הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

מחיר פדיון

112.41

מחיר קנייה

112.41

-0.02%

% החודש:0.42%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:2.89%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	203	99.77	32,888,232	33.56
פיקדונות בבנק	3	0	0	0
סה"כ	206	99.77	32,888,232	33.56

אחזקות הקרן

נכסים בנ אגח יא

דלק קב אגח לט

בזן אגח יב

נכסים ובנ אגח ט

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים בנ אגח יא	1.01	327,127	0.34
דלק קב אגח לט	1.01	329,369	0.34
בזן אגח יב	1.01	344,730	0.34
נכסים ובנ אגח ט	1.01	360,121	0.34
גב ים אגח ח	1.01	392,385	0.34
אמות אגח ז	1	390,063	0.34
בי קומיונק אגח ו	1	344,799	0.34
דלק קב אגח לז	1	325,733	0.34
בזק אגח 11	1	355,026	0.34
אלוני חץ אגח יב	1	382,610	0.34
חברה לישראל אגח 14	1	359,774	0.34
נאוויטס פט אגח ו	0.99	325,591	0.33
סילברסטין אגח ב	0.97	338,293	0.32
דלק קב אגח לח	0.97	323,509	0.33
סלקום אגח יב	0.96	333,100	0.32
אשטרום קב אגח ג	0.95	324,981	0.32
לייטסטון אגח ג	0.94	322,013	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.92	321,155	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.91	335,431	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.89	349,558	0.3
שטראוס אגח ו	0.88	365,395	0.3
נמקו אגח ב	0.86	309,030	0.29
שוב אנרגיה אגח א	0.84	268,344	0.28
שופרסל אגח ז	0.76	269,185	0.26
או פי סי אגח ג	0.74	273,959	0.25
דור אלון אגח ז	0.73	255,979	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.73	265,680	0.25
חברה לישראל אגח 15	0.73	268,344	0.24
שלמה החז אגח יט	0.72	246,858	0.24
לייטסטון אגח ד	0.7	232,565	0.23
בזן אגח י	0.68	243,920	0.23
פתאל החז אגח ג	0.64	243,169	0.22
פרטנר אגח ז	0.63	213,096	0.21
דה לסר אגח ט	0.62	191,012	0.21
נמקו אגח ד	0.59	196,786	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.57	194,334	0.19
ספנסר אגח ד	0.57	188,392	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	198,461	0.19
בזן אגח יג	0.56	187,841	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	205,387	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.55	178,896	0.18
שופרסל אגח ה	0.55	184,699	0.18
מגדלי תיכון אגח ה	0.54	193,924	0.18
פסיפיק אגח ד	0.54	174,538	0.18
ישראמקו אגח ג	0.54	200,479	0.18
בי קומיונק אגח ז	0.53	180,538	0.18
פתאל אירו אגח ג	0.52	183,236	0.17
אלוני חץ אגח ט	0.5	167,302	0.17
סאמיט אגח יב	0.49	194,148	0.16
דה לסר אגח ז	0.48	153,694	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.47	155,435	0.16
מגוריט אגח ג	0.47	153,550	0.16
עזריאלי אגח ז	0.47	161,262	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.47	154,664	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.47	144,975	0.16
אמות אגח ד	0.46	132,313	0.16
ארפורט אגח ה	0.46	133,767	0.16
ריט 1 אגח ה	0.46	129,582	0.15
ריט 1 אגח ו	0.46	129,496	0.16
עזריאלי אגח ד	0.46	137,730	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.46	137,099	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.46	132,888	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.46	133,481	0.16
ביג אגח ט	0.46	133,641	0.16
מגה אור אגח ז	0.46	134,495	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.46	134,507	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.46	135,690	0.16
נמלי ישראל אגח ב	0.46	139,382	0.15
נתיבי גז אגח ד	0.46	133,218	0.16
מגה אור אגח ח	0.46	136,535	0.16
ביג אגח יא	0.46	138,048	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.46	134,472	0.16
ביג אגח יב	0.46	132,167	0.16
עזריאלי אגח ה	0.46	136,907	0.16
עזריאלי אגח ו	0.46	138,403	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.46	163,307	0.15
מקורות אגח 10	0.46	141,318	0.16
אמות אגח ו	0.46	144,557	0.16
ארפורט אגח ט	0.46	155,483	0.16
ביג אגח טו	0.46	147,278	0.16
מגה אור אגח ט	0.46	149,483	0.16
או פי סי אגח ב	0.46	136,153	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.46	148,500	0.16
ריט 1 אגח ז	0.46	141,742	0.16
אמות אגח ח	0.46	151,548	0.16
ביג אגח יח	0.46	145,259	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.46	150,538	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.46	148,556	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.46	149,454	0.16
קיסטון אינ אגח א	0.46	153,597	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.46	150,189	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.46	150,016	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.46	153,551	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	158,716	0.16
דליה אגח א	0.46	143,018	0.16
מגוריט אגח ד	0.46	149,053	0.16
ביג אגח כ	0.46	149,785	0.15
פתאל החז אגח ד	0.46	141,962	0.16
שלמה החז אגח כ	0.46	149,742	0.16
דליה אגח ב	0.46	152,052	0.16
מניבים ריט אגח ד	0.46	144,102	0.16
מליסרון אגח כא	0.46	143,281	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.46	149,669	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.46	149,146	0.15
ביג אגח כא	0.46	151,992	0.16
ג'י סיטי אגח יח	0.46	144,155	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.46	151,889	0.16
גב ים אגח יא	0.46	150,131	0.16
ווסטדיל אגח ג	0.46	149,199	0.15
ג'י סיטי אגח כ	0.46	149,196	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.46	132,538	0.16
ג'י סיטי אגח יג	0.46	133,687	0.16
ג'י סיטי אגח יד	0.46	162,509	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.46	152,619	0.16
שלמה החז אגח יח	0.46	134,775	0.16
אדגר אגח י	0.46	133,195	0.15
אדגר אגח יא	0.46	138,885	0.16
אדגר אגח יב	0.46	159,267	0.16
מבנה אגח כ	0.46	132,459	0.16
מבנה אגח כג	0.46	134,298	0.16
מבנה אגח כד	0.46	132,538	0.15
מבנה אגח כה	0.46	163,720	0.16
בזק אגח 12	0.46	139,920	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.46	141,189	0.16
מליסרון אגח יד	0.46	132,673	0.15
מליסרון אגח טז	0.46	133,412	0.16
מליסרון אגח יז	0.46	136,439	0.16
מליסרון אגח יח	0.46	144,531	0.16
מליסרון אגח יט	0.46	142,834	0.15
מליסרון אגח כ	0.46	159,105	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	146,613	0.15
חשמל אגח 27	0.46	128,154	0.15
חשמל אגח 29	0.46	129,992	0.16
חשמל אגח 31	0.46	138,650	0.16
חשמל אגח 32	0.46	140,971	0.16
ישרס אגח טו	0.46	134,821	0.16
ישרס אגח טז	0.46	135,407	0.16
ישרס אגח יח	0.46	150,248	0.16
גב ים אגח ו	0.46	108,479	0.16
גב ים אגח ט	0.46	149,685	0.16
גב ים אגח י	0.46	158,488	0.16
שופרסל אגח ו	0.46	128,006	0.15
נמקו אגח ג	0.45	146,695	0.15
מבנה אגח יט	0.45	129,061	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.45	148,484	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	134,727	0.15
ביג אגח יג	0.44	140,828	0.15
אשטרום נכ אגח 10	0.44	124,932	0.15
אשטרום נכ אגח 12	0.44	133,678	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.43	159,919	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.43	132,261	0.15
סלקום אגח יג	0.42	141,297	0.14
מגוריט אגח ה	0.42	138,838	0.14
ארפורט אגח י	0.42	143,117	0.14
להב אגח ג	0.41	125,983	0.14
ווסטדייל אגח ב	0.4	138,823	0.13
מגה אור אגח יא	0.4	137,122	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.4	125,227	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.4	135,323	0.13
מטריקס אגח ב	0.39	133,722	0.13
דה לסר אגח ח	0.39	126,441	0.13
מבנה אגח יז	0.38	107,605	0.13
שטראוס אגח ה	0.38	129,474	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.37	110,866	0.12
אלקו אגח יג	0.37	134,207	0.12
אפי נכסים אגח טו	0.36	113,244	0.12
עמידר אגח א	0.35	125,228	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.35	118,071	0.12
מגוריט אגח ו	0.34	118,120	0.12
אקויטל אגח 4	0.33	113,853	0.11
גירון אגח ז	0.32	98,315	0.11
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	107,338	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	112,061	0.1
אספן גרופ אגח ט	0.31	101,972	0.1
ספנסר אגח ב	0.3	103,224	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.3	101,044	0.1
ישרס אגח יד	0.3	99,480	0.1
אקויטל אגח 3	0.3	112,004	0.1
ביג אגח ח	0.29	83,465	0.1
אפי נכסים אגח י	0.29	104,393	0.1
פתאל החז אגח ב	0.28	94,476	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.28	94,840	0.09
פסיפיק אגח ג	0.28	88,928	0.1
אדגר אגח יג	0.28	89,448	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.27	87,182	0.09
סאמיט אגח י	0.26	95,174	0.09
ישרס אגח יט	0.26	87,684	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.25	99,824	0.08
דלתא גליל אגח א	0.24	79,851	0.08
פתאל החז אגח ה	0.23	75,259	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.23	69,770	0.08
אלקו אגח יד	0.22	71,558	0.07
מגה אור אגח ו	0.21	60,933	0.07
סלקום אגח יא	0.21	71,612	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.2	69,999	0.07
בזק אגח 9	0.17	57,157	0.06
סילברסטין אגח ג	0.16	50,985	0.05
פסיפיק אגח ב	0.13	46,355	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.13	30,565	0.04
אמות אגח ה	0.1	31,914	0.03
בזק אגח 10	0.1	28,392	0.03
גירון אגח ו	0.08	22,987	0.03
ביג אגח יד	0.06	16,907	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0