הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.48	-2.03
תחילת השנה	-6.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.24	28,175,096	29.2
דיסקונט מנ אגח טז	9.02	24,755,807	25.72
פועלים אגח 203	8.31	21,050,878	23.7
ירושלים הנ אגח טז	5.96	15,349,987	17.01
לאומי אגח 186	5.66	15,914,227	16.16
ירושלים הנ אגח יח	5.45	14,662,787	15.54
פועלים אגח 201	5.44	15,109,541	15.53
לאומי אגח 182	5.19	13,993,038	14.82
לאומי אגח 183	3.91	11,092,068	11.14
פועלים אגח 200	3.36	9,293,763	9.58
פועלים אגח 202	3.34	8,401,504	9.53
בינל הנפק אגח יב	3.22	8,504,854	9.19
מז טפ הנפק 62	3	8,304,120	8.57
לאומי אגח 185	2.98	8,239,946	8.49
ירושלים הנ אגח יט	2.96	8,197,777	8.44
מז טפ הנפק 46	2.95	7,415,336	8.41
מז טפ הנפק 49	2.87	7,376,797	8.18
לאומי אגח 179	2.7	6,783,875	7.7
מז טפ הנפק 64	2.32	6,400,495	6.62
מז טפ הנ אגח 68	2.12	5,975,183	6.05
ירושלים הנ אגח טו	1.97	5,079,169	5.63
מרכנתיל הנ אגח ד	1.67	4,239,659	4.77
מז טפ הנ אגח 67	1.61	4,426,273	4.6
מז טפ הנ אגח 66	0.84	2,314,135	2.41
מז טפ הנפק 52	0.84	2,356,569	2.4
מז טפ הנפק 61	0.73	1,876,900	2.07
מז טפ הנפק 42	0.71	1,726,109	2.03
מז טפ הנ אגח 70	0.61	1,721,100	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.7