.46	146,982	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.46	148,727	0.15
עזריאלי אגח ז	0.46	160,938	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.46	151,905	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.46	148,987	0.15
ביג אגח כ	0.46	149,791	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.46	157,604	0.15
שלמה החז אגח כ	0.46	148,051	0.15
נכסים ובנ אגח י	0.46	144,963	0.15
מניבים ריט אגח ד	0.46	143,870	0.15
מליסרון אגח כא	0.46	142,743	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.46	148,568	0.15
נמקו אגח ג	0.46	151,622	0.15
ביג אגח כא	0.46	151,093	0.15
גב ים אגח יא	0.46	148,467	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.46	147,892	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.46	132,604	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.46	133,881	0.15
שלמה החז אגח יח	0.46	132,961	0.15
אדגר אגח יב	0.46	158,305	0.15
מבנה אגח כה	0.46	163,101	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.46	153,320	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.46	141,031	0.15
מליסרון אגח יט	0.46	141,527	0.15
מליסרון אגח כ	0.46	157,491	0.15
חשמל אגח 31	0.46	137,951	0.15
ישרס אגח טז	0.46	134,246	0.15
ישרס אגח יח	0.46	147,908	0.15
גב ים אגח י	0.46	158,535	0.15
אמות אגח ד	0.45	130,298	0.15
ארפורט אגח ה	0.45	132,089	0.15
ריט 1 אגח ה	0.45	127,997	0.15
ריט 1 אגח ו	0.45	128,040	0.15
עזריאלי אגח ד	0.45	136,244	0.15
סלע נדלן אגח ג	0.45	133,880	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.45	131,509	0.15
ביג אגח ט	0.45	131,486	0.15
מגה אור אגח ז	0.45	132,581	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.45	130,767	0.15
פז אנרגיה אגח ז	0.45	137,320	0.15
נמלי ישראל אגח א	0.45	133,472	0.15
מגה אור אגח ח	0.45	133,344	0.15
ביג אגח יא	0.45	134,446	0.15
מניבים ריט אגח ב	0.45	132,454	0.15
ביג אגח יב	0.45	130,577	0.15
עזריאלי אגח ה	0.45	135,159	0.15
רבוע נדלן אגח ח	0.45	135,519	0.15
מקורות אגח 10	0.45	139,081	0.15
אמות אגח ו	0.45	141,200	0.15
ביג אגח יג	0.45	144,224	0.15
סלע נדלן אגח ד	0.45	146,659	0.15
ביג אגח יח	0.45	143,386	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.45	148,367	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.45	151,798	0.15
מגוריט אגח ד	0.45	147,507	0.15
פתאל החז אגח ד	0.45	140,590	0.15
מגוריט אגח ה	0.45	151,302	0.15
ג'י סיטי אגח יח	0.45	141,330	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.45	136,703	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.45	152,086	0.15
אדגר אגח י	0.45	130,688	0.15
אדגר אגח יא	0.45	136,743	0.15
מבנה אגח יט	0.45	129,329	0.15
מבנה אגח כ	0.45	130,912	0.15
מבנה אגח כד	0.45	130,957	0.15
בזק אגח 12	0.45	138,488	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.45	129,128	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.45	138,168	0.15
מליסרון אגח יד	0.45	129,735	0.15
מליסרון אגח יז	0.45	133,764	0.15
מליסרון אגח יח	0.45	142,305	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	136,645	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	143,581	0.15
חשמל אגח 27	0.45	124,141	0.15
חשמל אגח 29	0.45	127,910	0.15
חשמל אגח 32	0.45	139,245	0.15
ישרס אגח טו	0.45	132,811	0.15
גב ים אגח ו	0.45	107,255	0.15
גב ים אגח ט	0.45	147,965	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.44	165,291	0.15
ארפורט אגח י	0.44	147,924	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.44	147,269	0.15
מליסרון אגח טז	0.44	128,273	0.15
דליה אגח א	0.43	133,056	0.14
סלקום אגח יג	0.43	146,043	0.14
דליה אגח ב	0.43	144,687	0.15
או פי סי אגח ב	0.42	124,907	0.14
להב אגח ג	0.42	130,215	0.14
מבנה אגח כג	0.42	121,373	0.14
מגה אור אגח יא	0.41	141,728	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.41	129,433	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.41	139,868	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	139,147	0.14
מטריקס אגח ב	0.4	138,213	0.14
דה לסר אגח ח	0.4	130,688	0.13
מבנה אגח יז	0.39	111,219	0.13
שטראוס אגח ה	0.39	133,823	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.38	111,407	0.13
דור אלון אגח ז	0.38	135,144	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.38	117,048	0.13
אלקו אגח יג	0.37	138,714	0.13
עמידר אגח א	0.36	129,434	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	122,037	0.12
דה לסר אגח ט	0.36	112,371	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	142,735	0.12
ביג אגח ח	0.35	102,225	0.12
מגוריט אגח ו	0.35	122,087	0.12
שופרסל אגח ו	0.35	98,197	0.12
אקויטל אגח 4	0.34	117,677	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.34	121,380	0.11
גירון אגח ז	0.33	101,617	0.11
פסיפיק אגח ג	0.32	103,587	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	110,943	0.11
ספנסר אגח ב	0.31	106,691	0.1
פתאל אירו אגח ד	0.31	104,010	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	115,825	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.31	104,437	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.31	105,397	0.1
ישרס אגח יד	0.31	102,821	0.1
אקויטל אגח 3	0.31	115,766	0.1
אפי נכסים אגח י	0.3	107,900	0.1
אדגר אגח יג	0.29	92,452	0.1
פתאל החז אגח ב	0.28	97,649	0.1
סאמיט אגח י	0.27	98,370	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.27	90,110	0.09
ישרס אגח יט	0.27	90,629	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.26	103,177	0.09
מגה אור אגח ו	0.25	70,977	0.08
סלקום אגח יא	0.24	83,233	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.24	77,105	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.24	72,114	0.08
דלתא גליל אגח א	0.24	82,533	0.08
בזק אגח 9	0.23	78,769	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.22	76,767	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.2	71,743	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.19	45,830	0.07
פסיפיק אגח ב	0.18	62,943	0.06
אמות אגח ה	0.14	47,060	0.05
בזק אגח 10	0.14	39,128	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
גירון אגח ו	0.12	34,467	0.04
פתאל החז אגח ה	0.12	38,893	0.04
פתאל אירו אגח ה	0.11	36,399	0.04
או פי סי אגח ד	0.11	36,981	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.11	36,890	0.04
אלקו אגח יד	0.11	36,981	0.04
ביג אגח יד	0.08	22,980	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.59	0	-0.2