הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

350.5

מחיר קנייה

350.5

0.11%

% החודש:0.18%
% השנה:0.41%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:3.79%
סטיית תקן (שנה):1.7
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	99.98	268,736,993	285.23
פיקדונות בבנק	6	-0.08	0	-0.25
סה"כ	34	99.9	268,736,993	284.98

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

ירושלים הנ אגח טז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.24	28,175,096	29.2
דיסקונט מנ אגח טז	9.02	24,755,807	25.72
פועלים אגח 203	8.31	21,050,878	23.7
ירושלים הנ אגח טז	5.96	15,349,987	17.01
לאומי אגח 186	5.66	15,914,227	16.16
ירושלים הנ אגח יח	5.45	14,662,787	15.54
פועלים אגח 201	5.44	15,109,541	15.53
לאומי אגח 182	5.19	13,993,038	14.82
לאומי אגח 183	3.91	11,092,068	11.14
פועלים אגח 200	3.36	9,293,763	9.58
פועלים אגח 202	3.34	8,401,504	9.53
בינל הנפק אגח יב	3.22	8,504,854	9.19
מז טפ הנפק 62	3	8,304,120	8.57
לאומי אגח 185	2.98	8,239,946	8.49
ירושלים הנ אגח יט	2.96	8,197,777	8.44
מז טפ הנפק 46	2.95	7,415,336	8.41
מז טפ הנפק 49	2.87	7,376,797	8.18
לאומי אגח 179	2.7	6,783,875	7.7
מז טפ הנפק 64	2.32	6,400,495	6.62
מז טפ הנ אגח 68	2.12	5,975,183	6.05
ירושלים הנ אגח טו	1.97	5,079,169	5.63
מרכנתיל הנ אגח ד	1.67	4,239,659	4.77
מז טפ הנ אגח 67	1.61	4,426,273	4.6
מז טפ הנ אגח 66	0.84	2,314,135	2.41
מז טפ הנפק 52	0.84	2,356,569	2.4
מז טפ הנפק 61	0.73	1,876,900	2.07
מז טפ הנפק 42	0.71	1,726,109	2.03
מז טפ הנ אגח 70	0.61	1,721,100	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.7