הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.34	3.39
תחילת השנה	21.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	1.01	507,639	0.53
נכסים בנ אגח יא	1.01	499,904	0.53
נכסים ובנ אגח ט	1.01	533,577	0.53
שטראוס אגח ו	1.01	602,731	0.53
אמות אגח ז	1	563,976	0.53
דלק קב אגח מ	1	501,981	0.53
אלוני חץ אגח יב	1	559,879	0.53
גב ים אגח ח	1	573,531	0.53
בזק אגח 11	0.99	536,646	0.52
דלק קב אגח לט	0.98	468,244	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.96	551,117	0.51
לייטסטון אגח ו	0.94	486,787	0.5
דלק קב אגח מא	0.94	475,683	0.5
לייטסטון אגח ה	0.91	468,244	0.48
קיסטון אינ אגח ב	0.88	435,665	0.47
בזן אגח יב	0.88	459,093	0.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.86	426,102	0.45
אקסטל אגח ה	0.86	461,777	0.46
פז אנרגיה אגח ח	0.84	475,112	0.45
סילברסטין אגח ב	0.83	442,726	0.44
לייטסטון אגח ג	0.8	421,420	0.42
אלון רבוע אגח ח	0.75	376,696	0.4
חברה לישראל אגח 14	0.74	405,969	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.73	408,129	0.39
שלמה החז אגח יט	0.71	368,551	0.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	395,668	0.35
שוב אנרגיה אגח א	0.66	316,066	0.35
סלקום אגח יב	0.65	342,516	0.34
נמקו אגח ב	0.65	353,794	0.35
סאמיט אגח יב	0.65	374,654	0.35
דלק קב אגח לח	0.64	317,455	0.34
נמקו אגח ה	0.64	320,045	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.63	330,792	0.33
אלביט מערכות אגח ב	0.63	351,184	0.33
פתאל החז אגח ה	0.62	307,611	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.62	367,663	0.33
שופרסל אגח ז	0.61	328,264	0.32
בזן אגח טו	0.6	307,745	0.32
לייטסטון אגח ד	0.59	304,359	0.31
אלקטרה אגח ו	0.58	340,038	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.57	316,066	0.3
או פי סי אגח ג	0.56	310,727	0.3
סילברסטין אגח ג	0.54	264,558	0.28
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	257,312	0.27
נמקו אגח ד	0.51	257,534	0.27
אלקטרה אגח ה	0.51	271,908	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.49	269,448	0.26
ספנסר אגח ד	0.49	250,649	0.26
בזן אגח יג	0.49	245,828	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.49	239,775	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.49	259,615	0.26
ג'י סיטי אגח יג	0.49	223,260	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.49	263,201	0.26
אדמה אגח ב	0.48	165,453	0.25
ארפורט אגח ה	0.48	215,135	0.26
ריט 1 אגח ה	0.48	210,006	0.26
ריט 1 אגח ו	0.48	206,308	0.26
עזריאלי אגח ד	0.48	219,161	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.48	218,335	0.26
נמלי ישראל אגח ב	0.48	218,709	0.26
נתיבי גז אגח ד	0.48	209,868	0.26
מניבים ריט אגח ב	0.48	215,919	0.26
עזריאלי אגח ה	0.48	218,262	0.26
עזריאלי אגח ו	0.48	214,919	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.48	222,250	0.26
מקורות אגח 10	0.48	226,347	0.26
אמות אגח ו	0.48	228,147	0.26
ארפורט אגח ט	0.48	238,477	0.26
פתאל החז אגח ג	0.48	273,485	0.26
מגה אור אגח ט	0.48	230,120	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.48	228,841	0.26
ריט 1 אגח ז	0.48	216,835	0.26
אמות אגח ח	0.48	230,618	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.48	234,063	0.25
דור אלון אגח ח	0.48	235,748	0.26
מגוריט אגח ג	0.48	234,492	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.48	231,307	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.48	230,202	0.26
מגה אור אגח יא	0.48	240,250	0.26
עזריאלי אגח ז	0.48	240,545	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.48	237,083	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.48	232,932	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.48	235,923	0.26
אפי נכסים אגח יד	0.48	234,621	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	242,393	0.26
דליה אגח א	0.48	223,046	0.25
אלוני חץ אגח טו	0.48	232,338	0.25
שלמה החז אגח כ	0.48	236,010	0.26
דליה אגח ב	0.48	228,862	0.25
נכסים ובנ אגח י	0.48	226,287	0.26
מליסרון אגח כא	0.48	221,517	0.26
חשמל אגח 34	0.48	225,925	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.48	234,256	0.26
אשטרום קב אגח ה	0.48	224,436	0.25
אדגר אגח יג	0.48	227,881	0.26
גב ים אגח יא	0.48	240,294	0.26
אפי נכסים אגח טז	0.48	229,189	0.26
ארפורט אגח יב	0.48	233,378	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.48	264,837	0.26
מבנה אגח כו	0.48	238,077	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.48	218,430	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.48	240,476	0.26
אדגר אגח יא	0.48	218,788	0.25
אדגר אגח יב	0.48	238,588	0.25
מבנה אגח כ	0.48	211,222	0.26
מבנה אגח כה	0.48	248,285	0.26
בזק אגח 12	0.48	221,959	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.48	221,425	0.25
מליסרון אגח יז	0.48	214,468	0.26
מליסרון אגח יח	0.48	227,193	0.26
מליסרון אגח יט	0.48	223,222	0.26
מליסרון אגח כ	0.48	243,294	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	231,812	0.26
חשמל אגח 27	0.48	207,061	0.26
חשמל אגח 31	0.48	216,742	0.26
חשמל אגח 32	0.48	224,575	0.26
ישרס אגח טז	0.48	214,486	0.26
ישרס אגח יח	0.48	233,550	0.26
ישרס אגח יט	0.48	239,058	0.26
גב ים אגח ט	0.48	233,571	0.25
גב ים אגח י	0.48	241,773	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.47	252,825	0.25
נאוויטס פטרו אגח ה	0.47	234,122	0.25
ביג אגח יא	0.46	211,212	0.25
ביג אגח יב	0.46	205,503	0.25
ביג אגח יג	0.46	219,873	0.25
ביג אגח טו	0.46	219,128	0.25
או פי סי אגח ב	0.46	206,820	0.24
ביג אגח יח	0.46	217,459	0.25
ביג אגח כ	0.46	224,476	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.46	213,650	0.24
ביג אגח כא	0.46	228,103	0.25
ג'י סיטי אגח יט	0.46	226,688	0.24
עזריאלי אגח י	0.46	234,122	0.24
ביג אגח כד	0.46	237,156	0.25
ספנסר אגח ז	0.45	240,068	0.24
מבנה אגח כד	0.45	200,862	0.24
אמות אגח ד	0.44	193,901	0.23
ארפורט אגח י	0.44	230,903	0.23
סלקום אגח יג	0.43	220,155	0.23
מגה אור אגח יב	0.43	214,035	0.23
להב אגח ג	0.42	196,864	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.42	206,765	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.42	219,506	0.22
ישראמקו אגח ג	0.42	236,859	0.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	230,393	0.22
מגה אור אגח ז	0.41	183,454	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.4	185,013	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.4	194,410	0.21
דלק נכסים אגח א	0.4	188,484	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.39	195,189	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.39	191,980	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.39	195,258	0.21
ישראמקו אגח ד	0.39	196,663	0.21
בזן אגח י	0.39	216,246	0.21
ספנסר אגח ה	0.38	192,917	0.2
פתאל החז אגח ד	0.37	170,161	0.19
שופרסל אגח ה	0.37	193,373	0.2
דור אלון אגח ז	0.36	192,741	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.36	176,181	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	173,403	0.19
מליסרון אגח טז	0.35	154,579	0.18
אקסטל אגח ד	0.33	177,203	0.18
ספנסר אגח ו	0.33	171,906	0.18
שופרסל אגח ו	0.33	143,258	0.18
נמקו אגח ו	0.32	163,886	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	167,913	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.31	148,204	0.16
ביג אגח כג	0.31	160,608	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	154,521	0.16
אקויטל אגח 4	0.3	149,000	0.16
ריט אזורים אגח א	0.29	143,011	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.29	135,338	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	132,239	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.28	149,268	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	140,473	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.28	140,473	0.15
פרטנר אגח ז	0.27	142,770	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	144,128	0.14
מטריקס אגח ב	0.27	143,200	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.26	136,260	0.14
ביג אגח יט	0.26	149,089	0.14
גירון אגח ז	0.25	116,602	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.25	128,299	0.13
אלקו אגח יג	0.25	140,510	0.13
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	120,484	0.12
מגוריט אגח י	0.24	140,473	0.13
מבנה אגח יז	0.24	105,618	0.13
מגה אור אגח ח	0.23	102,477	0.12
מגוריט אגח ז	0.23	126,426	0.12
סאמיט אגח י	0.22	117,999	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	122,213	0.12
נמקו אגח ג	0.22	113,774	0.12
אדגר אגח י	0.22	99,610	0.12
אפי נכסים אגח י	0.21	112,511	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.21	104,734	0.11
ביג אגח כב	0.21	110,037	0.11
ישרס אגח טו	0.2	89,372	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.19	84,691	0.1
ספנסר אגח ב	0.19	101,225	0.1
מגוריט אגח ד	0.18	86,125	0.09
אלה השק אגח א	0.18	87,294	0.1
אלקו אגח יד	0.18	88,967	0.09
מגוריט אגח ט	0.15	85,220	0.08
מבנה אגח יט	0.13	57,217	0.07
שטראוס אגח ה	0.13	69,016	0.07
פז אנרגיה אגח ט	0.1	46,709	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.08	40,391	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.07	29,503	0.03
ביג אגח ט	0.05	23,653	0.03
מגוריט אגח ו	0.05	25,435	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.02