הירשמו

הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

368.92

מחיר קנייה

368.92

0.15%

% החודש:0.33%
% השנה:0.54%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:5.27%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100.79	283,042,831	305.63
פיקדונות בבנק	6	-0.88	0	-2.66
סה"כ	36	99.91	283,042,831	302.98

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.33	26,344,511	28.29
דיסקונט מנ אגח טז	7.55	21,542,944	22.89
לאומי אגח 183	6.42	18,454,373	19.47
דיסקונט מנ אגח יז	6.29	18,237,823	19.06
לאומי אגח 186	5.3	15,356,400	16.06
פועלים אגח 203	5.14	13,504,158	15.59
לאומי אגח 182	4.9	13,502,363	14.86
פועלים אגח 204	4.18	12,426,543	12.67
לאומי אגח 185	3.82	10,994,016	11.58
מז טפ הנפק 52	3.68	10,411,739	11.16
מז טפ הנפק 62	3.63	10,166,876	11.01
פועלים אגח 201	3.55	10,175,795	10.77
מז טפ הנפק 46	3.5	9,078,607	10.62
ירושלים הנ אגח יט	3.42	9,580,384	10.37
ירושלים הנ אגח טז	3.33	8,866,658	10.1
ירושלים הנ אגח יח	3.26	9,034,486	9.88
מז טפ הנ אגח 70	2.65	7,727,495	8.03
מז טפ הנ אגח 68	2.57	7,315,786	7.8
פועלים אגח 200	2.55	7,153,457	7.73
בינל הנפק אגח יב	2.43	6,550,366	7.36
מז טפ הנפק 64	2.37	6,717,051	7.2
בינל הנפק אגח יג	1.99	5,963,091	6.04
פועלים אגח 202	1.86	4,849,916	5.64
מז טפ הנ אגח 67	1.7	4,817,190	5.16
מרכנתיל הנ אגח ד	1.26	3,265,527	3.82
ירושלים הנ אגח טו	1.11	2,934,057	3.36
מז טפ הנ אגח 66	1.02	2,833,413	3.1
מז טפ הנפק 42	0.88	2,113,305	2.67
לאומי אגח 188	0.67	1,975,597	2.03
מז טפ הנפק 61	0.43	1,148,904	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.15	0	-3.47